投资理念
本基金主要采用完全复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数,实现基金投资目标。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。
基金简称 | 华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII) | 基金代码 | 159655 |
基金全称 | 华夏标普500ETF(QDII) | 成立日期 | 2022-10-12 00:00:00 |
基金类型 | 其他型 | 成立规模 | 205,143,045元 |
基金经理 | 赵宗庭 | 风险等级 | 中高风险 |
基金公司 | 华夏基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
基金简称 | 华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII) |
基金全称 | 华夏标普500ETF(QDII) |
基金类型 | 其他型 |
基金代码 | 159655 |
成立日期 | 2022-10-12 00:00:00 |
成立规模 | 205,143,045元 |
基金管理人 | 华夏基金管理有限公司 |
基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
本基金主要采用完全复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数,实现基金投资目标。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。此外,为更好地实现投资目标,本基金可参与其他境外市场投资工具和境内市场投资工具投资。 境外市场投资工具包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(包括交易型开放式基金(ETF));已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券以及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品;以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 境内市场投资工具包括银行存款、货币市场工具(含同业存单)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。 通常情况下,本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%。
行业名称 | 市值 | 占净值 |
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行业名称 | 市值 | 占净值 |
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债券名称 | 市值 | 占净值 |
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公告标题 | 发布日期 |
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2024年1月23日,市场全天探底回升。截至收盘,沪指涨0.53%,深成指涨1.38%,创业板指涨1.24%。北向资金全天净买入37.9亿。
板块方面,手机游戏、上海国资、CPO、证券等板块涨幅居前,服装家纺、家用轻工、PEEK材料、食品加工等板块跌幅居前。
ETF方面,美国50ETF(513850)、纳斯达克指数ETF(513870)涨停,标普ETF(159655)、游戏ETF(159869)、恒生科技HKETF(513890)等涨幅居前。
【跨境ETF领涨,2只产品涨停】
2024年1月23日,跨境ETF依旧领涨市场。截至收盘,美国50ETF(513850)、纳斯达克指数ETF(513870)涨停,标普ETF(159655)上涨7.47%,日经ETF(513520)上涨4.90%。
值得一提的是,美国50ETF(513850)今天溢价超20%二连板,而在不到两周前,该基金才发布迷你基预警公告,因最新规模低于5000万元,将可能触发合同条约被清盘。距离1月11日的清盘预警,该基金已上涨23.77%。
东方证券认为,跨境ETF集封闭式基金和传统指数基金的优势于一体,其投资标的为全球主要市场指数,信息披露频率高、内容全、时效性强,在全球金融市场的流动风险也更加低。投资者无需开通海外账户,通过跨境ETF即可实现全球化资产配置,其交易机制不同于传统国内股票或权益类 ETF,跨境ETF可实现日内T+0交易,更为方便灵活。一方面,可以进行风险分散,降低由于集中投资于某国或某地区资产产生的系统性风险;另一方面,在分散投资风险的过程中,投资者可能因为跨境配置资产类别而享受到所配置资产上涨带来的投资收益,进而实现资产的保值增值。但投资过程中也要警惕其在交割机制、汇率、利率和税务等方面的风险。
相关ETF:美国50ETF(513850)、纳斯达克指数ETF(513870)、标普ETF(159655)、日经ETF(513520)、日经ETF(159866)
【《幻兽帕鲁》火爆,游戏ETF迎来反弹】
2024年1月23日,游戏板块午后持续拉升,领涨市场。截至收盘,游戏ETF(159869)收涨5.65%,换手9.45%,市场交投活跃。数据显示,该基金已连续3天获资金净流入。
消息面上,一款名为《幻兽帕鲁》的游戏引爆游戏圈,游戏官方在X平台上表示,《幻兽帕鲁》游戏销量在3天内突破400万份。另外,据SteamDB统计,该游戏同时在线峰值已经超过了150万。
首创证券认为,游戏行业估值低,投资性价比驱动下,再次进入布局期。2023年版号恢复常态化发放,行业供给周期逐步开启,驱动国内游戏市场收入复苏。当前核心行业政策核心口径未改,仍是积极推动行业健康发展,同时我们预计2024年游戏新品供给端虽不及2023 年拥挤,但仍较为充沛,叠加小游戏赛道快速增长、AI+有望逐步落地,供给及技术驱动的游戏行业复苏有望持续。当前游戏行业核心标的估值在12-14倍PE,性价比较高,建议关注核心产品线稳健或底部反转、出海进程迎来新进展的标的。
相关ETF:游戏ETF(159869)、游戏ETF(516010)、游戏动漫ETF(516770)
【港股科技回暖,相关ETF反弹明显】
2024年1月23日,港股科技早盘冲高,截至收盘,恒生科技指数上涨3.70%,反弹明显。紧跟该指数的恒生科技HKETF(513890)收涨4.38%,涨幅位居可比基金首位,今日成交总额过亿。
从估值层面来看,恒生科技指数最新市盈率(PE-TTM)仅12.89倍,处于近1年0.41%的分位,即估值低于近1年99.59%以上的时间,处于历史低位。
中信建投表示,在海外流动性、中美关系、国内经济弱复苏等多重影响下,港股估值再次回归历史低位。当前时点压制互联网的多方面因素在边际改善,国内经济方面,地产和出口或仍面临压力,但稳增长政策力度或强,预计经济增速目标也会较为积极;海外方面,联储年内继续加息的概率下行,中美关系阶段性缓和。展望2024年,港股估值有望回暖,或可关注港股科技相关标的。
相关ETF:恒生科技HKETF(513890)、恒生科技ETF龙头(513380)、恒生科技ETF(159740)、恒生科技指数ETF(159742)、恒生科技ETF基金(513260)
申购金额 | 申购费率 |
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持有时间 | 赎回费率 |
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企业价值观 诚信、尊重、创新、共享 企业使命 为投资人提供优质的投资理财产品和服务,使投资人财富不断增长,提升投资人生活品质;为员工提供职业发展空间,帮助员工创造业绩,成就自我,过上体面的生活;尽心尽责,努力工作,为股东创造公平、合理的回报;推动资本市场健康发展,为社会创造价值,为国家建设做贡献。 企业宗旨 为信任奉献回报 企业愿景 成为全球资本市场上有重要影响力的、受人尊敬的资产管理公司
公司名称 | 华夏基金管理有限公司 |
成立日期 | 1998-04-09 00:00:00 |
管理基金数 | 353 |
总经理 | 李一梅 |
注册资金 | 238000000 |
电话 | 4008186666 |
办公地址 | 北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层 |