投资理念
本基金主要采用完全复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数,实现基金投资目标。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。
| 基金简称 | 华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII) | 基金代码 | 159655 |
| 基金全称 | 华夏标普500ETF(QDII) | 成立日期 | 2022-10-12 00:00:00 |
| 基金类型 | 其他型 | 成立规模 | 205,143,045元 |
| 基金经理 | 赵宗庭 | 风险等级 | 中高风险 |
| 基金公司 | 华夏基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 基金简称 | 华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII) |
| 基金全称 | 华夏标普500ETF(QDII) |
| 基金类型 | 其他型 |
| 基金代码 | 159655 |
| 成立日期 | 2022-10-12 00:00:00 |
| 成立规模 | 205,143,045元 |
| 基金管理人 | 华夏基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
投资策略
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。此外，为更好地实现投资目标，本基金可参与其他境外市场投资工具和境内市场投资工具投资。 境外市场投资工具包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金（包括交易型开放式基金（ETF））；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券以及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品；以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 境内市场投资工具包括银行存款、货币市场工具（含同业存单）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。 通常情况下，本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%。
基金经理
赵宗庭 任职时间: 2022-10-12 00:00:00 至今
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赵宗庭，男，中国籍，15年证券从业经历，对外经济贸易大学经济学硕士。2008年6月至2015年1月，曾任华夏基金管理有限公司研究发展部产品经理、数量投资部研究员；2015年1月至2015年7月，曾任嘉实基金管理有限公司指数投资部基金经理助理；2015年7月至2016年11月，曾任嘉实国际资产管理有限公司基金经理等。2016年11月加入华夏基金管理有限公司。自2017年4月17日起，担任华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2017年4月17日起，担任华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年6月12日起，担任华夏野村日经225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。2020年1月20日起，担任华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年2月12日至2022年8月22日，担任上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金的基金经理。2020年6月2日起，担任华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2020年10月22日起，担任华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。2020年12月8日至2022年1月13日，担任华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2020年12月8日至2022年1月13日，担任华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年12月8日至2022年1月13日，担任华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年12月8日起至2022年1月13日，担任华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2021年2月9日至2022年8月22日，担任华夏中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年3月9日至2022年8月22日，担任华夏中证新能源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年3月18日起，担任华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年6月9日起至2023年12月28日，担任华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年8月4日至2023年3月27日，担任华夏中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年8月12日至2023年6月29日，担任华夏国证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年8月24日起，担任华夏中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月29日起，担任华夏恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2021年9月9日起，担任华夏中证文娱传媒交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年12月2日至2023年3月27日，担任华夏中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年12月17日至2023年6月29日，担任华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年2月24日起，担任华夏沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年4月14日起，担任华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）的基金经理。自2022年10月12日起，担任华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2022年10月18日至2023年12月28日，担任华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2022年11月22日起，担任华夏恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）的基金经理。自2023年5月10日起，担任华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）的基金经理。自2023年7月31日起，担任华夏中证智选300价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年9月5日起，担任华夏中证智选300成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年11月8日起，担任华夏中证智选300价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年11月14日起，担任华夏中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年3月5日起，担任华夏中证智选300成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年4月9日起，担任华夏沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。
资产配置
| 行业名称 | 市值 | 占净值 |
|---|---|---|
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行业配置
| 行业名称 | 市值 | 占净值 |
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重仓配置
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持仓债券
| 债券名称 | 市值 | 占净值 |
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| 公告标题 | 发布日期 |
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2024年1月26日，Wind数据显示，大盘全天走势分化，沪指在中石油、四大行并在尾盘发动茅台情况下强硬顶红盘，双创下挫严重。盘面上，中国石油出现罕见直线拉升分时，随后四大行跟进助沪指一度刷新日高；随后药明康德突然闪崩跌停再度带崩情绪，医药股全线杀跌，新能源、芯片等赛道股再度回归阴跌。全天个股涨少跌多，情绪端撕裂严重。
涨幅方面，房地产、银行等核心资产回暖，标普ETF(159655.SZ)接棒领涨
具体来看，美股相关ETF交替领涨全市场，今日标普ETF(159655.SZ)领涨4.93%。房地产ETF华夏(515060.SH)、房地产ETF(512200.SH)、房地产ETF(159768.SZ)、地产ETF(159707.SZ)分别跟涨3.27%、2.90%、2.47%、2.41%。银行ETF华夏(515020.SH)、银行龙头ETF(515280.SH)、中证银行ETF(512730.SH)均涨超1%。另一只涨势较好的QDII为标普油气ETF(159518.SZ)，上涨1.75%。
房地产方面，1月26日上午，住房城乡建设部召开城市房地产融资协调机制部署会，将加快推动城市房地产融资协调机制落地见效，支持房地产项目开发建设，一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求，促进房地产市场平稳健康发展。
大金融方面，2024年1月25日，相关部门在金融服务经济社会高质量发展时指出：1、国家金融监管总局将继续引导支持银行机构加大信贷投放，加大对民营小微企业信贷支持力度；2、房地产对国民经济具有重要影响，金融业责无旁贷、必须大力支持；3、国家金融监管总局近期将召开相关工作部署会，更加精准支持房地产项目合理融资需求；4、国家金融监管总局取消外资股份比例限制，外资可持有银行保险机构100%股权；5、当前中小银行经营和监管指标均处于合理健康水平。
方正证券指出，银行股在经历一段时间调整后行业估值仍处历史低位，会议中提出国资委将把市值管理成效纳入对中央企业负责人的考核，预计央企主题下的国有大行估值有望向上修复，“高股息低估值”策略或将带来较为确定的收益。
天风证券，2023年针对“房住不炒”表述的弱化及一线城市限制性政策的宽松力度超出预期，在此基调下，2024年供需两端政策或将延续宽松基调，融资支持下供给侧出清基本结束，需求端政策刺激或引导基本面企稳修复，行业存在短期供需关系再平衡机会，同时城中村改造及保障房建设有望为行业提供增量空间。
跌幅方面，港股医药生物板块全线下挫
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具体来看，跌幅TOP10的ETF产品大多为港股医药生物主题基金。今日午后药明康德突发跳水并很快跌停。截至A股收盘，其股价仍封跌停板。受此影响，A股CRO板块快速下挫，康龙化成、泰格医药、毕得医药、凯莱英等均大幅收跌。而港股方面表现更惨烈，药明康德港股盘中跌超30%，同为药明系的药明生物则直线跳水一度跌超24%。
消息面上，药明生物CEO回复市场热点称，提案到变成法律是极小概率事件，而且要几年时间。个人也没有在军方任何机构任职。会尽快公告澄清一下。
天风证券指出，中国医药产业经过近20年的长足发展，尤其是以2015年药品注册审评改革为起点，以及2018年港股18A以及A股科创板的开设，为中国制药企业的创新能力的提升奠定基础，而2018年国家医保局成立后组织的药品带量采购，客观上加速了中国制药企业（尤其是传统制药企业）的转型升级力度。在全球制药领域，中国已从量的积累转为质的提升，在同靶点创新药的跟进速度上，已从2000年左右的超过10年间隔提升到目前只有2-3年的间隔，相信在可预见的未来，中国制药行业有望实现“全球新”的突破。
活跃度方面，美国50ETF(513850.SH)两度停牌却仍近10倍换手
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具体来看，股票类ETF中，沪深300ETF(510300.SH)、沪深300ETF易方达(510310.SH)、上证50ETF(510050.SH)、科创50ETF(588000.SH)、恒生科技指数ETF(513180.SH)等宽基指数备受资金关注。
美国50ETF(513850.SH)今日两度停牌，换手率仍达998.80%，市场情绪火爆。标普ETF(159655.SZ)、港股国企ETF(159519.SZ)、日经ETF(513520.SH)紧随其后。
业内人士表示，近期多只跨境ETF基金被市场炒作，从特征来看，一般都是场外申购上限不高、规模不太大的产品。由于场外份额难以买到，供需不平衡，很难快速消除场内的高溢价率，价格容易被“炒”起来。同时，易方达MSCI美国50ETF（QDII）以及此前一些冲高的日经ETF均采用“T+0”交易规则，这也扩大了产品价格的波动率。
前海开源基金首席经济学家杨德龙表示，跨境ETF投资不是没有风险的，当前，海外市场普遍处于历史高位，一旦发生趋势反转，很可能会致使跨境ETF出现较大下跌。同时，投资者还应关注汇率风险，跨境ETF的投资涉及不同货币的兑换，当汇率出现大幅波动时，投资者的投资收益可能会受到影响。
ETF发行市场方面，又一只美国50ETF(159577.SZ)将于下周一开始募集
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公告显示，美国50ETF(159577.SZ)将于2024年1月30日开始募集，或将成为市场是第二只跟踪MSCI美国50指数的A股ETF。
美国50ETF(159577.SZ)紧密跟踪MSCI美国50指数。MSCI官网数据显示，MSCI美国50指数前十大权重股包括苹果、微软公司、亚马逊、英伟达、谷歌等众多优秀科技公司。
国泰君安证券认为，CES2024作为全球消费电子盛会，半导体以及AI PC、VR/AR、汽车和机器人等终端技术创新持续，AI不仅贯穿展会，更可能将成为全球科技的风向标。
2024年1月25日公告显示，红利低波50ETF(159547.SZ)于今日正式成立。
方正金工分析指出，股债息差是推动红利板块走强的重要因素。自2018年以来，我国10年期国债收益率长期处于下行趋势中，到目前最新国债收益率已接近2.5%。而高股息公司本身具有较强的长债属性，当股息率大幅高于债券收益率时，对于长期配置资金具有较强的吸引力。
敬请期待...
