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南方臻利3个月定期开放债券C 020998

中低风险 债券型

更新日期: 2024-09-13

1

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基金简称 南方臻利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金C类 基金代码 020998
基金全称 南方臻利3个月定期开放债券C 成立日期 2024-03-18 00:00:00
基金类型 债券型 成立规模 --
基金经理 杜才超何康 风险等级 中低风险
基金公司 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司
基金简称 南方臻利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金C类
基金全称 南方臻利3个月定期开放债券C
基金类型 债券型
基金代码 020998
成立日期 2024-03-18 00:00:00
成立规模 --
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司

投资理念

封闭期投资策略:本基金将投资信用类债券,以提高组合收益能力。 在信用债投资方面,本基金投资于主体或债项信用评级为AAA级及以上的信用债券的投资比例为不低于全部信用债券资产的50%;主体或债项信用评级为AA+级的信用债券的投资比例为不高于全部信用债券资产的50%;主体或债项信用评级为AA级(含)以下的信用债券的投资比例为不高于全部信用债券资产的20%。 收益率曲线形状变化代表长、中、短期债券收益率差异变化,相同久期债券组合在收益率曲线发生变化时差异较大。 放大操作即以组合现有债券为基础,利用买断式回购、质押式回购等方式融入低成本资金,并购买剩余年限相对较长并具有较高收益的债券,以期获取超额收益的操作方式。 资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析,本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下,采用基本面分析和数量化模型相结合,对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。 开放期投资策略:本基金以定期开放方式运作,即采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。

投资策略

本基金的投资范围包括债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资股票等权益资产,不投资可转换债券、可交换债券和国债期货。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%;应开放期流动性需要,为保护持有人利益,本基金开放期开始前10个工作日、开放期以及开放期结束后的10个工作日内,本基金的债券资产的投资比例可不受上述限制。开放期内,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,封闭期内不受上述5%的限制,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

基金经理

杜才超的基金经理头像
杜才超 任职时间: 2024-03-18 00:00:00 至今 更多 »
杜才超,男,中国籍,12年证券从业经历,中央财经大学金融学硕士,具有基金从业资格。2012年7月加入南方基金,历任债券交易员、债券研究员、信用分析师。2016年3月18日至2016年12月9日,任南方润元、南方稳利、南方多利、南方金利的基金经理助理。自2016年12月28日起,担任南方宣利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2016年12月9日至2023年1月13日,担任南方丰元信用增强债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日至2018年2月2日,担任南方润元纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2016年12月9日至2018年2月2日,担任南方稳利1年持有期债券型证券投资基金的基金经理。2018年12月13日至2020年2月14日,担任南方交元债券型证券投资基金的基金经理。自2018年9月14日起,担任南方泽元债券型证券投资基金的基金经理。2019年6月24日至2020年7月31日,担任南方旭元债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年7月11日起,担任南方泰元债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年1月15日至2021年10月15日,担任南方宁利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年3月18日起,担任南方乐元中短期利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年4月29日至2023年1月13日,担任南方双元债券型证券投资基金的基金经理。自2021年3月31日起,担任南方崇元纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年6月17日起,担任南方臻利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年6月18日起,担任南方兴利半年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年9月1日起至2023年2月10日,担任南方季季享90天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月4日起,担任南方信元债券型证券投资基金的基金经理。自2023年10月20日起,担任南方臻元债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月29日起,担任南方中债1-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2024年3月25日起,担任南方创利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年3月25日起,担任南方昭元债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年5月31日起,担任南方旭元债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年7月5日起,担任南方华元债券型证券投资基金的基金经理。
何康的基金经理头像
何康 任职时间: 2024-03-18 00:00:00 至今 更多 »
何康,男,中国籍,20年证券从业经历,西南财经大学金融学硕士,具有基金从业资格。曾先后就职于国海证券固定收益部、大成基金固定收益部、南方基金固定收益部、国海证券金融市场部,历任研究员、投资经理、基金经理、副总经理;自2013年11月12日至2016年8月5日,担任南方丰元信用增强债券型证券投资基金的基金经理;自2013年11月28日至2016年8月5日,担任南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)的基金经理;自2014年4月25日至2016年8月5日,担任南方通利债券型证券投资基金的基金经理;自2015年2月10日至2016年8月5日,担任南方双元债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月加入南方基金;自2017年8月10日至2019年2月26日,担任南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)的基金经理;自2017年8月10日至2020年4月29日,担任南方双元债券型证券投资基金的基金经理;自2019年3月25日至2020年4月29日,担任南方鑫利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2018年5月17日至2020年6月19日,担任南方荣尊定期开放混合型证券投资基金的基金经理;自2018年9月17日至2021年2月26日,担任南方赢元债券型证券投资基金的基金经理;自2017年9月21日至2023年9月1日,担任南方稳利1年持有期债券型证券投资基金的基金经理;自2017年12月15日至2023年1月13日,担任南方通利债券型证券投资基金的基金经理;自2018年4月12日起,担任南方涪利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;自2018年11月21日至2022年6月24日,担任南方吉元短债债券型证券投资基金的基金经理;自2019年2月26日至2023年10月20日,担任南方臻元债券型证券投资基金的基金经理;自2019年7月31日起,担任南方恒新39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理;自2020年4月29日起,担任南方远利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;自2020年6月19日至2022年7月22日,担任南方荣尊混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月27日起,担任南方通元6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2022年7月25日至2023年9月1日,担任南方晨利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年8月4日起,担任南方臻利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年8月30日起,担任南方兴锦利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年2月6日起,担任南方睿阳稳健添利6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月31日起,担任南方润元纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月19日起,担任南方集利18个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。

资产配置

行业名称 市值 占净值

行业配置

行业名称 市值 占净值

重仓配置

公司名称 市值 占净值

持仓债券

债券名称 市值 占净值
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公司简介

1998年3月6日,经中国证监会批准,南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理公司正式成立,成为我国“新基金时代”的起始标志。
    2018年1月4日,南方基金管理有限公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司(以下简称“南方基金”)。2019年7月30日,经中国证监会核准,南方基金完成实施员工持股计划,通过员工持股和股东增资,注册资本增至36172万元人民币。目前,南方基金有8家股东,分别为华泰证券股份有限公司、深圳市投资控股有限公司、厦门国际信托有限公司、兴业证券股份有限公司、厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙)、厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)、厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙)、厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙)。
	南方基金总部设在深圳,北京、上海、深圳、南京、成都、合肥六地设有分公司,在深圳和香港设有子公司-南方资本管理有限公司(深圳子公司)和南方东英资产管理有限公司(香港子公司)。南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构;南方资本下设南方股权子公司,主要从事私募股权投资业务。南方基金总部设在深圳,北京、上海、深圳、南京、成都、合肥六地设有分公司,在深圳和香港设有子公司-南方资本管理有限公司(深圳子公司)和南方东英资产管理有限公司(香港子公司)。南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构;南方资本下设南方股权子公司,主要从事私募股权投资业务。
	截至2023年6月30日,南方基金母子公司合并资产管理规模19956亿元。其中南方基金母公司规模18832亿元,位居行业前列。南方基金公募基金规模11389亿元,客户数量1.95亿,累计向客户分红1774亿元,管理公募基金共337只,产品涵盖股票型、混合型、债券型、货币型、指数型、QDII型、FOF型等。南方基金非公募业务规模7443亿元,在行业中持续保持优势地位。南方资本子公司规模222亿元,南方东英子公司规模902亿元。南方基金已发展成为产品种类丰富、业务领域全面、经营业绩优秀、资产管理规模位居前列的基金管理公司之一。
						

基本信息

公司名称 南方基金管理股份有限公司
成立日期 1998-03-06 00:00:00
管理基金数 1
总经理 杨小松
注册资金 361720000
电话 0755-82763905;0755-82763888;4008898899
办公地址 广东省深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼
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