南方恒生科技指数(QDII)C 020989

投资理念

本基金为被动式指数基金，原则上采用完全复制法，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，并辅之以金融衍生产品投资管理等。在正常市场情况下，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

投资策略

本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股（包括内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（简称“港股通股票”）、香港联合交易所上市的其他股票和存托凭证等），已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册、与标的指数相关的公募基金、上市交易型基金（含ETF，下同）等。此外，为更好地实现投资目标，本基金可参与其他境外市场金融工具和境内市场金融工具投资。 境外市场金融工具包括在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金（含ETF）；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券以及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品；以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。本基金可以进行境外证券借贷交易、境外正回购交易、逆回购交易。有关证券借贷交易的内容以专门签署的三方或多方协议约定为准。 基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产（含存托凭证）的比例不低于基金资产的80%；本基金投资于标的指数成份股、备选成份股以及跟踪同一标的指数的境外基金的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%，其中投资于跟踪同一标的指数的境外基金的比例不超过基金资产净值的10%。每个交易日日终在扣除境内金融衍生品合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

基金经理

张其思 任职时间: 2024-05-21 00:00:00 至今 更多 »

张其思，男，中国籍，10年证券从业经历，波士顿大学数理金融硕士。特许金融分析师（CFA）、金融风险管理师（FRM），具有基金从业资格。曾就职于美国Charles River Development、Citizens Financial Group，历任固定收益部分析员、资本管理部量化分析师。2017年4月加入南方基金，历任数量化投资部研究员、指数投资部研究员、国际业务部研究员。2020年6月2日至2021年3月26日，任南方原油证券投资基金的基金经理助理。自2021年3月26日起，担任南方原油证券投资基金的基金经理。自2021年3月26日起，担任南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金（QDII-LOF）的基金经理。自2022年11月29日起，担任南方纳斯达克100指数发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。自2024年5月21日起，担任南方恒生科技指数发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。

王士聪 任职时间: 2024-05-21 00:00:00 至今 更多 »

王士聪，男，中国籍，8年证券从业经历，美国布兰迪斯大学国际经济与金融学硕士。特许金融分析师（CFA），具有基金从业资格。2016年7月加入南方基金，任国际业务部研究员。2018年11月30日至2020年5月15日，任南方全球基金经理助理；2019年4月10日至2020年5月15日，任南方香港成长基金经理助理。自2020年5月15日起，担任南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理.自2021年8月10日起，担任南方中国新兴经济9个月持有期混合型证券投资基金（QDII）的基金经理。自2023年10月24日起，担任南方港股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。自2023年10月24日起，担任南方港股医药行业混合型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。自2024年5月21日起，担任南方恒生科技指数发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。自2024年8月23日起，担任南方全球精选配置证券投资基金的基金经理。