投资理念
本基金为指数型基金,原则上采用完全复制法,按照成份股在中证养老产业指数中的基准权重构建指数化投资组合。 在正常市场情况下,本基金力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年化跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。
基金简称 | 广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金A类 | 基金代码 | 000968 |
基金全称 | 广发中证养老产业A | 成立日期 | 2015-02-13 00:00:00 |
基金类型 | 股票型 | 成立规模 | 155,954,221元 |
基金经理 | 曹世宇 | 风险等级 | 中风险 |
基金公司 | 广发基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
基金简称 | 广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金A类 |
基金全称 | 广发中证养老产业A |
基金类型 | 股票型 |
基金代码 | 000968 |
成立日期 | 2015-02-13 00:00:00 |
成立规模 | 155,954,221元 |
基金管理人 | 广发基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
本基金为指数型基金,原则上采用完全复制法,按照成份股在中证养老产业指数中的基准权重构建指数化投资组合。 在正常市场情况下,本基金力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年化跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。
本基金主要投资于标的指数即中证养老产业指数的成份股、备选成份股(含存托凭证)。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券、权证、股指期货、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:在建仓完成后,本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
行业名称 | 市值 | 占净值 |
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行业名称 | 市值 | 占净值 |
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债券名称 | 市值 | 占净值 |
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公告标题 | 发布日期 |
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申购金额 | 申购费率 |
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广发基金管理有限公司成立于2003年8月5日,下设全资子公司瑞元资本管理有限公司和广发国际资产管理有限公司。 公司坚持“专业创造价值、客户利益为上”的理念,致力成为值得托付的领先全能资产管理机构,为客户创造长期可持续的回报。截至2022年12月31日,公司管理资产规模超1.5万亿元,公司旗下产品线齐全,覆盖主动权益、债券、货币、海外投资、被动投资、量化对冲、另类投资等不同类别,满足境内外客户多元投资需求。 凭借优秀的综合实力,公司累计荣获九届中国证券报“金牛基金管理公司”奖项、十二届证券时报“明星基金公司”奖项、五届上海证券报“金基金·TOP公司奖”。
公司名称 | 广发基金管理有限公司 |
成立日期 | 2003-08-05 00:00:00 |
管理基金数 | 1 |
总经理 | 王凡 |
注册资金 | 140978000 |
电话 | 020-83936999;95105828;020-83936666 |
办公地址 | 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼;广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2603-2622室 |