金元顺安乾盛利率债债券 021670

投资理念

利率是影响债券投资收益的重要指标，利率研究是本基金投资决策前最重要的研究工作。本基金将通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策及资本市场资金环境的研究，积极把握宏观经济发展趋势、利率水平变动趋势、以及金融市场收益率曲线斜度变化趋势，为本基金的债券投资提供策略支持。 本基金将对通过对宏观经济变量和宏观经济政策（包括货币政策、财政政策等）进行分析，对未来较长的一段时间内的市场利率变化趋势进行预测，决定组合的久期。 收益率曲线形状变化代表长、中、短期债券收益率差异变化，相同久期债券组合在收益率曲线发生变化时差异较大。 本基金将在考虑债券投资的风险收益情况，以及回购成本等因素的情况下，在风险可控以及法律法规允许的范围内，通过债券回购，放大杠杆进行投资操作。

投资策略

本基金的投资范围包括国债、央行票据、政策性金融债、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款等）、债券回购、现金等金融工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资于股票，也不投资于公司债、企业债、地方政府债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等信用债品种、同业存单以及可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于利率债资产的比例不低于非现金基金资产的80%。本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金所指利率债主要包括国债、央行票据和政策性金融债券。 如果法律法规或中国证监会允许基金变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

基金经理

孙嘉 任职时间: 2024-07-25 00:00:00 至今 更多 »

孙嘉，女，中国籍，11年证券从业经历，研究生、早稻田大学经济学硕士。曾任中信证券股份有限公司固定收益部高级经理、国都证券股份有限公司固定收益部负责人、瑞丰银行股份有限公司固定收益部总经理，2023年5月加入金元顺安基金管理有限公司。自2024年1月10日起，担任金元顺安沣顺定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年7月25日起，担任金元顺安乾盛利率债债券型证券投资基金的基金经理。

刘一峰 任职时间: 2024-08-02 00:00:00 至今 更多 »

刘一峰，男，中国籍，9年证券从业经历，中国地质大学理学学士。曾任上海朋局资产管理中心（有限合伙）债券交易员、上海云汉资产管理有限公司债券交易员、江信基金管理有限公司专户事业部产品经理和浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司金融市场事业部债券交易员，2023年5月加入金元顺安基金管理有限公司。具有基金从业资格。自2024年8月2日起，担任金元顺安乾盛利率债债券型证券投资基金的基金经理。