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西藏东财中证沪港深创新药产业ETF 159622

中风险 股票型

更新日期: 2024-09-14

1

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基金简称 西藏东财中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 基金代码 159622
基金全称 西藏东财中证沪港深创新药产业ETF 成立日期 2023-04-21 00:00:00
基金类型 股票型 成立规模 299,603,238元
基金经理 吴逸 风险等级 中风险
基金公司 西藏东财基金管理有限公司 基金托管人 广发证券股份有限公司
基金简称 西藏东财中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金
基金全称 西藏东财中证沪港深创新药产业ETF
基金类型 股票型
基金代码 159622
成立日期 2023-04-21 00:00:00
成立规模 299,603,238元
基金管理人 西藏东财基金管理有限公司
基金托管人 广发证券股份有限公司

投资理念

本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 在正常市场情况下,本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 本基金基于有效利用基金资金及流动性管理的需要,将以保持基金资产流动性、为基金资产提供稳定收益为主要目的,适时对债券等固定收益类金融工具进行投资。 可转换债券和可交换债券同时具有债券与权益类证券的双重特性。本基金利用可转换债券及可交换债券的债券底价和到期收益率、信用风险来判断其债性,增强本金投资的安全性;利用可转换债券和可交换债券转股溢价率、基础股票基本面趋势和估值来判断其股性,在市场出现投资机会时,优先选择股性强的品种。 本基金将通过对证券行业分析、证券公司资产负债分析、公司现金流分析等调查研究,分析证券公司短期公司债券的违约风险及合理的利差水平,对证券公司短期公司债券进行独立、客观的价值评估。

投资策略

本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,基金还可少量投资于其他股票(非标的指数成份股或其备选成份股,包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、港股通标的股票、存托凭证)、债券(包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、证券公司短期公司债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(包括分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括定期存款、协议存款等)、货币市场工具、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可以根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的资产不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

基金经理

吴逸的基金经理头像
吴逸 任职时间: 2023-04-21 00:00:00 至今 更多 »
吴逸,女,中国籍,14年证券从业经历,上海财经大学金融数学与金融工程硕士,总经理助理。自2010年6月始,先后在天治基金管理有限公司、东方财富信息股份有限公司、东方财富证券股份有限公司、西藏东财基金管理有限公司筹备组、西藏东财基金管理有限公司担任产品创新及量化投资部总监助理、筹备组成员、筹备组量化投资负责人、资产管理总部投资主办人、量化投资部总监、研究部总监、基金经理等职务。2019年12月3日至2023年1月16日,担任西藏东财上证50指数型发起式证券投资基金的基金经理。2020年1月20日至2023年1月16日,担任西藏东财中证通信技术主题指数型发起式证券投资基金的基金经理。2020年3月18日至2023年1月16日,担任西藏东财创业板指数型发起式证券投资基金的基金经理。2020年4月10日至2023年1月16日,担任西藏东财中证医药卫生指数型发起式证券投资基金的基金经理。2020年7月29日起,担任西藏东财量化精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年9月23日至2023年9月26日,担任西藏东财消费精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年10月30日至2023年10月31日,担任西藏东财信息产业精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年12月16日至2022年10月11日,担任西藏东财中证新能源汽车指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年6月1日起,担任西藏东财中证沪港深互联网指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年7月21日至2023年1月16日,担任西藏东财中证证券保险领先指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年11月18日起,担任西藏东财中证沪港深创新药产业指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年3月15日至2024年6月26日,担任西藏东财沪深300指数型发起式证券投资基金的基金经理。2022年8月19日起,担任西藏东财中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年10月11日起,担任西藏东财中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2022年11月29日至2024年6月26日,担任西藏东财中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年4月21日起,担任西藏东财中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年5月5日起,担任西藏东财中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年11月7日起,担任西藏东财上证科创板50成份指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年6月25日起,担任西藏东财北证50成份指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年6月26日起,担任西藏东财中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年8月1日起,担任西藏东财沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年9月2日起,担任西藏东财中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

资产配置

行业名称 市值 占净值

行业配置

行业名称 市值 占净值

重仓配置

公司名称 市值 占净值

持仓债券

债券名称 市值 占净值
公告标题 发布日期

2023年5月9日,2只新ETF基金同日上市,分别为消费ETF基金(159670)、创新药ETF沪港深(159622),发行规模分别为2.2亿元、3亿元。

Choice数据显示,消费ETF基金(159670)由基金经理黄欣、章椹元联合管理。该基金的标的指数为中证消费50指数,该指数从沪深市场的可选消费与除乘用车及零部件行业外的主要消费行业中选取规模大、经营质量好的50只龙头上市公司证券作为指数样本,以反映沪深市场消费行业内龙头上市公司证券的整体表现。

中证指数公司官网显示,截至2023年5月8日,中证消费50指数前十大权重股分别为:贵州茅台、五粮液、伊利股份、泸州老窖、格力电器、中国中免、海天味业、海尔智家、双汇发展、汤臣倍健,权重合计占比78.83%。

图表来源:中证指数公司

创新药ETF沪港深(159622)由基金经理吴逸、杨路炜、姚楠燕、莫志刚联合管理。该基金的标的指数为中证沪港深创新药产业指数,该指数从沪深市场以及符合港股通条件的香港市场的证券中选取主营业务涉及创新药研发和生产的上市公司证券作为待选样本,按照市值排名选取不超过50只最具代表性证券作为指数样本,以反映沪港深三地市场创新药产业上市公司证券的整体表现。

中证指数公司官网显示,截至2023年5月8日,中证消费50指数前十大权重股分别为:恒瑞医药、百济神州-B、药明生物、药明康德、石药集团、智飞生物、信达生物、长春高新、沃森生物、泰格医药,权重合计占比58.53%。

图表来源:中证指数公司

浙商证券认为,简易续约下定价思路清晰化、本土创新药国际化或进入突破期、AACR和ASCO等数据披露预期催化板块行情。研发延续高投入趋势,2022年30家创新药企研发投入592亿(YOY8.7%),延续增长趋势,为2023-2025年商业化突破提供支撑。

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公司简介

西藏东财基金管理有限公司成立于2018年10月26日,是由东方财富证券股份有限公司全资设立的子公司,公司坚持投资人利益优先原则,致力于在合规管理、风险控制的基础上,以市场变化和客户需求为导向,努力发展成为一家有先进经营理念、清晰发展战略、优秀经营团队、前瞻性产品规划、严谨投资流程和强烈使命感的基金管理公司,为投资者提供高品质的专业资产管理服务。
						

基本信息

公司名称 西藏东财基金管理有限公司
成立日期 2018-10-26 00:00:00
管理基金数 1
总经理 沙福贵
注册资金 1000000000
电话 021-23526999;4009210107
办公地址 上海市徐汇区宛平南路88号金座5楼
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