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易方达悦丰稳健债券A 021423

中低风险 债券型

更新日期: 2024-09-13

1

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基金简称 易方达悦丰稳健债券型证券投资基金A类 基金代码 021423
基金全称 易方达悦丰稳健债券A 成立日期 2024-09-03 00:00:00
基金类型 债券型 成立规模 356,569,385元
基金经理 张雅君 风险等级 中低风险
基金公司 易方达基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
基金简称 易方达悦丰稳健债券型证券投资基金A类
基金全称 易方达悦丰稳健债券A
基金类型 债券型
基金代码 021423
成立日期 2024-09-03 00:00:00
成立规模 356,569,385元
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司

投资理念

本基金通过在可投范围内的多类资产间的动态配置,在做好风险管理的基础上,运用多样化的投资策略追求基金资产的稳健增值。 本基金将投资信用评级不低于AA+级的信用债,其中AA+级信用债占持仓信用债的比例为0-50%,AAA级信用债占持仓信用债的比例为50%-100%。基金持有信用债期间,如果其信用等级下降、不再符合前述标准,应在评级报告发布之日起3个月内调整至符合上述比例要求。 本基金可投资于基金管理人旗下的股票型基金和权益类混合型基金,以及通过二级市场交易方式投资于其他基金管理人旗下的股票型交易型开放式证券投资基金。其中,权益类混合型基金指至少满足以下一条标准的混合型基金:(1)基金合同约定投资股票资产占基金资产的比例不低于60%;(2)基金最近4期季度报告中披露的股票资产占基金资产的比例均不低于60%。

投资策略

本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、可转换债券、可交换债券、非金融企业债务融资工具等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国内依法发行上市的股票(包括创业板、科创板及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通股票”)、经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金(包括基金管理人旗下的股票型基金和权益类混合型基金,以及其他基金管理人旗下的股票型交易型开放式证券投资基金(以下简称“ETF”),不包括QDII基金、香港互认基金、货币市场基金、基金中基金和其他投资范围包含基金的基金)、国债期货、信用衍生品及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的资产不低于基金资产的80%;本基金投资于权益类资产、可转换债券(不含分离交易可转债的纯债部分)及可交换债券的资产不高于基金资产的20%,投资于港股通股票的资产不超过股票资产的50%;本基金投资于证券投资基金的资产不超过基金资产净值的10%;保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 权益类资产包括股票、股票型基金以及权益类混合型基金。权益类混合型基金指至少满足以下一条标准的混合型基金:(1)基金合同约定投资股票资产占基金资产的比例不低于60%;(2)基金最近4期季度报告中披露的股票资产占基金资产的比例均不低于60%。

基金经理

张雅君的基金经理头像
张雅君 任职时间: 2024-09-03 00:00:00 至今 更多 »
张雅君,女,中国籍,15年证券从业经历,经济学硕士。曾任海通证券股份有限公司任项目经理,工银瑞信基金管理有限公司债券交易员,易方达基金管理有限公司债券交易员、固定收益研究员,现任易方达基金管理有限公司多资产公募投资部总经理、多资产研究部总经理、基金经理、基金经理助理。2009年7月至2010年5月在海通证券股份有限公司任项目经理;2010年5月至2011年5月在工银瑞信基金管理有限公司任债券交易员;2011年5月加入易方达基金管理有限公司,曾任债券交易员、固定收益研究员、2014年7月19日至2020年5月27日,担任易方达增强回报债券型证券投资基金的基金经理。2015年1月10日至2023年11月21日,担任易方达纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2015年2月17日起,担任易方达安心回报债券型证券投资基金的基金经理助理。2015年2月17日至2019年1月1日,担任易方达投资级信用债债券型证券投资基金的基金经理助理。2015年2月17日至2017年7月27日,担任易方达裕丰回报债券型证券投资基金的基金经理助理。2015年2月17日至2019年10月30日,担任易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金的基金经理助理。2015年6月11日至2019年10月30日,担任易方达安心回馈混合型证券投资基金的基金经理助理。2015年6月11日至2019年1月1日,担任易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2015年6月11日至2019年10月30日,担任易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2015年7月8日至2020年3月10日,担任易方达中债3-5年期国债指数证券投资基金的基金经理。2016年1月19日至2019年2月19日,担任易方达保本一号混合型证券投资基金的基金经理助理。2016年1月29日至2016年6月1日,担任易方达裕祥回报债券型证券投资基金的基金经理助理。2016年6月2日至2017年7月28日,担任易方达裕祥回报债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月24日至2019年11月27日,担任易方达富惠纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月27日至2020年3月10日,担任易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2017年10月25日至2019年7月12日,担任易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2017年7月28日起,担任易方达裕丰回报债券型证券投资基金的基金经理。2018年10月26日至2021年6月12日,担任易方达富财纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年11月15日至2021年2月11日,担任易方达鑫转添利混合型证券投资基金的基金经理助理。自2018年11月15日起,担任易方达鑫转增利混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年1月31日至2021年1月30日,担任易方达鑫转招利混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年10月15日至2020年12月11日,担任易方达恒兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年3月6日至2021年1月30日,担任易方达丰华债券型证券投资基金的基金经理助理。自2019年4月4日起,担任易方达安盈回报混合型证券投资基金的基金经理助理。自2019年4月4日起,担任易方达丰和债券型证券投资基金的基金经理助理。自2019年4月4日起,担任易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。自2020年12月16日起,担任易方达悦通一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月1日起,担任易方达悦兴一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2020年3月26日起,担任易方达裕富债券型证券投资基金的基金经理。自2020年6月30日起,担任易方达招易一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年8月14日至2024年6月12日,担任易方达磐泰一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年8月7日起,担任易方达磐恒九个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年9月15日起,担任易方达磐固六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2021年4月27日起,担任易方达稳泰一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年4月6日起,担任易方达悦安一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2021年4月9日起,担任易方达宁易一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月3日起,担任易方达悦丰稳健债券型证券投资基金的基金经理。

资产配置

行业名称 市值 占净值

行业配置

行业名称 市值 占净值

重仓配置

公司名称 市值 占净值

持仓债券

债券名称 市值 占净值
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公司简介

易方达基金成立于2001年,通过专业化的运作,依托于资本市场,为境内外客户提供资产管理解决方案,实现长期可持续的投资回报。截至2023年9月30日,易方达基金及下属机构资产管理规模超3万亿元,是国内领先的综合型资产管理公司,客户包括个人投资者及社保基金、企业年金和职业年金、银行、保险公司、境外央行及养老金、再保险等机构投资者。
						

基本信息

公司名称 易方达基金管理有限公司
成立日期 2001-04-17 00:00:00
管理基金数 3
总经理 刘晓艳
注册资金 132442000
电话 020-85102688;4008818088
办公地址 广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼
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