上银政策性金融债债券C 021139

投资理念

本基金奉行“自上而下”和“自下而上”相结合的主动式投资管理理念，采用价值分析方法，在分析和判断财政、货币、利率、通货膨胀等宏观经济运行指标的基础上，自上而下确定和动态调整债券组合、目标久期、期限结构配置及类属配置；同时，采用“自下而上”的投资理念，在研究分析信用风险、流动性风险、供求关系、收益率水平、税收水平等因素基础上，自下而上的精选个券，把握固定收益类金融工具投资机会。

投资策略

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（政策性金融债、国债）、债券回购、央行票据、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 本基金界定的政策性金融债指国家开发银行、中国农业发展银行、中国进出口银行发行的金融债券。本基金不参与股票资产的投资，同时本基金不投资于公司债、企业债、短期融资券、中期票据等信用债品种以及期货等衍生金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，投资于政策性金融债（国家开发银行、中国农业发展银行、中国进出口银行发行的金融债券）的比例不低于非现金基金资产的80%，保持不低于基金资产净值的5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

基金经理

陈芳菲 任职时间: 2024-03-29 00:00:00 至今 更多 »

陈芳菲，女，中国籍，18年证券从业经历，硕士研究生。曾任博时基金管理有限公司债券研究员、社保投资经理及基金经理、固定收益专户部副总经理（主持工作），上海博道投资管理有限公司合伙人、债券高级投资经理，博道基金管理有限公司合伙人、专户投资经理等职务。现任上银基金管理有限公司固收投资副总监，自2011年6月10日至2014年1月8日，担任博时稳健回报债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2009年6月10日至2012年3月31日，担任博时信用债券投资基金的基金经理助理。2011年6月10日至2014年1月8日，担任博时裕祥分级债券型证券投资基金的基金经理。自2020年10月20日起，担任上银政策性金融债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年1月20日起，担任上银慧恒收益增强债券型证券投资基金的基金经理。2021年9月15日至2023年2月24日，担任上银中债5-10年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2022年9月23日起，担任上银慧鑫利债券型证券投资基金的基金经理。