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易方达国证新能源电池ETF 159566

中高风险 股票型

更新日期: 2024-09-20

1

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基金简称 易方达国证新能源电池交易型开放式指数证券投资基金 基金代码 159566
基金全称 易方达国证新能源电池ETF 成立日期 2024-01-31 00:00:00
基金类型 股票型 成立规模 220,739,776元
基金经理 李栩 风险等级 中高风险
基金公司 易方达基金管理有限公司 基金托管人 国投证券股份有限公司
基金简称 易方达国证新能源电池交易型开放式指数证券投资基金
基金全称 易方达国证新能源电池ETF
基金类型 股票型
基金代码 159566
成立日期 2024-01-31 00:00:00
成立规模 220,739,776元
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 国投证券股份有限公司

投资理念

本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。 本基金将以降低跟踪误差和流动性管理为目的,综合考虑流动性和收益性,适当参与债券和货币市场工具的投资。 为更好地实现投资目标,本基金可投资股指期货、国债期货、股票期权。 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,基金管理人可根据相关法律法规,参与融资业务,以提高投资效率及进行风险管理。

投资策略

本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证)、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票(包括创业板、科创板及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。 本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。 本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%且不低于基金资产净值的90%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。

基金经理

李栩的基金经理头像
李栩 任职时间: 2024-01-31 00:00:00 至今 更多 »
李栩,男,中国籍,7年证券从业经历,金融硕士。2017年7月至2020年5月任国泰君安证券股份有限公司分析师。2020年6月起在易方达基金管理有限公司任职,曾任研究员,现任基金经理、基金经理助理。自2022年8月6日起,担任易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2022年9月10日起,担任易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理;自2022年9月10日起,担任易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理助理;自2022年9月10日起,担任易方达MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理;自2022年9月10日起,担任易方达MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理;自2022年9月10日起,担任易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2022年10月29日起,担任易方达中证军工指数证券投资基金(LOF)的基金经理助理。自2022年10月29日起,担任易方达中证全指证券公司指数证券投资基金(LOF)的基金经理助理。自2022年11月26日起,担任易方达中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年12月3日起,担任易方达中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年5月31日起,担任易方达中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年9月20日起,担任易方达国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年9月19日起,担任易方达中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年9月21日起,担任易方达中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年9月26日起,担任易方达中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年9月13日起,担任易方达中证2000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年1月10日起,担任易方达国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年1月4日起,担任易方达中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年1月31日起,担任易方达国证新能源电池交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年1月31日起,担任易方达上证科创板芯片指数发起式证券投资基金的基金经理。自2024年1月26日起,担任易方达国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理助理。自2024年6月6日起,担任易方达中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年4月3日起,担任易方达中证A50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年5月18日起,担任易方达国证新能源电池交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理助理。自2024年5月18日起,担任易方达中证A50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理助理。自2024年6月15日起,担任易方达国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理助理。

资产配置

行业名称 市值 占净值

行业配置

行业名称 市值 占净值

重仓配置

公司名称 市值 占净值

持仓债券

债券名称 市值 占净值
公告标题 发布日期

自2020年提出“双碳“政策后,发展新能源被提到战略高度。随着技术进步,历经多个周期的迭代与演进,光伏、风电等新能源板块日渐成熟,受制于前几年的扩产潮带来的产能过剩及行业补贴退坡,成长动能相对减弱。新能源行业进入发展的下半程,解决电力供需不匹配的储能环节或将成为关注重点,迎来新的发展机遇。易方达国证新能源电池ETF(159566)紧密跟踪国证新能源电池指数,系市场首个聚焦储能电池的ETF产品,于1月15日开始发售,可作为投资者布局储能产业的优质工具。

新能源将成为主体电源,储能系统发展迫在眉睫

如今新能源电力占比不断提升,未来将成为主体电源。然而相比传统能源,新能源发电有间歇性、波动性的问题,受自然因素影响较大,因此亟待解决需求端与供给端的不匹配的问题,建立发电侧、电网侧、用户侧储能系统将成为新能源下半程发展的必由之路。

储能产业迎来奇点时刻,或将迎来估值业绩双升

通过复盘新兴成长行业渗透率的一阶/二阶差分走势不难发现,渗透率速度的顶部往往标志着行业加速期的结束,而渗透率加速度顶部对应行业奇点时刻结束。在锂电、光伏等新能源产业已逐步步入减速期时,储能产业正经历奇点时刻,有望迎来估值中枢和业绩提升的戴维斯双击过程。

储能产业装机量增长可观,长期空间广阔

2022年-2027年预计全球储能装机量CAGR约为53%。储能市场空间的主要催化因素包括:

(1) 新能源发电占比仍有提升空间:近十年来,风电、光伏等可再生资源(VRE)装机量快速增长,当前我国VRE占比约为15%,仍低于欧洲主要国家30%+的水平。

(2) 储能系统经济性逐步增强:随着碳酸锂价格大幅回落与电芯产能过剩,当前电芯价格已步入0.4元/Wh时代。BNEF此前预计2030年4小时项目成本将下降42%至$255/kWh。

(3) 新型技术多元化发展:以长时储能、钠离子电池等为代表的新技术快速发展,有望不断提升储能电池的安全性、效率并降低成本,为储能产业发展贡献动能。

市场首只储能电池ETF,中小盘风格明显,估值性价比凸显

该ETF跟踪国证新能源电池指数,成份股汇聚我国储能电池领域龙头企业。如电池制造龙头宁德时代、逆变器/PCS龙头阳光电源、电池系统集成龙头巨星科技、电池温控消防龙头英维克等。四大业务板块权重合计近90%,是纯正的储能电池指数。

从风格特征看,相比其他新能源主题指数,该指数具备更鲜明的中小盘风格,市值200亿以下的公司权重合计超43%,数量合计高达74%。,具备充足的市值放大潜力。

该指数自2022年8月高点以来已经过充分回调,调整幅度高达51.74%,风险和情绪释放较为充分。其当前2023年预期PEG为0.44倍,估值回升空间广阔。

在新能源发展的下半程,储能产业更具冲刺动能,装机量稳步增加叠加估值抬升,或将迎来戴维斯双击,相关产品储能电池ETF(159566)是优质投资标的!

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公司简介

易方达基金成立于2001年,通过专业化的运作,依托于资本市场,为境内外客户提供资产管理解决方案,实现长期可持续的投资回报。截至2023年9月30日,易方达基金及下属机构资产管理规模超3万亿元,是国内领先的综合型资产管理公司,客户包括个人投资者及社保基金、企业年金和职业年金、银行、保险公司、境外央行及养老金、再保险等机构投资者。
						

基本信息

公司名称 易方达基金管理有限公司
成立日期 2001-04-17 00:00:00
管理基金数 3
总经理 刘晓艳
注册资金 132442000
电话 020-85102688;4008818088
办公地址 广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼
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