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汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A 501305

中风险 股票型

更新日期: 2024-04-26

1

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基金简称 汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF)A类 基金代码 501305
基金全称 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A 成立日期 2017-11-24 00:00:00
基金类型 股票型 成立规模 216,876,912元
基金经理 晏阳董瑾 风险等级 中风险
基金公司 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金简称 汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF)A类
基金全称 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A
基金类型 股票型
基金代码 501305
成立日期 2017-11-24 00:00:00
成立规模 216,876,912元
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司

投资理念

本基金采用被动式指数化投资方法,按照标的指数的成份股及其权重,通过港股通方式来构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 当成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,以更好地实现本基金的投资目标。 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。

投资策略

本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,基金还可投资于非成份股(包括港股通标的股票和中国证监会核准上市的股票等)、存托凭证、债券(包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(分离交易可转债)、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括定期存款、协议存款及其他银行存款)、货币市场工具、金融衍生工具(包括股指期货、权证、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金通过港股通投资于标的指数成份股、备选成份股,若未来港股通业务规则发生变化或者出现法律法规或监管部门允许的其他投资模式,基金管理人可在履行适当程序后进行相应调整。 基金的投资组合比例为:本基金的股票资产及存托凭证投资比例不低于基金资产的80%,其中投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%,本基金所指的现金类资产范围不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等资金类别。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

基金经理

晏阳的基金经理头像
晏阳 任职时间: 2023-04-13 00:00:00 至今 更多 »
晏阳,男,中国籍,7年证券从业经历,哥伦比亚大学统计学硕士,2016年9月至2021年8月任中证指数有限公司研究员、高级研究员。2021年9月加入汇添富基金管理股份有限公司,担任指数与量化投资部基金经理。自2022年7月13日起,担任汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年10月20日起,担任汇添富中证100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年12月27日起,担任汇添富北证50成份指数型证券投资基金的基金经理。自2023年1月16日至2024年4月8日,担任汇添富中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年3月14日起,担任汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年4月13日起,担任汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。自2023年4月13日起,担任中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年5月24日起,担任汇添富中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年5月22日起,担任中证银行交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年5月22日起,担任深证300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年6月20日起,担任汇添富中证800价值交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年7月11日起,担任汇添富华证专精特新100指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年9月26日起,担任汇添富中证红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年11月28日起,担任汇添富中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年11月21日起,担任汇添富中证800价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年12月5日起,担任汇添富中证电信主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年2月2日起,担任汇添富中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2024年4月24日起,担任汇添富中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
董瑾的基金经理头像
董瑾 任职时间: 2023-04-13 00:00:00 至今 更多 »
董瑾,女,中国籍,13年证券从业经历,北京大学西方经济学硕士。相关业务资格:证券投资基金从业资格。2010年8月至2012年12月任国泰基金管理有限公司产品经理助理,2012年12月至2015年9月任汇添富基金管理股份有限公司产品经理,2015年9月至2016年10月任万家基金管理有限公司量化投资部基金经理助理。2016年11月加入汇添富基金管理股份有限公司。自2017年12月18日至2019年12月31日,任汇添富中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)的基金经理助理。2017年12月18日至2019年8月20日,担任上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金的基金经理助理。自2019年12月4日起,担任汇添富沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2017年12月18日起至2019年12月31日,担任汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理助理。自2019年12月31日起,担任汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年12月18日至2019年12月31日,担任中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理。自2019年12月31日至2023年8月29日,担任中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年12月31日起,担任汇添富中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)的基金经理。2020年3月5日至2023年8月29日,担任汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2021年2月1日起,担任汇添富中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年8月11日至2022年5月23日,担任汇添富中证电池主题指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年8月9日起,担任汇添富中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年1月26日至2022年10月12日,担任汇添富中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2022年3月3日起,担任汇添富中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年4月28日起,担任汇添富中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年5月23日起,担任汇添富中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2022年6月13日起,担任汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年7月13日至2023年11月28日,担任汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年1月16日起,担任汇添富中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年12月29日起,担任汇添富中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年2月27日起,担任汇添富中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年4月6日起,担任中证能源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年4月13日起,担任汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。自2023年4月13日起,担任汇添富中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2023年8月23日起,担任汇添富中证沪港深消费龙头指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年9月13日起,担任汇添富中证2000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年4月24日起,担任汇添富中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

资产配置

行业名称 市值 占净值

行业配置

行业名称 市值 占净值

重仓配置

公司名称 市值 占净值

持仓债券

债券名称 市值 占净值
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公司简介

汇添富基金成立于2005年2月,是中国一流的综合性资产管理公司之一。公司总部设立于上海,在北京、上海、广州、成都、南京、深圳等地设有分公司,在中国香港、上海、美国设有子公司  汇添富资产管理(香港)有限公司、汇添富资本管理有限公司、汇添富资产管理(美国)控股有限公司。公司及旗下子公司业务牌照齐全,拥有全国社保基金境内委托投资管理人、全国社保基金境外配售策略方案投资管理人、基本养老保险基金投资管理人、保险资金投资管理人、专户资产管理人、特定客户资产管理子公司、QDII基金管理人、RQFII基金管理人、QFII基金管理人、基金投资顾问等业务资格。
    汇添富基金自成立以来,形成了独树一帜的品牌优势,被誉为“选股专家”,并以优秀的长期投资业绩和一流的客户服务,赢得了广大基金持有人和海内外机构的认可和信赖。
    目前,汇添富基金已经发展成为长期业绩亮眼、产品布局完善、业务领域全面、资产管理规模居前的大型基金公司。公募业务方面,截至2022年上半年,汇添富基金共管理252只公募基金,涵盖股票型基金、指数型基金、QDII基金、混合型基金、债券型基金及货币市场基金等各类产品。汇添富立志于做中国证券市场的选股专家,并已形成一整套行之有效的独特个股研究方法,旗下基金的投资业绩也因此获得了投资者的充分认可。
    汇添富基金是业内最先布局电商业务的基金公司。公司于2009年7月推出了业内首个基金电子账户“现金宝”,并依托“现金宝”平台创新推出“指数赢家”“添富养老”“亲情宝”“工资宝”等功能模块,全面提升了客户体验。
    汇添富基金在业内首批获得了私募资产管理资格,最早组建了实力强大的专业团队率先开展私募资产管理业务,积累了丰富的私募资产管理经验,并拥有出色的投资管理业绩。
    2013年初,汇添富基金设立了汇添富资本管理有限公司,业务范围为特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务。汇添富资本在严控风险的基础上积极创新,成功推出国内第一单参与国企混改的专项产品、第一单购房尾款ABS产品等。
    汇添富基金在业内率先获得QDII资格,也是业内最早一批获准设立海外子公司的基金管理公司。汇添富资产管理(香港)有限公司于2009年11月正式成立,目前同时拥有RQFII和QFII牌照,是汇添富基金开展跨境业务和合作的重要平台。
    汇添富基金拥有社保基金境内委托投资管理人资格、社保基金境外配售策略方案投资管理人资格,以及基本养老保险基金投资管理人资格等。
    2021年,汇添富基金旗下基金投顾业务“汇添富投顾”正式上线,立足高标准、高起点,提供一站式资产配置解决方案,以及全流程账户管理和客户陪伴服务。
    汇添富基金自成立以来屡获殊荣,多次获得中国基金业金牛奖、中国明星基金奖、中国金基金奖等多项业内重量级奖项。
    汇添富基金坚持强调完善的公司治理体系和科学的公司治理文化,是亚洲公司治理协会(ACGA)的首家中国会员企业。汇添富基金致力于为员工提供完善的个人职业发展规划和良好的工作与成长平台,奉行“客户第一、正直、激情、团队、感恩”的价值观,努力营造愉悦简单的工作氛围。
    汇添富基金的愿景是:通过全体员工的共同努力和长期坚持不懈的奋斗,成为中国最受认可的资产管理品牌,发展成为中国最佳的资产管理公司之一,和全球资产管理行业最优秀的中国有关资产的管理人之一。
						

基本信息

公司名称 汇添富基金管理股份有限公司
成立日期 2005-02-03 00:00:00
管理基金数 1
总经理 张晖
注册资金 132724224
电话 021-28932888;4008889918
办公地址 上海市黄浦区外马路728号
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