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华泰紫金中债-同业存单AAA指数7天持有期 021709

低风险 混合型

更新日期: 2024-09-13

1

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基金简称 华泰紫金中债-同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金 基金代码 021709
基金全称 华泰紫金中债-同业存单AAA指数7天持有期 成立日期 2024-07-31 00:00:00
基金类型 混合型 成立规模 262,472,833元
基金经理 杨义山陈利 风险等级 低风险
基金公司 华泰证券(上海)资产管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
基金简称 华泰紫金中债-同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金
基金全称 华泰紫金中债-同业存单AAA指数7天持有期
基金类型 混合型
基金代码 021709
成立日期 2024-07-31 00:00:00
成立规模 262,472,833元
基金管理人 华泰证券(上海)资产管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司

投资理念

本基金主要采用分层和动态优化复制的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差控制在2%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪误差进一步扩大。

投资策略

本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券(包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、政府支持债券、政府支持机构债券等)、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、现金等货币市场工具等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券及其他带有权益属性的金融工具。 基金的投资组合比例为:本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的80%;本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于非现金基金资产的80%;本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更上述投资品种的比例限制,在履行适当程序后,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。

基金经理

杨义山的基金经理头像
杨义山 任职时间: 2024-07-31 00:00:00 至今 更多 »
杨义山,男,中国籍,5年证券从业经历,武汉大学经济学学士,华中科技大学文学双学士。2009年至2013年曾任韬睿惠悦咨询公司分析师;2013年至2018年任职深圳证券信息有限公司,历任指数事业部研究员、资深研究员,从事证券指数研发和相关金融研究工作;2018年加入华泰证券(上海)资产管理有限公司,先后任职于固收投资部、基金固收部、固收公募投资部。自2019年11月6日至2021年7月30日,担任华泰紫金丰利中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年11月6日至2021年7月30日,担任华泰紫金丰益中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年4月9日至2021年7月30日,担任华泰紫金智鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年8月27日起,担任华泰紫金中债1-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2021年6月15日至2022年3月28日,代任华泰紫金天天金交易型货币市场基金的基金经理。自2023年11月15日起,担任华泰紫金智和利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月31日起,担任华泰紫金中债-同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金的基金经理。
陈利的基金经理头像
陈利 任职时间: 2024-07-31 00:00:00 至今 更多 »
陈利,女,中国籍,13年证券从业经历,上海财经大学经济学硕士,毕业于上海财经大学数量经济学专业。曾任职于德邦证券、德邦基金从事固定收益相关工作。2011年至2017年先后在德邦证券股份有限公司研究所研究员、德邦基金管理有限公司投资研究部研究员、基金经理助理、基金经理。自2015年7月6日至2017年1月13日,担任德邦德利货币市场基金的基金经理,自2016年2月3日至2017年1月13日,担任德邦如意货币市场基金的基金经理,自2015年12月9日至2017年1月13日,担任德邦纯债18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理,自2016年3月28日至2017年1月13日,担任德邦纯债9个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理,自2015年7月6日至2017年1月13日,担任德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金的基金经理,自2016年11月28日至2017年1月13日,担任德邦现金宝交易型货币市场基金的基金经理。2017年1月加入华泰证券(上海)资产管理有限公司。自2018年5月22日起,担任华泰紫金天天金交易型货币市场基金的基金经理。自2019年7月2日至2022年3月17日,担任华泰紫金零钱宝货币市场基金的基金经理。自2020年8月5日起至2024年8月28日,担任华泰紫金周周购12个月滚动持有债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年10月28日至2021年4月6日,代任华泰紫金月月购3个月滚动持有债券型证券投资基金。自2020年11月19日起,担任华泰紫金丰安27个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年3月28日起,担任华泰紫金周周购6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年7月11日起,担任华泰紫金添鑫30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年7月31日起,担任华泰紫金中债-同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金的基金经理。

资产配置

行业名称 市值 占净值

行业配置

行业名称 市值 占净值

重仓配置

公司名称 市值 占净值

持仓债券

债券名称 市值 占净值
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公司简介

华泰证券(上海)资产管理有限公司(简称"华泰证券资管"、"华泰资管")是经中国证监会证监许可[2014]679号文批准,由华泰证券股份有限公司设立的全资资产管理子公司。2016年7月,公司经中国证监会证监许可[2016]1682号文批准,获得公开募集证券投资基金管理业务资格。
    公司前身为华泰证券资产管理总部,自1999年起开展客户资产管理业务,2014年10月公司成立时,注册资本3亿元人民币。2015年10月增加注册资本至10亿元人民币。2016年7月增加注册资本至26亿元人民币。公司注册地位于上海,在北京、南京、深圳等地设有办公地点。
    母公司华泰证券股份有限公司(以下简称:"华泰证券")成立于1991年,是一家国内领先的科技驱动型证券集团,拥有高度协同的业务模式、先进的数字化平台以及广泛且紧密的客户资源。目前华泰证券已经成为上海、香港、伦敦三地交易所上市的行业领先大型综合证券集团。
    公司依托华泰证券全业务链体系,持续打造从资产创设到资金募集对接的全业务链协同下的差异化核心竞争力,致力于为客户提供多层次全方位高质量的产品投资、资产配置和整体金融服务解决方案。
    公司以"专业化、多元化和国际化"的发展战略为指导,秉持"以客户为中心、以客户需求为导向、以客户满意为目的"的经营理念,力争为客户创造长期稳健的投资回报,发展成为兼具本土优势和全球视野的一流资产管理机构。
						

基本信息

公司名称 华泰证券(上海)资产管理有限公司
成立日期 2014-10-16 00:00:00
管理基金数 2
总经理 江晓阳
注册资金 2600000000
电话 025-83387046;4008895597;95597
办公地址 中国(上海)自由贸易试验区东方路18号21层
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