万家鑫动力月月购一年滚动持有混合 009688

投资理念

本基金采取积极的大类资产配置策略，通过宏观策略研究，综合考虑宏观经济、国家财政政策、货币政策、产业政策以及市场流动性等方面的因素，对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪，决定大类资产配置比例。 本基金将坚持行业配置策略与个股精选策略相结合，自下而上进行股票的选择和投资。在把握行业趋势的基础上，以扎实的公司研究为基础，同时结合数量化的对比分析，精选股票市场中被低估的投资品种。 在债券投资上，坚持稳健投资的原则，控制债券投资风险。本基金将在利率合理预期的基础上，通过久期管理，稳健地进行债券投资，控制债券投资风险。 本基金投资资产支持证券将采取自上而下和自下而上相结合的投资策略。 可转换债券（含可分离交易可转债的纯债部分）与可交换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。

投资策略

本基金的主要投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板、中小板以及其他中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、政府支持机构债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含可分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可参与融资业务。在条件许可的情况下，本基金可根据相关法律法规，在履行适当程序后，参与融券业务和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的比例不低于基金资产的60%，但在每个开放期开始前2个工作日至开放期结束后2个工作日内不受前述比例限制。本基金投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的20%。在开放期，每个交易日日终在扣除股票期权、股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；在非开放期，本基金不受前述5%的限制，但每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

基金经理

高源 任职时间: 2020-06-18 00:00:00 至今 更多 »

高源，女，中国籍，18年证券从业经历，伦敦政治经济学院理学硕士，特许金融分析师（CFA）。2005年10月至2007年3月在光大证券股份有限公司研究所工作，担任研究员；2007年4月至2010年6月在安信证券股份有限公司工作，担任研究部高级研究员；于2010年7月至2017年4月在申万菱信基金管理有限公司工作，先后担任投资管理部高级研究员、基金经理等职。2017年4月进入万家基金管理有限公司工作。2015年7月1日至2017年4月1日，担任申万菱信盛利精选证券投资基金的基金经理。2015年7月1日至2017年4月1日，担任申万菱信消费增长混合型证券投资基金的基金经理。自2017年11月14日起，担任万家消费成长股票型证券投资基金的基金经理。2017年8月8日至2019年1月11日，担任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年3月15日起，担任万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月15日至2019年3月22日，担任万家行业优选混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2018年5月25日至2020年3月10日，担任万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年8月18日起，担任万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日至2020年8月3日，担任万家人工智能混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月12日至2020年8月3日，担任万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月18日起，担任万家鑫动力月月购一年滚动持有混合型证券投资基金的基金经理。自2020年9月30日至2023年6月10日，担任万家健康产业混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月28日起，担任万家欣远混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月20日起，担任万家欣优混合型证券投资基金的基金经理。