| 基金简称 | 南方中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 | 基金代码 | 021097 |
| 基金全称 | 南方中证创新药产业ETF联接A | 成立日期 | 2024-04-16 00:00:00 |
| 基金类型 | 股票型 | 成立规模 | 11,615,580元 |
| 基金经理 | 朱恒红 | 风险等级 | 中风险 |
| 基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 基金简称 | 南方中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 |
| 基金全称 | 南方中证创新药产业ETF联接A |
| 基金类型 | 股票型 |
| 基金代码 | 021097 |
| 成立日期 | 2024-04-16 00:00:00 |
| 成立规模 | 11,615,580元 |
| 基金管理人 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
本基金为完全被动式指数基金，主要投资于目标ETF。本基金并不参与目标ETF的管理。在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 为实现紧密跟踪标的指数的投资目标，本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于目标ETF。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、股票期权等以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。
本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股（含存托凭证）。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册发行的股票、存托凭证）、金融衍生品（股指期货、股票期权等）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、政府机构债券、地方政府债券、次级债、可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金根据相关规定可参与融资、转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：在建仓完成后，本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。每个交易日日终在扣除金融衍生品合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
| 行业名称 | 市值 | 占净值 |
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| 行业名称 | 市值 | 占净值 |
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| 债券名称 | 市值 | 占净值 |
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| 公告标题 | 发布日期 |
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| 申购金额 | 申购费率 |
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| 持有时间 | 赎回费率 |
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1998年3月6日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。
2018年1月4日，南方基金管理有限公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司（以下简称“南方基金”）。2019年7月30日，经中国证监会核准，南方基金完成实施员工持股计划，通过员工持股和股东增资，注册资本增至36172万元人民币。目前，南方基金有8家股东，分别为华泰证券股份有限公司、深圳市投资控股有限公司、厦门国际信托有限公司、兴业证券股份有限公司、厦门合泽吉企业管理合伙企业（有限合伙）、厦门合泽祥企业管理合伙企业（有限合伙）、厦门合泽益企业管理合伙企业（有限合伙）、厦门合泽盈企业管理合伙企业（有限合伙）。
南方基金总部设在深圳，北京、上海、深圳、南京、成都、合肥六地设有分公司，在深圳和香港设有子公司-南方资本管理有限公司（深圳子公司）和南方东英资产管理有限公司（香港子公司）。南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构；南方资本下设南方股权子公司，主要从事私募股权投资业务。南方基金总部设在深圳，北京、上海、深圳、南京、成都、合肥六地设有分公司，在深圳和香港设有子公司-南方资本管理有限公司（深圳子公司）和南方东英资产管理有限公司（香港子公司）。南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构；南方资本下设南方股权子公司，主要从事私募股权投资业务。
截至2023年6月30日，南方基金母子公司合并资产管理规模19956亿元。其中南方基金母公司规模18832亿元，位居行业前列。南方基金公募基金规模11389亿元，客户数量1.95亿，累计向客户分红1774亿元，管理公募基金共337只，产品涵盖股票型、混合型、债券型、货币型、指数型、QDII型、FOF型等。南方基金非公募业务规模7443亿元，在行业中持续保持优势地位。南方资本子公司规模222亿元，南方东英子公司规模902亿元。南方基金已发展成为产品种类丰富、业务领域全面、经营业绩优秀、资产管理规模位居前列的基金管理公司之一。
| 公司名称 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 成立日期 | 1998-03-06 00:00:00 |
| 管理基金数 | 1 |
| 总经理 | 杨小松 |
| 注册资金 | 361720000 |
| 电话 | 0755-82763905;0755-82763888;4008898899 |
| 办公地址 | 广东省深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼 |
