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中海分红增利混合 398011

R3(中风险) 混合型
该基金涉及概念

更新日期: 2022-11-28

0.8

最新净值(元)

-1.75%

日增长率

1

起购金额(元)

费率1折起
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基金简称 中海分红增利混合型证券投资基金 基金代码 398011
基金全称 中海分红增利混合 成立日期 2005-06-16
基金类型 混合型 成立规模 603,405,465.83元
基金经理 邱红丽 风险等级 R3(中风险)
基金公司 中海基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司
基金简称 中海分红增利混合型证券投资基金
基金全称 中海分红增利混合
基金类型 混合型
基金代码 398011
成立日期 2005-06-16
成立规模 603,405,465.83元
基金管理人 中海基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司

投资理念

本基金投资的标的物为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券以及法律法规允许基金投资的其他金融工具。 投资范围为股票的投资比例为35%-95%;债券及现金的投资比例为5%-65%,其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%,前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 权证的投资比例:一只基金在任何交易日买入所有权证的总金额,按照成本计算,不得超过上一交易日该基金资产净值的千分之五;一只基金持有的全部权证,按照成本计算,其市值不得超过该基金资产净值的百分之三;中海基金管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的百分之十;因证券市场波动、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使权证投资比例不符合上述比例限制,本公司将在十个交易日内调整完毕。中国证监会另有规定的,不受前款规定的比例限制。

投资策略

本基金采用现金股利精选的投资策略。即:通过公司开发的DM模型和POD模型筛选出现金股息率高、分红稳定的高品质上市公司。 依据上市公司股利分配政策,历年分红情况不仅要考察上市公司当期分红的绝对值还要考察上市公司分红的连续性、稳定性。主要从以下几方面考察上市公司的分红指标:①、财务健康,经营性现金流净额充沛;②、公司在所属行业进入平稳发展期,行业具有自然垄断性、资源垄断性,公司本身具有比较竞争优势;③、过去分红派现能力。公司当期分红能力强说明上市公司有较强的盈利能力,如果上市公司连续分红,则上市公司重视对股东的投资回报,有较好的、稳定的股利分配政策决策机制,公司已进入回报期。④、未来分红潜力。过去分红能力强的上市公司对未来分红有良好的示范效应,本基金更重视上市公司的未来分红潜力。通过研究上市公司盈利能力的持续分析及财务分析,特别是注重上市公司货币现金、经营性现金流净额及每股净利润等指标的分析,挖掘出上市公司未来分红潜力。

基金经理

邱红丽的基金经理头像
邱红丽 任职时间: 2014-11-18 至今 更多 »
邱红丽,女,中国籍,13年证券从业经历,英国纽卡斯尔大学跨文化交流与国际管理专业硕士。历任大连龙日木制品有限公司会计,交通银行大连开发区分行会计主管,上海康时信息系统有限公司财务总监,尊龙实业(香港)有限公司财务总监。2009年4月进入中海基金管理有限公司工作,历任定量财务分析师、分析师、高级分析师、高级分析师兼基金经理助理、研究副总监,现任研究副总监,现任研究部总经理、基金经理。自2014年3月20日起,任中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2014年11月18日起,任中海分红增利混合型证券投资基金基金经理,自2015年11月11日至2021年7月30日,担任中海混改红利主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2021年7月30日起,担任中海顺鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月30日起,担任中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月30日起,担任中海海誉混合型证券投资基金的基金经理。

资产配置

行业名称 市值 占净值

行业配置

行业名称 市值 占净值

重仓配置

公司名称 市值 占净值

持仓债券

债券名称 市值 占净值
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公司简介

中海基金管理有限公司(以下简称“中海基金”)成立于2004年3月18日,前身为国联基金管理有限公司。2006年7月,中国海洋石油总公司旗下中海信托股份有限公司入主成为中海基金第一大股东,公司相应更名为“中海基金管理有限公司”。公司现注册资本为1.47亿元人民币,各方股东持股比例为:中海信托股份有限公司41.591%、国联证券股份有限公司33.409%、法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司25.000%。公司总部位于上海浦东陆家嘴金融圈,在北京设有分公司,并于2013年7月成立子公司——中海恒信资产管理(上海)有限公司。
	中海基金旗下目前拥有包括不同类型、不同风格的数十只公募基金以及多款专户产品(“一对一”与“一对多”)在内的较为完善的产品线,涵盖了主动管理与被动管理、权益投资与固定收益投资等不同领域,在以能源及新能源为视角的主题投资、债券投资和量化投资方面已形成独有特色。公司先后服务机构与个人投资者500多万人(家),并获得投资者广泛好评。公司现有包括公募基金经理、专户投资经理及分析师在内的近40人的投资研究团队,通过扎实研究,努力为客户创造价值。依托“世界500强”中国海洋石油总公司的产业资本支撑,以及洛希尔银行在资产管理方面的丰富经验,中海基金始终遵循诚实信用、勤勉尽责的原则来管理基金资产,经营稳健、运作规范。公司成立十余年来,从公司治理、风险控制、投资研究等多个方面得到快速提升,熔铸起了稳健的根基,成长为具有强大央企背景及丰富外资先进管理经验的基金管理公司,正在朝“受人尊敬的一流资产管理公司”的目标稳步迈进。
						

基本信息

公司名称 中海基金管理有限公司
成立日期 2004-03-18
管理基金数 48
总经理 曾杰
注册资金 146666700
电话 021-38429808
网址 www.zhfund.com
办公地址 中国(上海)自由贸易试验区银城中路68号2905-2908室及30层
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