投资理念
本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.25%,年跟踪误差不超过3%。如因标的指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
基金简称 | 华安中债1-5年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金 | 基金代码 | 159649 |
基金全称 | 华安中债1-5年国开行债券ETF | 成立日期 | 2022-08-08 00:00:00 |
基金类型 | 债券型 | 成立规模 | 8,000,165,797元 |
基金经理 | 苏卿云、 林唐宇 | 风险等级 | 中低风险 |
基金公司 | 华安基金管理有限公司 | 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
基金简称 | 华安中债1-5年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金 |
基金全称 | 华安中债1-5年国开行债券ETF |
基金类型 | 债券型 |
基金代码 | 159649 |
成立日期 | 2022-08-08 00:00:00 |
成立规模 | 8,000,165,797元 |
基金管理人 | 华安基金管理有限公司 |
基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.25%,年跟踪误差不超过3%。如因标的指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的政策性金融债、国债、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于待偿期为1年至5年(含1年和5年)的标的指数成份券及备选成份券的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于本基金非现金基金资产的80%。 当法律法规或监管机构的相关规定变更时,基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。
行业名称 | 市值 | 占净值 |
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行业名称 | 市值 | 占净值 |
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债券名称 | 市值 | 占净值 |
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公告标题 | 发布日期 |
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截至6月21日 14:32,国开债ETF(159649)上涨0.08%,盘中成交额已达20.83亿元,换手率43.7%,市场交投活跃。
拉长时间看,截至6月20日,国开债ETF近3月累计上涨1.14%。
份额方面,国开债ETF近1月份额增长112.00万份,实现显著增长,新增份额位居可比基金第二。
资金流入方面,国开债ETF最新资金流入流出持平。拉长时间看,近10个交易日内,合计“吸金”3155.25万。
数据显示,杠杆资金持续布局中。国开债ETF本月以来融资净买额达961.89万元。
广发证券表示,对稳定增长政策加码的预期,可能加大债市分歧,但债市回调风险可控。逆回购利率下调后,市场可能重点关注地产政策是否继续加码宽松,以及财政政策发力的可能性。多项稳定增长政策合力的预期,可能加大债市分歧,成为债市的“双刃剑”。但经历去年四季度以来的债市波动之后,债市投资者可能相对更为关注政策起到的效果。在这种背景下,预期层面对债市的冲击可能明显小于去年11月,风险可控。
申购金额 | 申购费率 |
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持有时间 | 赎回费率 |
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华安基金管理有限公司成立于1998年,总部位于上海,是中国证监会批准成立的首批5家基金管理公司之一。 公司秉承“以人为本,诚信守正,专业专注,追求极致。”的核心价值观,深耕中国资本市场,致力于成为最受投资者信赖的,具有全球资产配置能力的一流资产管理公司。 华安基金注册资本1.5亿元人民币,由五家上海大型国有企业分别持股。 公司实际控制人为上海国际集团有限公司;截至当前,公司股权结构稳定,不存在股权被质押、冻结情况。 公司建立了健全完善、运转高效的法人治理结构,为长期可持续发展打下坚实基础。
公司名称 | 华安基金管理有限公司 |
成立日期 | 1998-06-04 00:00:00 |
管理基金数 | 1 |
总经理 | 张霄岭 |
注册资金 | 150000000 |
电话 | 021-38969999;4008850099 |
办公地址 | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31-32层 |