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易方达增强回报债券A 110017

中低风险 债券型

更新日期: 2024-09-20

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基金简称 易方达增强回报债券型证券投资基金A类 基金代码 110017
基金全称 易方达增强回报债券A 成立日期 2008-03-19 00:00:00
基金类型 债券型 成立规模 2,376,350,929元
基金经理 王晓晨 风险等级 中低风险
基金公司 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金简称 易方达增强回报债券型证券投资基金A类
基金全称 易方达增强回报债券A
基金类型 债券型
基金代码 110017
成立日期 2008-03-19 00:00:00
成立规模 2,376,350,929元
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司

投资理念

本基金基于对以下因素的判断,进行基金资产在非信用类固定收益品种(国债、央行票据等)、信用类固定收益品种(含可转换债券)、新股(含增发)申购之间的配置。 本基金通过对宏观经济变量(包括国内生产总值、工业增长、货币信贷、固定资产投资、消费、外贸差额、财政收支、价格指数和汇率等)和宏观经济政策(包括货币政策、财政政策、产业政策、外贸和汇率政策等)进行分析,预测未来的利率趋势,判断债券市场对上述变量和政策的反应,并据此积极调整债券组合的平均久期,提高债券组合的总投资收益。 本基金股票部分除新股申购(含增发)和套利性机会外,不直接从二级市场买入股票。

投资策略

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券回购、央行票据、国债、金融债、企业债、公司债、可转换债券(含分离型可转换债券)、资产支持证券、股票(含存托凭证)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金各类资产的投资比例范围为:债券等固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%,其中,公司债、企业债、短期融资券、金融债等信用类固定收益品种不低于固定收益资产总值的50%,可转换债券不高于基金资产净值的30%,本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;股票等权益类品种不高于基金资产的20%;基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 此处信用类固定收益品种是指除了国债和央行票据等并非由国家信用担保的固定收益证券品种。

基金经理

王晓晨的基金经理头像
王晓晨 任职时间: 2011-08-15 00:00:00 至今 更多 »
王晓晨,女,中国籍,21年证券从业经历,经济学硕士。现任易方达基金管理有限公司固定收益全策略投资部总经理、固定收益投资决策委员会委员、基金经理。曾任易方达基金管理有限公司集中交易室债券交易员、债券交易主管、固定收益总部总经理助理、固定收益基金投资部副总经理、固定收益投资部副总经理,易方达资产管理(香港)有限公司基金经理、就证券提供意见负责人员(RO)、提供资产管理负责人员(RO)。自2013年4月22日至2014年11月22日,担任易方达货币市场基金的基金经理。自2013年4月22日至2014年11月22日,担任易方达保证金收益货币市场基金的基金经理。任易方达基金管理有限公司固定收益总部总经理助理。自2011年8月15日起,担任易方达增强回报债券型证券投资基金的基金经理。自2013年9月10日起,担任易方达投资级信用债债券型证券投资基金的基金经理。自2016年1月13日起至2019年2月19日,担任易方达保本一号混合型证券投资基金的基金经理。自2016年12月3日起,担任易方达双债增强债券型证券投资基金的基金经理。自2017年2月15日至2019年9月28日,担任易方达中债3-5年期国债指数证券投资基金的基金经理。自2017年2月15日至2019年9月11日,担任易方达纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2014年7月5日至2022年5月17日,担任易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。自2017年2月15日至2019年10月29日,担任易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2017年10月25日至2019年9月11日,担任易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年1月31日至2019年7月3日,担任易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月15日至2022年9月8日,担任易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年10月26日至2022年6月18日,担任易方达富财纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2018年11月14日至2024年6月20日,担任易方达安瑞短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年4月29日至2020年12月18日,担任易方达中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2019年7月8日至2020年12月18日,担任易方达中债3-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2019年10月15日起至2024年8月15日,担任易方达恒兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年12月4日至2020年12月18日,担任易方达中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2019年12月3日至2020年12月18日,担任易方达中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2022年4月30日起,担任易方达裕祥回报债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月24日起,担任易方达安泽180天持有期债券型证券投资基金的基金经理。

资产配置

行业名称 市值 占净值

行业配置

行业名称 市值 占净值

重仓配置

公司名称 市值 占净值

持仓债券

债券名称 市值 占净值
公告标题 发布日期
基金易方达增强回报A(110017)
二级分类混合债券型一级基金
点评该基金为混合债券型一级基金,其中固定收益类资产投资比例不低于80%,不直接参与股票二级市场买卖,A+B份额合计规模近60亿。基金自2008年3月19日成立以来已取得了远高于同类平均水平的收益,近三年收益率27.31%,超中证综合债指数17.51%。该基金目前由王晓晨和张雅君共同管理,在券种配置以及杠杆的使用上非常灵活,2017年通过债券部分短久期低杠杆,积极参与转债及定增获得了6.71%的收益,在168只同类基金中排名第2。
风险等级中低
风险揭示 本基金是债券型基金,在华西证券基金风险评价结果为中低风险,具有中低等预期收益、中低等风险的特征。本基金作为债券型基金,不参与股票二级市场投资,但可持有因在一级市场申购所形成的股票以及因可转债转股所形成的股票,债券资产占基金资产的比例不低于80%,股票和权证等资产占基金资产的比例不超过20%。本基金资产面临由政策、经济周期、利率、汇率等因素引起的潜在市场风险,同时也面临信用风险、流动性风险以及与持有股票、可转债相关的股票市场下跌风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成基金业绩表现的保证。


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公司简介

易方达基金成立于2001年,通过专业化的运作,依托于资本市场,为境内外客户提供资产管理解决方案,实现长期可持续的投资回报。截至2023年9月30日,易方达基金及下属机构资产管理规模超3万亿元,是国内领先的综合型资产管理公司,客户包括个人投资者及社保基金、企业年金和职业年金、银行、保险公司、境外央行及养老金、再保险等机构投资者。
						

基本信息

公司名称 易方达基金管理有限公司
成立日期 2001-04-17 00:00:00
管理基金数 403
总经理 刘晓艳
注册资金 132442000
电话 020-85102688;4008818088
办公地址 广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼
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