| 基金简称 | 恒生前海恒荣纯债债券型证券投资基金A类 | 基金代码 | 021070 |
| 基金全称 | 恒生前海恒荣纯债债券A | 成立日期 | 2024-04-10 00:00:00 |
| 基金类型 | 债券型 | 成立规模 | 50,012,778元 |
| 基金经理 | 张昆、 李维康、 吕程 | 风险等级 | 中低风险 |
| 基金公司 | 恒生前海基金管理有限公司 | 基金托管人 | 江苏银行股份有限公司 |
| 基金简称 | 恒生前海恒荣纯债债券型证券投资基金A类 |
| 基金全称 | 恒生前海恒荣纯债债券A |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金代码 | 021070 |
| 成立日期 | 2024-04-10 00:00:00 |
| 成立规模 | 50,012,778元 |
| 基金管理人 | 恒生前海基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 江苏银行股份有限公司 |
本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素，并结合各种固定收益类资产在特定经济形势下的估值水平、预期收益和预期风险特征，构建和调整固定收益证券投资组合，力争获得稳健的投资收益。 本基金仅投资信用评级AA+级及以上的信用债（含资产支持证券，下同），有债项评级的以债项评级为准，无债项评级的以主体评级为准，短期融资券、超短期融资券参照主体评级，其中评级为AAA的信用债占持仓信用债的比例为80%-100%，评级为AA+的信用债占持仓信用债的比例为0%-20%。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、央行票据、金融债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、证券公司短期公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金以后，持有现金或到期日在一年以内的政府债券合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后变更基金投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。
| 行业名称 | 市值 | 占净值 |
|---|---|---|
| {{name}} | {{value}} | {{percent}} |
| 行业名称 | 市值 | 占净值 |
|---|---|---|
| {{name}} | {{value}} | {{percent}} |
| 公司名称 | 市值 | 占净值 |
|---|---|---|
| {{name}} | {{value}} | {{percent}} |
| 债券名称 | 市值 | 占净值 |
|---|---|---|
| {{name}} | {{value}} | {{percent}} |
| 公告标题 | 发布日期 |
|---|---|
| {{title}} | {{date}} |
| 申购金额 | 申购费率 |
|---|---|
| {{amount}} | {{rate}} |
| 持有时间 | 赎回费率 |
|---|---|
| {{amount}} | {{rate}} |
恒生前海基金管理有限公司（以下简称“恒生前海基金”）成立于2016年7月1日，是经中国证监会（证监许可【2016】1297号）核准设立的公募基金管理公司。恒生前海基金注册资本金5亿元人民币，经营范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。公司注册地及办公地址为广东省深圳市前海深港合作区南山街道前海大道前海嘉里商务中心T2写字楼1001。
恒生前海基金的股东结构为：恒生银行有限公司（以下简称“恒生银行”，持股比例70%）、前海金融控股有限公司（以下简称“前海金控”，持股比例30%）。
恒生银行创立于1933年，是中国香港联交所上市公司（代码：0011.HK），恒生银行为汇丰集团主要成员之一，该集团是全球最大金融服务机构之一，持有恒生银行62.14%的股权。恒生银行主要业务包括财富管理及个人银行、商业银行，以及环球银行及资本市场，同时亦提供全面人民币服务。
前海金控于2013年设立，是由前海管理局发起设立的国有独资金融控股平台。成立以来，前海金控充分发挥先行先试和深港合作的政策优势，积极推动国家金融创新政策落地，引导骨干金融企业在前海集聚发展，围绕人民币跨境流通、资本项目开放、深港金融合作等重点领域开展了大量卓有成效的探索和试点。
作为一家注册在深圳前海深港现代服务业合作区的港资控股基金公司，恒生前海基金将充分利用股东双方先进的资产管理经验和丰富的金融生态资源，并发挥前海的区位和政策优势，通过专业团队建立投资研究和业务发展等方面的核心能力，提供符合客户需求的优质投资基金和资产管理服务，为股东创造价值，并为深港金融合作和中国金融市场发展作出贡献。
| 公司名称 | 恒生前海基金管理有限公司 |
| 成立日期 | 2016-07-01 00:00:00 |
| 管理基金数 | 1 |
| 总经理 | 刘宇 |
| 注册资金 | 500000000 |
| 电话 | 0755-88982167;0755-88982200;4006206608 |
| 办公地址 | 深圳市前海深港合作区南山街道前海大道前海嘉里商务中心T2写字楼1001 |
