长城悦享增利债券A 001296

投资理念

本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析，主动判断市场时机，进行积极的资产配置，合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例，并随着各类资产风险收益特征的相对变化，适时进行动态调整。 本基金通过对国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素进行综合分析，构建和调整固定收益证券投资组合，力求获得稳健的投资收益。 本基金投资信用债（不含可转换债券、可交换债券）的信用评级在AA+及以上。其中投资于利率债和信用评级为AAA的信用债比例为基金资产的50%-100%，投资于信用评级为AA+的信用债比例为基金资产的0%-50%。 本基金投资于可转换债券（含可分离交易可转换债券）及可交换债券的投资比例合计不高于基金资产的20%。 本基金通过传统的定性分析手段，关注上市公司的竞争优势，筛选业绩可持续增长的公司。 本基金投资于国债期货，将根据风险管理原则，以套期保值为目的，以合理管理债券组合的久期、流动性和风险水平。 本基金将通过对资产支持证券基础资产及结构设计的研究，结合多种定价模型，根据基金资产组合情况适度进行资产支持证券的投资。

投资策略

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、次级债、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、股票（包括创业板及其他经中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、港股通标的股票、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，投资于股票等权益类资产的比例不超过基金资产的20%，其中港股通标的股票的投资比例为股票资产的0%-50%。本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，本基金的投资比例相应进行调整。

基金经理

魏建 任职时间: 2021-11-23 00:00:00 至今 更多 »

魏建，男，中国籍，16年证券从业经历，南开大学经济学与天津大学管理学双学士、南开大学经济学硕士。曾就职于博时基金管理有限公司（2008年7月-2020年2月），历任 研究员、投资经理。2020年3月进入长城基金管理有限公司，现任债券投资部副总经理，曾任固定收益部研究员。2020年7月10日至2023年1月31日，担任长城久稳债券型证券投资基金的基金经理。自2020年7月10日起，担任长城稳健增利债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月20日起，担任长城积极增利债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月20日至2022年7月27日，担任长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年6月22日起，担任长城悦享回报债券型证券投资基金的基金经理。自2021年6月4日至2021年11月23日，担任长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月17日起，担任长城恒利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年11月23日起，担任长城悦享增利债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月21日起至2024年5月29日，担任长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年6月15日起，担任长城瑞利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月24日起，担任长城聚利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2022年12月13日起，担任长城永利债券型证券投资基金的基金经理。