宏利市值优选混合C 021062

投资理念

本基金股票资产比例最高可以达到95%，最低保持在60%以上，债券资产比例最高可以达到35%，最低为0%，并保持现金及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，以保持基金资产流动性的要求。 对于股票投资组合，本基金首先运用科学的数量分析方法将股票基础库中的股票划分为大盘股和中小盘股，其次进行战术性资产配置确定大盘股和中小盘股在股票投资组合中的比例，同时运用定量分析和定性分析相结合的方法挑选出不同市值的优质股票，最后构建实际股票投资组合。 本基金的股票基础库涵盖中国A股市场中的所有上市公司股票，按总市值由大至小排列，并计算各公司所对应的累计总市值占全部公司累计总市值的百分比，将所对应的累计总市值百分比处在〔0%，60%〕的公司定义为大市值公司，处在〔60%，100%〕的公司定义为中小市值公司。 其中大盘股在整个股票资产中占比为20%-100%，中小盘股在整个股票资产中占比为0%-80%。

投资策略

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括存托凭证）、国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、短期融资券、回购、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资组合的范围为：股票资产占基金资产的60%-95%，债券资产占基金资产的0%-35%，权证占基金资产净值的0%-3%，资产支持证券占基金资产净值的0%-20%，并保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的股票资产，投资在具有领先规模优势、拥有良好财务结构、收益稳定的大市值公司股票，和具有领先创新能力、良好发展空间、并有可能在未来成为行业龙头的中小市值公司股票。

基金经理

庄腾飞 任职时间: 2024-03-22 00:00:00 至今 更多 »

庄腾飞，男，中国籍，14年证券从业经历，北京大学经济学硕士。宏观策略投资部副总经理/首席策略分析师/高级基金经理；2010年7月加入宏利基金管理有限公司，任职于研究部，负责宏观经济、策略研究及金融、地产行业研究，曾先后担任助理研究员、研究员、高级研究员等职务，现任宏观策略投资部副总经理兼首席策略分析师兼基金经理；具有基金从业资格。自2015年5月14日至2016年12月27日，担任宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；自2015年12月23日至2020年1月15日，担任宏利价值优化型稳定类行业混合型证券投资基金的基金经理；2016年9月29日至2020年6月20日，担任泰达宏利创金灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；自2016年12月23日至2024年4月26日，担任宏利领先中小盘混合型证券投资基金的基金经理；自2017年3月7日至2018年6月22日，担任泰达宏利启迪灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；自2017年3月7日至2018年6月26日，担任泰达宏利启泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2017年3月7日至2018年6月22日，担任泰达宏利启明灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2017年3月7日至2018年6月23日，担任泰达宏利启惠灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月26日起至2022年7月30日，担任泰达宏利品牌升级混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月29日起，担任宏利市值优选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月3日起，担任宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金的基金经理。