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方正富邦中证保险主题指数(LOF)A 167301

中风险 股票型

更新日期: 2024-04-12

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基金简称 方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金A类 基金代码 167301
基金全称 方正富邦中证保险主题指数(LOF)A 成立日期 2021-01-01 00:00:00
基金类型 股票型 成立规模 1,347,288,420元
基金经理 吴昊 风险等级 中风险
基金公司 方正富邦基金管理有限公司 基金托管人 国信证券股份有限公司
基金简称 方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金A类
基金全称 方正富邦中证保险主题指数(LOF)A
基金类型 股票型
基金代码 167301
成立日期 2021-01-01 00:00:00
成立规模 1,347,288,420元
基金管理人 方正富邦基金管理有限公司
基金托管人 国信证券股份有限公司

投资理念

本基金以中证方正富邦保险主题指数为标的指数,采用完全复制法,按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,进行被动式指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,以复制和跟踪标的指数。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 当预期成份股发生调整,成份股发生配股、增发、分红等行为,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响,导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 指数成份股发生明显负面事件面临退市风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则,综合考虑成份股的退市风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响,据此制定成份股替代策略,并对投资组合进行相应调整。 基金管理人将对成份股的流动性进行分析,如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代。

投资策略

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、固定收益资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款等)、衍生工具(股指期货、权证等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于股票的资产不低于基金资产的85%,投资于中证方正富邦保险主题指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%,且不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

基金经理

吴昊的基金经理头像
吴昊 任职时间: 2021-01-01 00:00:00 至今 更多 »
吴昊,男,中国籍,9年证券从业经历,北京邮电大学计算机专业本硕,清华大学经管学院硕士。2014年9月至2018年4月于华夏基金管理有限公司数量投资部任副总裁;2018年4月至2019年6月于方正富邦基金管理有限公司指数投资部任部门副总经理(主持工作)。现任权益投决会委员、董事总经理、数量投资部总经理、基金经理。2019年6月至报告期末于方正富邦基金管理有限公司指数投资部任部门总经理。2018年6月27日至2021年1月1日,担任方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金的基金经理。2018年11月2日起,担任方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年11月30日至2021年4月6日,担任方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年1月24日至2021年4月21日,担任方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年3月26日至2021年4月6日,担任方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2019年5月24日起,担任方正富邦红利精选混合型证券投资基金的基金经理。自2019年9月24日至2021年4月6日,担任方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年9月17日起,担任方正富邦天睿灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年9月26日起,担任方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2019年9月10日至2022年3月28日,担任方正富邦天鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年9月19日起,担任方正富邦天恒灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年11月29日起,担任方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2020年1月20日至2021年4月21日,担任方正富邦天璇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月2日至2022年9月22日,担任方正富邦中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2020年9月30日至2021年12月30日,担任方正富邦创新动力混合型证券投资基金的基金经理。自2020年10月29日起,担任方正富邦科技创新混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月1日起,担任方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金的基金经理。自2021年1月4日起,担任方正富邦ESG主题投资混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月4日起,担任方正富邦中证沪港深人工智能50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年3月16日起,担任方正富邦远见成长混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月15日起,担任方正富邦核心优势混合型证券投资基金的基金经理。

资产配置

行业名称 市值 占净值

行业配置

行业名称 市值 占净值

重仓配置

公司名称 市值 占净值

持仓债券

债券名称 市值 占净值
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公司简介

方正富邦基金管理有限公司(以下简称“公司”)由中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)批准设立,于2011年7月8日正式注册成立,是获中国证监会批准设立的两岸合资基金管理公司之一。公司注册资本为6.6亿元人民币,其中方正证券股份有限公司(以下简称“方正证券”)出资66.7%,富邦证券投资信托股份有限公司出资33.3%。公司无股权质押。公司控股股东为方正证券,实际控制人为中国平安保险(集团)股份有限公司。公司注册地为北京市。
    公司是继两岸银行、证券及期货、保险业《两岸金融监管合作备忘录》(两岸MOU)签署后成立的公募基金管理公司,也是《海峡两岸经济合作框架协议》(ECFA)于2010年9月12日正式生效后,获批的两岸合资基金管理公司之一。 方正富邦基金的扬帆起航,象征着两岸的合作交流从通邮、通航、通商上升到了更深层次的金融领域合作,同时也为将来两地资本市场的进一步深化合作奠定了基础。
						

基本信息

公司名称 方正富邦基金管理有限公司
成立日期 2011-07-08 00:00:00
管理基金数 8
总经理 李长桥
注册资金 660000000
电话 010-57303969;4008180990
办公地址 北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼11层02-11房间
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