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富国创业板增强策略ETF 159676

中高风险 股票型

更新日期: 2024-09-14

1

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基金简称 富国创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金 基金代码 159676
基金全称 富国创业板增强策略ETF 成立日期 2023-03-23 00:00:00
基金类型 股票型 成立规模 1,376,564,183元
基金经理 王保合牛志冬 风险等级 中高风险
基金公司 富国基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
基金简称 富国创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金
基金全称 富国创业板增强策略ETF
基金类型 股票型
基金代码 159676
成立日期 2023-03-23 00:00:00
成立规模 1,376,564,183元
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司

投资理念

本基金以“指数化投资为主、主动性投资为辅”,在复制标的指数的基础上一定程度地调整个股,力求投资收益能够跟踪并适度超越标的指数。 当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过6.5%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过正常范围的,基金管理人将采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。

投资策略

本基金的投资范围主要为标的指数成份股和备选成份股(均含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含主板、科创板、创业板及其他经中国证监会允许发行的股票)、存托凭证、债券(国债、央行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、衍生工具(股指期货、股票期权等)、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数成份股和备选成份股(均含存托凭证)的比例不得低于基金资产净值的80%,且不低于非现金基金资产的80%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。本基金每个交易日日终在扣除股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规对该比例要求有变更的,在履行适当程序后,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。

基金经理

王保合的基金经理头像
王保合 任职时间: 2023-03-23 00:00:00 至今 更多 »
王保合,男,中国籍,18年证券从业经历,博士学位。自2006年7月加入富国基金管理有限公司,历任助理数量研究员、研究员、基金经理助理、基金经理、量化与海外投资部量化投资副总监、量化与海外投资部量化投资总监;现任富国基金量化投资部总经理,兼任富国基金资深定量基金经理。曾任富国沪深300增强证券投资基金基金经理助理。自2011年3月3日起,担任富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2011年3月3日起,担任上证综指交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2013年9月12日至2021年1月1日,担任富国创业板指数分级证券投资基金的基金经理。自2014年4月4日至2021年1月1日,担任富国中证军工指数分级证券投资基金的基金经理。自2015年4月15日至2021年1月1日,担任富国中证移动互联网指数分级证券投资基金的基金经理。自2015年4月15日至2021年1月1日,担任富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金的基金经理。2015年5月13日至2021年1月1日,担任富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金的基金经理。自2017年9月5日至2019年10月16日,担任富国丰利增强债券型发起式证券投资基金的基金经理。兼任量化投资部总经理。2018年3月19日至2019年10月16日,担任富国中证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年3月7日起至2021年5月18日,担任富国恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2015年5月13日至2019年5月10日,担任富国中证银行指数分级证券投资基金的基金经理。自2019年5月10日起,担任富国中证银行指数型证券投资基金的基金经理。自2019年11月6日起至2024年8月1日,担任富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年12月31日起至2024年8月1日,担任富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2020年9月15日起,担任富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2021年1月1日起,担任富国中证全指证券公司指数型证券投资基金的基金经理。2021年1月1日至2023年5月25日,担任富国中证移动互联网指数型证券投资基金的基金经理。2021年1月1日至2024年1月31日,担任富国创业板指数型证券投资基金的基金经理。2021年1月1日至2023年5月25日,担任富国中证军工指数型证券投资基金的基金经理。自2021年1月1日起,担任富国中证国有企业改革指数型证券投资基金的基金经理。自2022年11月22日起,担任富国中证1000优选股票型证券投资基金的基金经理。自2022年10月27日起,担任富国中证1000指数增强型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2023年3月23日起,担任富国创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年9月5日起,担任富国致弘量化选股股票型证券投资基金的基金经理。自2023年12月5日起,担任富国致航量化选股股票型证券投资基金的基金经理。自2024年1月31日起至2024年2月18日,担任富国创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。
牛志冬的基金经理头像
牛志冬 任职时间: 2023-03-23 00:00:00 至今 更多 »
牛志冬,男,中国籍,17年证券从业经历,硕士。具有基金从业资格。自2007年7月至2010年8月任华夏基金管理有限公司研究员;自2010年8月至2012年4月任富国基金管理有限公司基金经理助理;自2012年4月至2015年3月任富国基金管理有限公司投资经理;自2015年5月13日至2021年1月1日,担任富国中证移动互联网指数分级证券投资基金的基金经理。自2015年5月13日至2021年1月1日,担任富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金的基金经理。曾任富国基金管理有限公司量化与海外投资部量化投资总监助理兼基金经理、定量基金经理、量化投资部量化投资副总监;现任富国基金量化投资部量化投资副总监兼高级定量基金经理。自2016年11月11日起,担任富国中证医药主题指数增强型证券投资基金(LOF)的基金经理,自2017年3月13日起,担任富国中证娱乐主题指数增强型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年7月25日起,担任富国中证高端制造指数增强型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年11月27日至2018年12月12日,担任富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2018年11月7日至2020年5月25日,担任富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2018年12月25日至2020年5月25日,担任富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年7月23日起,担任富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年1月1日起,担任富国中证移动互联网指数型证券投资基金的基金经理。2021年1月1日起,担任富国中证新能源汽车指数型证券投资基金的基金经理。自2021年10月28日起至2024年8月1日,担任富国中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年1月25日起,担任富国中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年12月24日至2024年7月12日,担任富国中证医药50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2022年2月28日至2022年6月30日,代任富国港股通量化精选股票型证券投资基金的基金经理。自2022年2月28日至2022年6月30日,代任富国中证新华社民族品牌工程交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2022年2月28日至2022年6月30日,代任富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2022年2月28日至2022年6月30日,代任富国中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年2月28日至2022年6月30日,代任富国中证新华社民族品牌工程交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年2月28日至2022年6月30日,代任富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年2月28日至2022年6月30日,代任富国沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年2月28日至2022年6月30日,代任富国中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年2月28日至2022年6月30日,代任富国中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年12月6日起,担任富国中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年3月23日起,担任富国创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年3月24日起,担任富国中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年7月16日起,担任富国创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。

资产配置

行业名称 市值 占净值

行业配置

行业名称 市值 占净值

重仓配置

公司名称 市值 占净值

持仓债券

债券名称 市值 占净值
公告标题 发布日期

2023年4月12日,2只新ETF基金正式上市,分别为易方达基金绿色电力ETF(562960)、富国基金创业板ETF增强(159676),发行规模分别为2.37亿元、13.77亿元。

Choice数据显示,易方达基金绿色电力ETF(562960)由基金经理伍臣东管理,该基金的标的指数为中证绿色电力指数(931897),该指数选取业务涉及光伏发电、风电、水电等绿色电力领域的50只上市公司证券作为指数样本,以反映绿色电力领域上市公司证券的整体表现。

中证指数公司官网显示,截至2023年4月11日,中证绿色电力指数(931897)前十大权重股分别为长江电力、三峡能源、华能国际、国电电力、国投电力、中国核电、川投能源、华电国际、太阳能、浙能电力,前十大权重集中度为53.24%。

图表来源:中证指数公司

富国基金创业板ETF增强(159676)由基金经理牛志冬、王保合管理,该基金的标的指数为创业板指数(399006)。

西南证券认为,政策助力改革升级,注册制翻开新篇章,市场活力凸显。再融资新规落地为创业板再融资大幅松绑。《创业板改革并试点注册制总体实施方案》将使得改革步入快车道;创业板注册制首批18家企业挂牌上市,翻开创业板新篇章。

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公司简介

富国基金是中国成立最早、发展最快的基金公司之一成立
    最早富国基金于1999年在北京成立,是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一,公司注册资本为5.2亿元人民币,总部设于上海,在北京、广州、成都设有分公司。并设有富国资产管理(香港)有限公司和富国资产管理(上海)有限公司。
    2003年加拿大蒙特利尔银行参股,富国基金成为国内首批十家基金公司中第一家实现外资参股的基金公司。经过十年多的发展,富国基金不仅在中国资本市场的演进中积累了丰富的投资管理经验,而且不断将外方股东的先进理念和管理技术融入到公司经营管理的各项实践中,为投资者提供专业化的基金投资理财服务。
						

基本信息

公司名称 富国基金管理有限公司
成立日期 1999-04-13 00:00:00
管理基金数 1
总经理 陈戈
注册资金 520000000
电话 95105686;4008880688;021-20361818
办公地址 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层
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