南方瑞合三年定期开放混合(LOF) 501062

投资理念

本基金以追求正收益为门槛目标，通过提供动态资产配置的解决方案，平滑基础市场的波动。 本基金依托于基金管理人的投资研究平台，紧密跟踪中国经济结构转型的改革方向，努力探寻在调结构、促改革中具备长期价值增长潜力的上市公司。 在选择债券品种时，首先根据宏观经济、资金面动向和投资人行为等方面的分析判断未来利率期限结构变化，并充分考虑组合的流动性管理的实际情况，配置债券组合的久期。 本基金在进行权证投资时，将通过对权证标的证券基本面的研究，并结合权证定价模型寻求其合理估值水平。 本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 本基金以定期开放方式运作，即采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。

投资策略

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭证（下同））、沪港通允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票及包括深港通允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（简称“港股通股票”）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券（可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分）及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例如下： 开放期内，本基金股票（含存托凭证）投资占基金资产的比例范围为40%-95%；封闭期内，本基金股票（含存托凭证）投资占基金资产的比例范围为40%—100%。在开放期和封闭期内，本基金港股通股票最高投资比例不得超过股票资产的50%。 开放期内，本基金每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；封闭期内，本基金不受上述5%的限制，但在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

基金经理

史博 任职时间: 2018-09-06 00:00:00 至今 更多 »

史博，男，中国籍，26年证券从业经历，硕士学历，特许金融分析师（CFA），具有基金从业资格。曾任职于博时基金管理有限公司、中国人寿资产管理有限公司、宏利基金管理有限公司。2009年10月加入南方基金，曾任研究部总监、总裁助理、首席投资官（权益），现任南方基金副总裁。2021年2月10日至今，兼任投资经理。自2004年7月23日至2005年2月25日，担任宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金的基金经理。2007年7月26日至2009年5月23日，担任宏利首选企业股票型证券投资基金的基金经理。2008年8月5日至2009年9月25日，担任宏利市值优选混合型证券投资基金的基金经理。自2009年4月9日至2009年9月25日，担任宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2011年2月17日起，担任南方绩优成长混合型证券投资基金的基金经理。2014年2月26日至2018年11月16日，担任南方新优享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月11日至2018年11月29日，担任南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年3月27日至2020年7月24日，担任南方智慧精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月10日至2020年7月24日，担任南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年9月6日起，担任南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金（LOF）的基金经理。2019年3月12日至2020年11月20日，担任南方智诚混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月28日起，担任南方港股创新视野一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月3日起，担任南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月25日至2024年6月28日，担任南方新能源产业趋势混合型证券投资基金的基金经理。