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中邮中证价值回报量化策略指数A 006255

R3(中风险) 混合型
该基金涉及概念

更新日期: 2023-03-07

1.28

最新净值(元)

-0.46%

日增长率

1000

起购金额(元)

费率1折起
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基金简称 中邮中证价值回报量化策略指数型发起式证券投资基金A类 基金代码 006255
基金全称 中邮中证价值回报量化策略指数A 成立日期 2018-11-29
基金类型 混合型 成立规模 39,970,072.94元
基金经理 -- 风险等级 R3(中风险)
基金公司 中邮创业基金管理股份有限公司 基金托管人 华夏银行股份有限公司
基金简称 中邮中证价值回报量化策略指数型发起式证券投资基金A类
基金全称 中邮中证价值回报量化策略指数A
基金类型 混合型
基金代码 006255
成立日期 2018-11-29
成立规模 39,970,072.94元
基金管理人 中邮创业基金管理股份有限公司
基金托管人 华夏银行股份有限公司

投资理念

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成分股及其备选成分股、其他国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货、债券(包括国内依法发行上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、公司债、超短期融资券、短期融资券、中期票据、可交换债券、可转换债券(分离交易可转债))、债券回购、银行存款、同业存单等货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金将根据法律法规的规定参与融资融券及转融通证券出借业务。 本基金参与股指期货,应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数成分股及其备选成分股的资产不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

投资策略

本基金力争在控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%、年跟踪误差不超过4%的基础上,追求获得超越业绩比较基准的回报。 本基金为被动式股票指数基金,以中证价值回报量化策略指数为基金投资组合跟踪的标的指数。本基金的投资策略包括以下几个层面:中证价值回报量化策略指数编制方案、股票投资策略、债券投资策略、权证投资策略、股指期货投资策略、融资及转融通证券出借业务投资策略。

资产配置

行业名称 市值 占净值

行业配置

行业名称 市值 占净值

重仓配置

公司名称 市值 占净值

持仓债券

债券名称 市值 占净值
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申购金额 申购费率

赎回费率

持有时间 赎回费率

基金公司

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公司简介

2006年5月8日,北京市工商行政管理局颁发注册号为1100001955062的《企业法人营业执照》,企业名称为中邮创业基金管理有限公司,住所为北京市西城区金融大街19号,法定代表人为俞昌建,公司类型为有限责任公司,注册资本一亿元人民币,实收资本一亿元人民币,经营范围为:基金管理业务、发起设立基金。
    2015年8月6日,北京市工商行政管理局核准变更登记,公司领取了注册号为110000009550624的《企业法人营业执照》,注册资本人民币3亿元。
						

基本信息

公司名称 中邮创业基金管理股份有限公司
成立日期 2006-05-08
管理基金数 45
总经理 张志名
注册资金 304100000
电话 010-82295160
网址 http://www.postfund.com.cn
办公地址 北京市东城区和平里中街乙16号
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