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国泰中证有色金属ETF 159881

中风险 股票型

更新日期: 2024-09-14

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基金简称 国泰中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金 基金代码 159881
基金全称 国泰中证有色金属ETF 成立日期 2021-06-17 00:00:00
基金类型 股票型 成立规模 224,249,583元
基金经理 麻绎文梁杏 风险等级 中风险
基金公司 国泰基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司
基金简称 国泰中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金
基金全称 国泰中证有色金属ETF
基金类型 股票型
基金代码 159881
成立日期 2021-06-17 00:00:00
成立规模 224,249,583元
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司

投资理念

本基金主要采用完全复制法,即按照标的指数成份股及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%,年跟踪误差不超过 2%。 本基金将根据投资目标,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 本基金将密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向,预测未来利率变动走势,基于本基金流动性管理的需要投资于政府债券、央行票据和金融债等固定收益类品种,以保证基金资产流动性,并降低组合跟踪误差。 可转换债券和可交换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、获取股票价格上涨收益的特点。 本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,参与股指期货的投资。

投资策略

本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非标的指数成份股(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款、股指期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金将根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。 基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%且不低于基金资产净值的90%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以相应调整本基金的投资范围和投资比例规定。

基金经理

麻绎文的基金经理头像
麻绎文 任职时间: 2023-08-08 00:00:00 至今 更多 »
麻绎文,男,中国籍,4年证券从业经历,硕士研究生。2020年6月加入国泰基金,历任助理量化研究员、量化研究员、基金经理助理。自2023年8月8日起,担任国泰中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年8月8日起,担任国泰中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年9月13日起,担任国泰中证2000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年10月11日起,担任国泰中证全指集成电路交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年11月21日起,担任国泰上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年4月24日起,担任国泰中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年4月30日起,担任国泰上证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年7月23日起,担任国泰中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年9月6日起,担任国泰沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。
梁杏的基金经理头像
梁杏 任职时间: 2023-06-20 00:00:00 至今 更多 »
梁杏,女,中国籍,17年证券从业经历,本科学士。2007年7月至2011年6月在华安基金管理有限公司担任高级区域经理。2011年7月加入国泰基金管理有限公司,历任产品品牌经理、研究员、基金经理助理。2016年6月至2018年7月任量化投资(事业)部副总监。2018年7月起任量化投资(事业)部总监。2023年11月起任总经理助理。2016年6月8日至2021年1月1日,担任国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金的基金经理。2016年6月8日至2021年1月1日,担任国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金的基金经理。2018年1月26日至2019年4月12日,担任国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年7月31日起,担任国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年11月22日起,担任国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2019年4月16日起,担任国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2019年4月18日起,担任国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年1月16日至2021年1月29日,担任国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2020年1月20日至2021年1月29日,担任国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2020年1月20日至2021年1月29日,担任国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年1月22日至2021年1月29日,担任国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年12月24日起,担任国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年8月21日起,担任国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年1月1日起,担任国泰国证医药卫生行业指数证券投资基金的基金经理。自2021年1月1日起,担任国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金的基金经理。2021年1月22日至2022年2月22日,担任国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年11月22日起,担任国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年12月17日起,担任国泰富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年12月1日起,担任国泰沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年2月3日至2022年2月18日,担任国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年3月1日起,担任国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年6月23日起,担任国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年6月24日起,担任国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年7月2日起,担任国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年9月8日起,担任国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年1月19日起,担任国泰中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年6月14日起,担任国泰中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年6月20日起,担任国泰中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

资产配置

行业名称 市值 占净值

行业配置

行业名称 市值 占净值

重仓配置

公司名称 市值 占净值

持仓债券

债券名称 市值 占净值
公告标题 发布日期

涨超7.9%,融捷股份、楚江新材等多股跟涨。有色60 ETF(159881)涨超0.8%,成交额超865万元。

表示,虽然前期高温电力紧张导致四川、重庆等地电解铝减产停产虽已开始复产,但铝厂停产后的复产周期长,复产过程较为缓慢。而云南地区因7月以来持续高温、干旱、少雨等因素影响来水量大幅下降,云南水电紧张可能造成电力供应不足下云南电解铝产能的减产。海外方面欧洲能源危机升级以及罢工事件频出使欧洲电解铝产能减产风险上升,能源问题再度发酵,将使耗能最多的金属电解铝供应端的增加,海内外因能源对电解铝的减产,将对电解铝价格形成支撑。此外,8月国内社融信贷数据回暖,基建进一步发力、有望企稳叠加进入下游开工旺季后电解铝需求或将边际好转。

敬请期待...

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公司简介

国泰基金成立于1998年3月,国内首批规范成立的基金管理公司之一。25年来国泰基金和中国基金业共成长,已发展成为能够提供齐全产品线,满足不同风险偏好投资者需求的综合性、多元化的大型资产管理公司,各类资产管理规模8269亿元。我们将继续秉承“谋虑尽善,未来尽美”理念,不断创新变革,为投资人创造更多回报、为社会创造更多价值。
    公司拥有包括公募基金投资管理、社保基金投资管理、企业年金投资管理、特定客户资产管理、合格境内机构投资者、职业年金投资管理、合格境外机构投资者、基金投资顾问业务、保险资金受托投资管理等业务资质,已发展成为能够提供齐全产品线,满足不同风险偏好投资者需求的综合性、多元化的大型资产管理公司。
    自1998年3月23日公开发行国内第一只封闭式基金--基金金泰以来,国泰基金的产品线不断得到丰富和完善。截至2023年3月31日,公司旗下共管理着243只公募基金,13只养老金产品和包括专户、年金、社保、投资咨询在内的211个资产委托组合,形成了丰富的资产管理产品线,能够满足不同风险偏好投资者的需求。
    25年来,国泰基金始终秉承"以最大的专业性和勤勉为投资人实现长期稳定的财富增值"的经营宗旨,赢得了包括全国社会保障基金理事会在内的数千万投资人的信任。在为投资者创造物质财富的同时,也不忘承担起企业公民的社会责任。2007年开始,国泰基金发起"红蜡烛公益计划",每年开展支学助教活动,为社会精神财富的创造贡献力量。国泰基金"红蜡烛公益计划"已迈入第16个年头,在全国范围内完成助教36次、捐助图书馆、“红蜡烛·梦想中心“多媒体教室等19座、捐赠图书3万余册、受益师生超万人。
						

基本信息

公司名称 国泰基金管理有限公司
成立日期 1998-03-05 00:00:00
管理基金数 1
总经理 李昇
注册资金 110000000
电话 021-31089000;4008888688
办公地址 上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层
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