华泰紫金季季享定期开放债券D 021152

投资理念

本基金以封闭期为周期进行投资运作。本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。 1、封闭期投资策略 本基金封闭期的投资组合久期与封闭期剩余期限进行适当匹配的基础上，基金管理人将视债券、银行存款、债券回购等大类资产的市场环境确定债券投资组合管理策略，确定部分债券采取持有到期策略，部分债券将采取积极的投资策略，以获取较高的债券组合投资收益，同时根据对股票市场的趋势研判，适度参与股票投资，力求提高基金总体收益率。 2、开放期投资策略 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，防范流动性风险，满足开放期流动性的需求。 今后，随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等，基金还将积极寻求其他投资机会，如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金将在履行适当程序后，将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。

投资策略

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府机构债券、地方政府债券、中小企业私募债、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、国债期货、股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，但在每个开放期的前10工作日和后10工作日以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。基金投资于股票资产的比例不高于基金资产的20%。在开放期内，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金所持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%；封闭期内不受上述5%的限制，但本基金每个交易日日终在扣除国债期货需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金经理

曹渝 任职时间: 2024-03-29 00:00:00 至今 更多 »

曹渝，女，中国籍，13年证券从业经历，南开大学金融学硕士。2011年至2012年供职于嘉实基金研究部，2012年至2014年供职于泰康之家（北京）投资有限公司，2014年至2016年供职于中金公司固定收益部，2016年9月进入华泰证券（上海）资产管理有限公司从事固定收益产品和混合型产品的投资管理工作。自2022年11月15日起，担任华泰紫金周周购3个月滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月15日起，担任华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年7月17日起至2024年8月28日，担任华泰紫金周周购12个月滚动持有债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年7月17日起，担任华泰紫金周周购6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金的基金经理。

刘振超 任职时间: 2024-03-29 00:00:00 至今 更多 »

刘振超，男，中国籍，9年证券从业经历，南开大学应用统计硕士。曾任职于平安证券股份有限公司固定收益事业部，2016年至2019年任职于万家基金管理有限公司，从事债券研究工作。2019年11月加入华泰证券（上海）资产管理有限公司，2020年3月24日起，担任华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年7月30日起至2024年8月28日，担任华泰紫金周周购12个月滚动持有债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年1月24日起，担任华泰紫金丰和偏债混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年3月10日起，担任华泰紫金周周购6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金的基金经理。