| 基金简称 | 银华国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金 | 基金代码 | 159567 |
| 基金全称 | 银华国证港股通创新药ETF | 成立日期 | 2024-01-03 00:00:00 |
| 基金类型 | 股票型 | 成立规模 | 236,364,863元 |
| 基金经理 | 马君 | 风险等级 | 中高风险 |
| 基金公司 | 银华基金管理股份有限公司 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 基金简称 | 银华国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金 |
| 基金全称 | 银华国证港股通创新药ETF |
| 基金类型 | 股票型 |
| 基金代码 | 159567 |
| 成立日期 | 2024-01-03 00:00:00 |
| 成立规模 | 236,364,863元 |
| 基金管理人 | 银华基金管理股份有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
本基金主要采取完全复制法跟踪标的指数，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。 建仓期结束后，在正常市场情况下，本基金力争实现日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度和跟踪误差进一步扩大。 为提高投资效率，使得基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数，更好地实现本基金的投资目标，在法律法规许可时，本基金可投资于股票期权、股指期货以及其他与标的指数或标的指数成份股相关的金融衍生工具。 本基金通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素的基础上，构建债券投资组合。 可转换公司债券等投资品种通过赋予债券投资者某种期权的形式，兼具债券属性与权益属性，风险收益特征更加独特，相应的投资策略灵活多样。
本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股。在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%，每个交易日日终在扣除股指期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等，因法律法规的规定而受限制的情形除外。 如果法律法规或中国证监会变更相关投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例或按变更后的规定执行。 同时，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含主板股票、创业板股票、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、债券资产（包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债券、可转换公司债券、分离交易可转换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券、政府支持机构债券、中期票据、可交换债券以及其他中国证监会允许投资的债券）、银行存款（包括银行定期存款、协议存款及其他银行存款）、资产支持证券、债券回购、同业存单、货币市场工具、现金、衍生工具（股指期货、股票期权）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可以根据相关法律法规，参与融资及转融通证券出借业务，以提高投资效率及进行风险管理。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例限制按法律法规或监管机构的相关规定执行。
| 行业名称 | 市值 | 占净值 |
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| 行业名称 | 市值 | 占净值 |
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| 公司名称 | 市值 | 占净值 |
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| 债券名称 | 市值 | 占净值 |
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| 公告标题 | 发布日期 |
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截至2024年2月1日 10:35，港股创新药ETF(159567)上涨4.11%，最新价报0.84元，盘中成交额已达1158.64万元，换手率13.26%，市场交投活跃。
从估值层面来看，港股创新药ETF(159567)跟踪的国证港股通创新药指数最新市盈率（PE-TTM）仅11.79倍，处于近1年0.4%的分位，即估值低于近1年99.6%以上的时间，处于历史低位。
港股创新药ETF(159567)紧密跟踪国证港股通创新药指数，为反映港股通创新药产业上市公司的运行特征，丰富指数化投资工具，编制国证港股通创新药指数。
数据显示，截至2024年1月31日，国证港股通创新药指数(987018)前十大权重股分别为石药集团(01093)、百济神州(06160)、信达生物(01801)、中国生物制药(01177)、药明生物(02269)、康方生物(09926)、康哲药业(00867)、金斯瑞生物科技(01548)、药明康德(02359)、翰森制药(03692)，前十大权重股合计占比71.82%。
相关机构认为，港股生物医药板块具备稀缺属性，AH公司差价较大。港交所18A政策鼓励未盈利的生物科技公司上市，使其成为越来越多具有大投入、长周期属性创新药企业的首选上市地，因此港股创新药公司具有稀缺属性。以AH两地上市的医药公司作为样本统计，港股相对A股估值更低，更具性价比。
| 申购金额 | 申购费率 |
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| 持有时间 | 赎回费率 |
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银华基金成立于2001年5月,公司注册本2.222亿元人民币,股权结构如下:西南证券股份有限公司,比例44.104%;第一创业证券股份有限公司,持股比例26.103%;东北证券股份有限公司,持股比例18.902%;山西海鑫实业有限公司,持股比例0.900%;珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙),出资比例3.573%;珠海银华汇玥投资合伙企业(有限合伙),出资比例3.222%;珠海银华致信投资合伙企业(有限合伙),出资比例3.195%。公司无股权质押。
银华基金是一家全牌照、综合型资产管理公司,拥有企业年金基金投资管理人、合格境内机构投资者(QDII)、特定客户资产管理人、社保基金境内委托投资管理人、保险资金投资管理人、基本养老保险基金证券投资管理机构、基金投资顾问业务试点等多项业务资格。截至2022年末,银华基金管理公募基金183只,涵盖股票型基金、指数型基金、QDII基金、混合型基金、债券型基金及货币市场基金等各类产品,公司资产管理总规模超9000亿元(含子公司)。
成立以来,银华基金始终坚持做价值投资理念的坚定追随者,不盲目追求短期收益,注重控制投资风险,以细水长流的方式积蓄力量,追求长期持续的稳健回报。凭借严格的管理、优良的业绩和一流的服务,银华基金在业内树立了良好的品牌形象,赢得了投资者和业界的广泛认可,九次获得“金牛基金管理公司”奖。
业务资格
2005年8月，获企业年金基金投资管理人资格，成为国内9家首批获此资格的基金管理公司之一；
2007年10月底，获得合格境内机构投资者（QDII）资格，获准开展境外证券投资管理业务；
2008年2月，获得特定客户资产管理业务资格；
2010年12月，获得“社保基金境内委托投资管理人”资格。
2012年10月，获得保险资金投资管理人资格；
2016年12月，获选首批基本养老保险基金证券投资管理机构。
2021年6月，获得基金投资顾问业务试点资格。
银华愿景
做一流的最受人尊敬的资产管理公司
银华使命
为投资者创造价值
银华价值观
坚持做长期正确的事
| 公司名称 | 银华基金管理股份有限公司 |
| 成立日期 | 2001-05-28 00:00:00 |
| 管理基金数 | 1 |
| 总经理 | 王立新 |
| 注册资金 | 222200000 |
| 电话 | 010-58162950;010-58163000;010-85186558;4006783333 |
| 办公地址 | 北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城C2办公楼15层 |
