投资理念
本基金为被动管理的指数基金,主要采用分层抽样复制和动态最优化的方法,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,本基金力争将净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内,将年化跟踪误差控制在2%以内。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
基金简称 | 易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)D类 | 基金代码 | 021606 |
基金全称 | 易方达中债新综合债券指数(LOF)D | 成立日期 | 2024-06-13 00:00:00 |
基金类型 | 债券型 | 成立规模 | -- |
基金经理 | 杨真 | 风险等级 | 中低风险 |
基金公司 | 易方达基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
基金简称 | 易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)D类 |
基金全称 | 易方达中债新综合债券指数(LOF)D |
基金类型 | 债券型 |
基金代码 | 021606 |
成立日期 | 2024-06-13 00:00:00 |
成立规模 | -- |
基金管理人 | 易方达基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
本基金为被动管理的指数基金,主要采用分层抽样复制和动态最优化的方法,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,本基金力争将净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内,将年化跟踪误差控制在2%以内。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、资产支持证券、债券逆回购、银行存款等固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金不直接在二级市场买入股票、可转换债券、权证等资产,也不参与一级市场新股申购、新股增发、新可转换债券申购。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金各类资产的投资比例范围为:中债-新综合指数成份券的投资比例不低于基金资产净值的90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
行业名称 | 市值 | 占净值 |
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行业名称 | 市值 | 占净值 |
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公司名称 | 市值 | 占净值 |
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债券名称 | 市值 | 占净值 |
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公告标题 | 发布日期 |
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申购金额 | 申购费率 |
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持有时间 | 赎回费率 |
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易方达基金成立于2001年,通过专业化的运作,依托于资本市场,为境内外客户提供资产管理解决方案,实现长期可持续的投资回报。截至2023年9月30日,易方达基金及下属机构资产管理规模超3万亿元,是国内领先的综合型资产管理公司,客户包括个人投资者及社保基金、企业年金和职业年金、银行、保险公司、境外央行及养老金、再保险等机构投资者。
公司名称 | 易方达基金管理有限公司 |
成立日期 | 2001-04-17 00:00:00 |
管理基金数 | 3 |
总经理 | 刘晓艳 |
注册资金 | 132442000 |
电话 | 020-85102688;4008818088 |
办公地址 | 广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼 |