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鹏扬中证国有企业红利ETF 159515

中风险 股票型

更新日期: 2024-09-13

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基金简称 鹏扬中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金 基金代码 159515
基金全称 鹏扬中证国有企业红利ETF 成立日期 2023-08-25 00:00:00
基金类型 股票型 成立规模 291,386,631元
基金经理 王凯施红俊 风险等级 中风险
基金公司 鹏扬基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司
基金简称 鹏扬中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金
基金全称 鹏扬中证国有企业红利ETF
基金类型 股票型
基金代码 159515
成立日期 2023-08-25 00:00:00
成立规模 291,386,631元
基金管理人 鹏扬基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司

投资理念

本基金主要采取完全复制法股票投资策略,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 本基金力求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。 本基金基于流动性管理的需要,可以投资于债券等固定收益类工具,债券投资的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。 本基金将基于谨慎原则运用股指期货、国债期货、股票期权等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以控制并降低投资组合风险、提高投资效率,降低跟踪误差,从而更好地实现本基金的投资目标。 本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资及转融通证券出借业务。

投资策略

本基金主要投资于标的指数成份股(含存托凭证)、备选成份股(含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金还可少量投资于非成份股(包括创业板及其他中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证、港股通标的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、可转债、可交换债、可分离交易可转债及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权)、货币市场工具、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、资产支持证券、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 在建仓完成后,本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%;投资于港股通标的股票的比例不得超过本基金所投资股票资产的10%;其他金融工具的投资比例依据法律法规和监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构变更投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资比例。

基金经理

王凯的基金经理头像
王凯 任职时间: 2024-04-16 00:00:00 至今 更多 »
王凯,男,中国籍,10年证券从业经历,香港中文大学经济学硕士。曾任天弘创新资产管理有限公司资产管理部业务经理,深圳市前海南方东英资产管理有限公司研究部研究员,银华长安资本管理(北京)有限公司交易员。现任鹏扬基金管理有限公司数量投资部基金经理助理。自2024年4月16日起,担任鹏扬中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年4月16日起,担任鹏扬中债-30年期国债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
施红俊的基金经理头像
施红俊 任职时间: 2023-08-25 00:00:00 至今 更多 »
施红俊,男,中国籍,19年证券从业经历,同济大学管理学博士。鹏扬基金数量投资部总经理兼指数投资总监,曾任大公国际资信评估有限公司上海分公司中小企业评级部部门经理。自2006年开始,在中证指数有限公司工作11年,历任研究员、固定收益主管、研究开发部副总监,主要负责指数研发、债券估值研究以及股票指数基础规则研究等。自2019年8月29日起,担任鹏扬中证500质量成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2020年6月9日至2024年4月23日,担任鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金的基金经理。自2021年5月25日起,担任鹏扬沪深300质量成长低波动指数证券投资基金的基金经理。自2021年7月16日起,担任鹏扬中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年8月4日起,担任鹏扬中证500质量成长交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年12月22日起,担任鹏扬中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年4月27日至2023年8月17日,担任鹏扬中债3-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2022年9月26日起,担任鹏扬中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2022年10月26日起,担任鹏扬中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年5月19日起,担任鹏扬中债-30年期国债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年4月25日起,担任鹏扬北证50成份指数证券投资基金的基金经理。自2023年6月29日起至2024年7月19日,担任鹏扬国证财富管理交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年8月25日起,担任鹏扬中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年8月17日起至2024年8月28日,担任鹏扬数字经济先锋混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月19日起,担任鹏扬消费量化选股混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月30日起至2024年8月28日,担任鹏扬国证财富管理指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年3月19日起,担任鹏扬中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。

资产配置

行业名称 市值 占净值

行业配置

行业名称 市值 占净值

重仓配置

公司名称 市值 占净值

持仓债券

债券名称 市值 占净值
公告标题 发布日期

截至2023年10月25日 13:59,中证国有企业红利指数(000824)强势上涨1.73%,成分股安徽建工(600502)上涨10.07%,金洲管道(002443)上涨10.06%,冀东水泥(000401)上涨9.96%,新兴铸管(000778),宝钢股份(600019)等个股跟涨。国企红利ETF(159515)上涨1.68%,最新价报0.97元。

值得注意的是,该基金跟踪的中证国有企业红利指数估值处于历史低位,最新市净率PB为0.57倍,低于指数近3年85.44%以上的时间,估值性价比突出。

国企红利ETF紧密跟踪中证国有企业红利指数,中证国有企业红利指数从沪深市场国有企业中选取现金股息率高、分红比较稳定且有一定规模及流动性的100只上市公司证券作为指数样本,反映国有企业中高股息率证券的整体表现。

数据显示,截至2023年9月28日,中证国有企业红利指数(000824)前十大权重股分别为三钢闽光(002110)、唐山港(601000)、威孚高科(000581)、中国石化(600028)、鲁西化工(000830)、大秦铁路(601006)、新钢股份(600782)、天健集团(000090)、宝钢股份(600019)、平煤股份(601666),前十大权重股合计占比15.05%。

相关人士认为,相关机构启动国有企业对标世界一流企业的价值创造行动,特别强调要牢牢把握做强做优做大国有资本和国有企业这一根本目标,加快建成世界一流企业。同时,相关的产业政策和国企改革行动也应声落地。在此基础上,国有企业具有治理改善和盈利能力增强的趋势,国企红利中长期投资价值显著。

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公司简介

全国首家“私转公”基金公司——鹏扬基金管理有限公司(下称“鹏扬基金”)成立于2016年7月6日,是经中国证监会批准成立的全国性基金管理公司,总部位于北京,目前在北京、上海、深圳设有分公司。
    在以人为本的资产管理行业,鹏扬基金拥有行业领先的、由专业人士控股的法人治理结构。公司创始人、总经理杨爱斌持股45。15%。公司以极具市场竞争力的股权激励政策吸引志同道合的优秀人才,搭建了具备深厚行业经验与影响力的顶级核心团队。目前公司创始团队及核心骨干持股比例约70%。鹏扬基金董事长范勇宏为华夏基金创始人,具有30余年的金融工作经历;总经理杨爱斌在固定收益领域极具影响力,为中国银行间债券市场第一代从业人员,拥有25年深厚的投资经验;副总经理兼股票首席投资官朱国庆分管股票投资研究,拥有25年证券从业经验,曾在海外多家知名投资机构管理过大规模组合,并具有筹建公募基金公司的职业经历。
    鹏扬基金遵循“专业稳健,回报信任”的经营宗旨,坚持“稳健投资,长期投资”的投资理念,严守“合规经营、严格风控”的经营底线,在规模、业绩、服务等各方面获得了高速发展。目前,鹏扬基金建立了固收、股票、指数量化、多资产四大团队,打造了完备的投研体系,构建完善的产品线,从擅长之处切入公募市场,践行普惠金融,服务大众客户。
						

基本信息

公司名称 鹏扬基金管理有限公司
成立日期 2016-07-06 00:00:00
管理基金数 82
总经理 杨爱斌
注册资金 118000000
电话 4009686688;010-68105888
办公地址 北京市西城区复兴门外大街A2号西城金茂中心16层
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