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富国中证800银行ETF 159887

中高风险 股票型

更新日期: 2024-09-13

1

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基金简称 富国中证800银行交易型开放式指数证券投资基金 基金代码 159887
基金全称 富国中证800银行ETF 成立日期 2021-05-12 00:00:00
基金类型 股票型 成立规模 520,515,950元
基金经理 王乐乐 风险等级 中高风险
基金公司 富国基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
基金简称 富国中证800银行交易型开放式指数证券投资基金
基金全称 富国中证800银行ETF
基金类型 股票型
基金代码 159887
成立日期 2021-05-12 00:00:00
成立规模 520,515,950元
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司

投资理念

本基金主要采用完全复制法,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期指数成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。 特殊情况包括但不限于以下情形:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份股流动性严重不足;(3)标的指数的成份股票长期停牌;(4)因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响;(5)由于交易成本、交易制度等原因导致基金无法及时完成投资组合的同步调整;(6)其它合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。 当指数成份股发生明显负面事件面临退市风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 在正常市场情况下,本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。

投资策略

本基金的投资范围主要为标的指数成份股、备选成份股(均含存托凭证)和其他股票。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许发行的股票、存托凭证)、债券(国债、央行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、衍生工具(股指期货、股票期权等)、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数成份股和备选成份股(均含存托凭证)的比例不得低于基金资产净值的 90%,且不低于非现金基金资产的80%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。本基金每个交易日日终在扣股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规对该比例要求有变更的,在履行适当程序后,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。

基金经理

王乐乐的基金经理头像
王乐乐 任职时间: 2021-05-12 00:00:00 至今 更多 »
王乐乐,男,中国籍,14年证券从业经历,博士研究生,自2010年6月至2011年11月在上海证券有限责任公司任研究员;自2011年11月至2012年6月在华泰联合证券有限责任公司任研究员;自2012年7月至2015年5月在华泰证券股份有限公司历任研究员、创新规划团队负责人;2015年5月加入富国基金管理有限公司,曾在量化与海外投资部工作历任定量基金经理、量化投资部量化投资总监助理、高级定量基金经理;现任富国基金量化投资部ETF投资总监兼高级定量基金经理。具有基金从业资格。2016年10月17日至2018年7月11日,担任富国全球债券证券投资基金的基金经理2017年10月9日至2020年1月10日,担任富国兴利增强债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年11月27日至2020年1月10日,担任富国中证工业4.0指数分级证券投资基金的基金经理。2017年11月27日至2020年1月10日,担任富国中证体育产业指数分级证券投资基金的基金经理。自2018年11月7日至2020年5月25日,担任富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年3月7日至2020年8月6日,担任富国恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2018年12月25日至2020年5月25日,担任富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2019年6月11日至2020年8月6日,担任富国创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年7月23日起,担任富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年9月20日起,担任富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年10月14日起,担任富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年11月6日至2020年12月3日,担任富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年11月15日起,担任富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年1月21日起至2024年8月1日,担任富国中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年11月29日起,担任富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2019年12月31日起至2024年8月1日,担任富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2015年8月10日起至2020年1月10日,担任富国中证煤炭指数分级证券投资基金的基金经理。自2020年3月16日起,担任富国中证医药50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年2月20日起,担任富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2020年3月18日起,担任富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2020年5月13日至2022年9月30日,担任富国中证800交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年7月6日起,担任富国上海金交易型开放式证券投资基金的基金经理。自2020年7月24日起,担任富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年5月12日起,担任富国中证800银行交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年7月28日至2022年11月16日,担任富国中证500ESG基准交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年7月11日起,担任富国中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年11月3日起,担任富国中证100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年12月15日起,担任富国北证50成份指数型证券投资基金的基金经理。自2023年6月9日起,担任富国中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2023年11月10日起,担任富国中证医药50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2024年6月25日起,担任富国中证100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年9月7日起,拟任富国中证A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

资产配置

行业名称 市值 占净值

行业配置

行业名称 市值 占净值

重仓配置

公司名称 市值 占净值

持仓债券

债券名称 市值 占净值
公告标题 发布日期

2023年5月8日,银行板块石油石化板块(申万一级行业)涨幅居前,截至10:57分,分别上涨4.33%、上涨3.17%。

银行板块方面,中信银行上涨10.04%,西安银行上涨9.92%,中国银行上涨9.31%,民生银行上涨6.99%,农业银行上涨6.35%

相关ETF——富国基金银行ETF(159887)今日已涨4.62%,位居市场前列,成交额达7612.9万元,市场交投活跃。

广发证券认为,近期银行板块表现较好,市场出现止盈担忧,本轮行情尚未结束。目前银行估值仍在低位,股息率仍在高位,银行板块交易集中度仍低,结合基本面、资金面、政策面和社会预期面趋势,预计银行板块存在系统性估值修复机会。

石油石化板块方面,中国海油上涨8.32%,中油工程上涨6.25%,中国石油上涨6.02%,中海油服上涨5.87%,海油工程上涨5.15%。

相关ETF——汇添富基金能源ETF(159930)今日已涨4.2%,成交额达1549.1万元,成交额持续放大,交投活跃。

内容来源:界面新闻

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公司简介

富国基金是中国成立最早、发展最快的基金公司之一成立
    最早富国基金于1999年在北京成立,是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一,公司注册资本为5.2亿元人民币,总部设于上海,在北京、广州、成都设有分公司。并设有富国资产管理(香港)有限公司和富国资产管理(上海)有限公司。
    2003年加拿大蒙特利尔银行参股,富国基金成为国内首批十家基金公司中第一家实现外资参股的基金公司。经过十年多的发展,富国基金不仅在中国资本市场的演进中积累了丰富的投资管理经验,而且不断将外方股东的先进理念和管理技术融入到公司经营管理的各项实践中,为投资者提供专业化的基金投资理财服务。
						

基本信息

公司名称 富国基金管理有限公司
成立日期 1999-04-13 00:00:00
管理基金数 1
总经理 陈戈
注册资金 520000000
电话 95105686;4008880688;021-20361818
办公地址 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层
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