南方上海金ETF 159834

中高风险其他型

更新日期: 2024-09-20

投资理念

本基金采取被动式管理策略，主要投资于上海黄金交易所挂盘的上海金集中定价合约，当流动性不足时，可部分投资于其他黄金现货合约（包括黄金现货实盘合约、黄金现货延期交收合约等）。一般情况下，本基金投资于黄金现货合约的比例不低于基金资产的90%。若因特殊情况（如上海黄金交易所市场流动性不足、黄金现货合约存量不足、法律法规禁止或限制等）导致无法获得足够数量的黄金现货合约时，基金管理人将采用合理方法进行替代投资，以达到跟踪业绩比较基准的目的。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内。

投资策略

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约（包括上海金集中定价合约、黄金现货实盘合约、黄金现货延期交收合约等）等黄金品种、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种（包括但不限于挂钩黄金价格的远期合约、期货合约、期权合约、互换协议等衍生品），基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于黄金现货合约的资产不低于基金资产的90%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。

基金经理

孙伟任职时间: 2022-03-03 00:00:00 至今更多 »

孙伟，男，中国籍，14年证券从业经历，北京大学工商管理硕士，特许金融分析师（CFA）、注册会计师（CPA），具有基金从业资格。曾任职于腾讯科技有限公司投资并购部、德勤华永会计师事务所深圳分所审计部。2010年2月加入南方基金，历任运作保障部基金会计、数量化投资部量化投资研究员、基金经理助理。2015年5月22日至2016年7月29日，担任中证500工业指数交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年5月22日至2016年7月29日，担任中证500原材料指数交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2015年7月10日起，担任中证500信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年7月2日至2020年12月1日，担任南方中证高铁产业指数分级证券投资基金的基金经理。2015年7月2日至2020年12月1日，担任南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金的基金经理。自2016年5月13日起，担任南方创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2016年5月20日起，担任南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2016年8月17日起，担任南方中证500信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2016年8月19日起，担任南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2016年8月19日起，担任深证成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2017年3月10日起，担任南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2017年3月8日起，担任南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2017年6月28日起，担任南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2017年6月29日起，担任南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2018年2月12日起，担任南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2018年2月8日起，担任南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年7月12日起，担任南方上证380交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2019年7月12日起，担任上证380交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年7月12日至2021年1月8日，担任中证500工业指数交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年7月12日至2021年1月15日，担任中证500原材料指数交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年12月1日起，担任南方中证高铁产业指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2020年12月1日至2021年4月20日，担任南方中证国有企业改革指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2022年3月3日起，担任南方上海金交易型开放式证券投资基金的基金经理。自2023年7月25日起，担任南方上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金的基金经理。

净值走势

股权登记	除权除息	红利发放	分红方式
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资产配置

行业名称	市值	占净值
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行业配置

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重仓配置

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持仓债券

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公告标题	发布日期
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2023年9月27日，南方基金公告，公司旗下南方上海金交易型开放式证券投资基金因连续30个工作日基金资产净值低于5000万元，可能触发基金合同终止情形。该基金成立于2022年3月3日，跟踪上海金(SHAU)，即上海黄金交易所上海金集中定价合约。

值得一提的是，南方上海金ETF在8月15日已有一次连续45个工作日资产净值低于5000万元的公告。此外，年内还有多只上海金ETF宣布清盘或者面临清盘的困境，包括天弘上海金ETF以及嘉实上海金ETF。

市场分析认为，上市时间与流动性是影响黄金ETF产品规模反差明显的两大因素。目前存续的上海金ETF主要在2020年以后发行，发行时间短，市场培育时间相对较短。而跟踪黄金现货合同规模靠前的几大黄金ETF发行时间基本都在2013年至2014年之间，因此培育时间相对较长。从流动性方面来看，上海黄金交易所黄金现货合约的流动性明显高于上海金的流动性。

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精选基金

申购费率

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公司简介

1998年3月6日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。
    2018年1月4日，南方基金管理有限公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司（以下简称“南方基金”）。2019年7月30日，经中国证监会核准，南方基金完成实施员工持股计划，通过员工持股和股东增资，注册资本增至36172万元人民币。目前，南方基金有8家股东，分别为华泰证券股份有限公司、深圳市投资控股有限公司、厦门国际信托有限公司、兴业证券股份有限公司、厦门合泽吉企业管理合伙企业（有限合伙）、厦门合泽祥企业管理合伙企业（有限合伙）、厦门合泽益企业管理合伙企业（有限合伙）、厦门合泽盈企业管理合伙企业（有限合伙）。
	南方基金总部设在深圳，北京、上海、深圳、南京、成都、合肥六地设有分公司，在深圳和香港设有子公司-南方资本管理有限公司（深圳子公司）和南方东英资产管理有限公司（香港子公司）。南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构；南方资本下设南方股权子公司，主要从事私募股权投资业务。南方基金总部设在深圳，北京、上海、深圳、南京、成都、合肥六地设有分公司，在深圳和香港设有子公司-南方资本管理有限公司（深圳子公司）和南方东英资产管理有限公司（香港子公司）。南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构；南方资本下设南方股权子公司，主要从事私募股权投资业务。
	截至2023年6月30日，南方基金母子公司合并资产管理规模19956亿元。其中南方基金母公司规模18832亿元，位居行业前列。南方基金公募基金规模11389亿元，客户数量1.95亿，累计向客户分红1774亿元，管理公募基金共337只，产品涵盖股票型、混合型、债券型、货币型、指数型、QDII型、FOF型等。南方基金非公募业务规模7443亿元，在行业中持续保持优势地位。南方资本子公司规模222亿元，南方东英子公司规模902亿元。南方基金已发展成为产品种类丰富、业务领域全面、经营业绩优秀、资产管理规模位居前列的基金管理公司之一。

基本信息

公司名称	南方基金管理股份有限公司
成立日期	1998-03-06 00:00:00
管理基金数	1
总经理	杨小松
注册资金	361720000
电话	0755-82763905;0755-82763888;4008898899
办公地址	广东省深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼