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富国中证1000ETF 159629

中风险 股票型

更新日期: 2024-09-20

2

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2%

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基金简称 富国中证1000交易型开放式指数证券投资基金 基金代码 159629
基金全称 富国中证1000ETF 成立日期 2022-07-27 00:00:00
基金类型 股票型 成立规模 7,949,570,836元
基金经理 金泽宇苏华清 风险等级 中风险
基金公司 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司
基金简称 富国中证1000交易型开放式指数证券投资基金
基金全称 富国中证1000ETF
基金类型 股票型
基金代码 159629
成立日期 2022-07-27 00:00:00
成立规模 7,949,570,836元
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司

投资理念

本基金采用完全复制法,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期指数成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。 在正常市场情况下,本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过正常范围的,基金管理人将采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 本基金投资于标的指数成份股和备选成份股(均含存托凭证)的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%,股指期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

投资策略

本基金的投资范围主要为标的指数成份股和备选成份股(均含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含主板、创业板及其他经中国证监会允许发行的股票)、存托凭证、债券(国债、央行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、衍生工具(股指期货、股票期权等)、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数成份股和备选成份股(均含存托凭证)的比例不得低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。 如法律法规对该比例要求有变更的,在履行适当程序后,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。

基金经理

金泽宇的基金经理头像
金泽宇 任职时间: 2022-07-27 00:00:00 至今 更多 »
金泽宇,男,中国籍,6年证券从业经历,博士,自2018年7月加入富国基金管理有限公司,历任助理定量研究员、初级定量研究员、定量研究员;现任富国基金量化投资部定量基金经理。2022年7月27日起,担任富国中证1000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年11月15日起,担任富国中证1000交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2023年9月28日起,担任富国中证2000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年12月20日起,担任富国创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年2月6日起,担任富国创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年5月7日起,担任富国中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年5月23日起,担任富国沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年7月16日起,担任富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年8月26日起,拟任富国沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年9月12日起,拟任富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。
苏华清的基金经理头像
苏华清 任职时间: 2023-10-19 00:00:00 至今 更多 »
苏华清,男,中国籍,6年证券从业经历,研究生、硕士。自2018年7月至2022年6月任中证指数有限公司研究开发部研究员;2022年6月加入富国基金管理有限公司,历任定量研究员,现任富国基金量化投资部定量基金经理。自2023年10月19日起,担任富国中证1000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年10月19日起,担任富国中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年11月30日起,担任富国深证50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年1月23日起,担任富国深证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年3月7日起,担任富国中证A50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年4月23日起,担任富国中证A50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年6月28日起,担任富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年6月21日起,拟任富国中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年8月16日起,担任富国中证通信设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年9月7日起,拟任富国中证A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

资产配置

行业名称 市值 占净值

行业配置

行业名称 市值 占净值

重仓配置

公司名称 市值 占净值

持仓债券

债券名称 市值 占净值
公告标题 发布日期

自2021年以来,沉寂多年的中小盘风格逐步回归,以中小盘股风格代表指数中证1000指数为例,不仅近期连续创出4月27日反弹以来新高,自7月22日中证1000指数股指期货和期权合约以来,此前获批发行的4只跟踪中证1000指数的ETF亦备受市场资金追捧,其中旗下的1000ETF(交易代码:159629)更是唯一一只发售首日即提前结募的产品。8月3日,1000ETF正式登陆深交所上市交易,截至8月18日,1000ETF(159629)合计成交额达299.93亿元,日均成交额达24.99亿元,区间成交额位居股票型ETF第一。

实际上,无论是近年的,还是近期的宏观环境,均利好中小盘成长风格。自2020年底我国提出“双碳”政策,驱动新能源升级转型,以及2021年7月提出“专精特新”政策,重点扶持科技小微企业,以“小盘”、“新兴产业”为核心的政策周期随之开启,催化小盘成长风格持续走强。8月15日,央行超预期调降OMO和MLF等政策利率,GC007等市场间利率随即下行,较为宽松的流动性亦有利于中证1000等小盘成长指数。鉴于小盘成长板块的表现和流动性往往呈现显著的正相关性,当前,公共卫生防控、等扰动因素超出预期,经济数据明显低于预期,宽货币的政策基调大概率或将维持。在此宏观背景下,中小企业相对大型企业,在业绩修复弹性和流动性敏感程度上更有优势,伴随国产替代日益深化,中小企业未来成长空间广阔。

1000ETF密切跟踪的中证1000指数是将全市场市值最大的800只股票剔除后,由剩余市值最大的1000只股票构成,规模偏小且流动性较好,小市值风格显著,科技属性强,相较沪深300、中证500等宽基指数“专精特新”占比更高。数据显示,截至2022年6月30日,中证1000指数有184个专精特新企业,67只科创板股票,243只创业板股票,远高于沪深300和中证500。

从中长期表现来看,中证1000指数成立以来展现出高弹性、长期超额收益显著的特点,且风险收益性价比更优。Wind数据显示,截至8月2日,中证1000指数自2004年12月31基日以来上涨595.80%,同期沪深300指数和上证指数涨幅分别为309.07%和150.16%;且自2021年以来,在沪深300指数大幅下跌21.19%的背景下,中证1000指数逆势上涨,实现了4.69%的涨幅;估值层面来看,中证1000指数整体估值依然处于底部区域,截至8月2日,中证1000指数为30.13倍,处于近10年从低到高12.17%的分位点,具有较好的投资性价比。

1000ETF由富国量化投资团队出品。成立于2009年,富国量化投资团队至今已在ETF投资领域深耕逾12年,由公司副总经理李笑薇博士带队,汇聚众多投研干将,跨资产、多策略管理经验丰富,产品线已积聚领先优势。目前旗下拥有36只ETF产品,14只,包含龙头系列、行业细分赛道、宽基、商品、Smart Beta等全产品线,致力于为投资者打造多样化、多策略、全谱系的资产配置工具箱。定期报告数据显示,目前市场规模最大的中证1000指数增强产品即由富国基金运作管理,截至2022年6月末,富国中证1000指数增强规模超28亿元。凭借着扎实的投研实力,富国基金在2020年3月和2021年9月分别荣获由《中国证券报》颁发的“量化投资金牛基金公司奖”和“十大金牛基金管理公司奖”。

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公司简介

富国基金是中国成立最早、发展最快的基金公司之一成立
    最早富国基金于1999年在北京成立,是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一,公司注册资本为5.2亿元人民币,总部设于上海,在北京、广州、成都设有分公司。并设有富国资产管理(香港)有限公司和富国资产管理(上海)有限公司。
    2003年加拿大蒙特利尔银行参股,富国基金成为国内首批十家基金公司中第一家实现外资参股的基金公司。经过十年多的发展,富国基金不仅在中国资本市场的演进中积累了丰富的投资管理经验,而且不断将外方股东的先进理念和管理技术融入到公司经营管理的各项实践中,为投资者提供专业化的基金投资理财服务。
						

基本信息

公司名称 富国基金管理有限公司
成立日期 1999-04-13 00:00:00
管理基金数 1
总经理 陈戈
注册资金 520000000
电话 95105686;4008880688;021-20361818
办公地址 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层
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