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上银中债1-3年国开行债券指数C 021138

中低风险 债券型

更新日期: 2024-09-20

1

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基金简称 上银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金C类 基金代码 021138
基金全称 上银中债1-3年国开行债券指数C 成立日期 2024-03-28 00:00:00
基金类型 债券型 成立规模 --
基金经理 许佳 风险等级 中低风险
基金公司 上银基金管理有限公司 基金托管人 南京银行股份有限公司
基金简称 上银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金C类
基金全称 上银中债1-3年国开行债券指数C
基金类型 债券型
基金代码 021138
成立日期 2024-03-28 00:00:00
成立规模 --
基金管理人 上银基金管理有限公司
基金托管人 南京银行股份有限公司

投资理念

本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,将年化跟踪误差控制在4%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪误差进一步扩大。

投资策略

本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、政策性金融债、债券回购等固定收益类资产、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;其中投资待偿期为1至3年标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%;每个交易日日终应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

基金经理

许佳的基金经理头像
许佳 任职时间: 2024-03-28 00:00:00 至今 更多 »
许佳,男,中国籍,12年证券从业经历,大学本科。2012年7月至2020年9月于上海银行股份有限公司任职,从事银行间债券市场交易、投资研究、做市报价等相关工作。2020年9月加入上银基金管理有限公司,现任上银基金固收投资总监,投资决策委员会成员。自2020年11月19日至2023年12月1日,担任上银聚德益一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年11月19日至2023年12月1日,担任上银慧祥利债券型证券投资基金的基金经理。自2020年11月19日起至2022年1月26日,担任上银慧添利债券型证券投资基金的基金经理。自2021年3月8日起至2022年9月2日,担任上银慧永利中短期债券型证券投资基金的基金经理。自2021年3月8日起,担任上银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2021年6月15日起,担任上银聚永益一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年6月25日至2024年8月7日,担任上银慧嘉利债券型证券投资基金的基金经理。自2021年9月23日起,担任上银中债5-10年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2022年9月2日起,担任上银聚鸿益三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年4月19日至2024年8月7日,担任上银慧丰利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月22日起,担任上银丰瑞一年持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年6月20日起,担任上银慧臻利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月2日起,担任上银聚顺益一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年8月7日起,担任上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。

资产配置

行业名称 市值 占净值

行业配置

行业名称 市值 占净值

重仓配置

公司名称 市值 占净值

持仓债券

债券名称 市值 占净值
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公司简介

上银基金管理有限公司是由上海银行股份有限公司(持股比例90%)、中国机械工业集团有限公司(持股比例10%)共同发起,经中国证监会证监许可[2013]1114号文批准于2013年8月成立,注册资本人民币3亿元。公司经营范围包括基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。截至2022年9月30日,上银基金母子公司合计资产管理规模达1366.29亿元,其中上银基金资产管理规模1329.94亿元,上银基金旗下公募基金规模合计1170.12亿元。
    公司崇尚“以人为本,长效机制”的用人宗旨,完善与业务发展相匹配的人力资源规划,吸引国内外优秀金融人才汇聚,打造一支忠诚度高、专业能力强、注重团队协作的人才队伍,为业务发展提供系统性和灵活性相结合的人才保障。
    公司秉持“稳扎稳打,合理追求”的经营理念,借力强大的股东背景和资深的管理团队,辅之以稳健的投资理念、优秀的投研体系和严密的风控制度,致力于为投资者提供专业的资产管理服务,努力成为行业内信誉度高、专业性强、具有竞争力的资产管理公司。
						

基本信息

公司名称 上银基金管理有限公司
成立日期 2013-08-30 00:00:00
管理基金数 1
总经理 尉迟平
注册资金 300000000
电话 021-60232799;021-60231999
办公地址 上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦9楼
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