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融通四季添利债券(LOF)A 161614

中低风险 债券型

更新日期: 2024-09-20

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基金简称 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)A类 基金代码 161614
基金全称 融通四季添利债券(LOF)A 成立日期 2012-03-01 00:00:00
基金类型 债券型 成立规模 1,281,761,463元
基金经理 王超 风险等级 中低风险
基金公司 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金简称 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)A类
基金全称 融通四季添利债券(LOF)A
基金类型 债券型
基金代码 161614
成立日期 2012-03-01 00:00:00
成立规模 1,281,761,463元
基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司

投资理念

本基金将在基金合同约定的投资范围内,采取稳健的一级资产配置。通过对宏观经济运行状况的研究,积极的调整和优化可转债、信用债等固定收益类金融工具的资产比例配置。 本基金在债券组合构建过程中,具体的投资策略主要包括:利率策略、信用策略、可转债投资策略、资产支持证券等投资策略。 本基金将积极参与股票申购。本基金将积极利用本基金管理公司比较完善的行业研究平台和股票估值体系,分析首次发行股票及增发股票的上市公司基本面因素,再结合股票市场整体定价水平以及股票中签率等因素,判断股票上市交易的合理价格。 本基金在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究,结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。

投资策略

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、金融债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、可转换债券(含分离型可转换债券)、可交换债券、地方政府债券、次级债券等)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、同业存单、权证、资产支持证券、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可以参与一级市场股票申购或增发股票,并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金投资于债券资产占基金资产的比例不低于80%;投资于权益类金融工具的资产占基金资产的比例不超过20%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保留的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。

基金经理

王超的基金经理头像
王超 任职时间: 2015-03-14 00:00:00 至今 更多 »
王超,男,中国籍,16年证券从业经历,厦门大学金融工程硕士,经济学、数学双学士,具有基金从业资格,任融通基金管理有限公司固定收益部副总监。历任深圳发展银行(现更名为平安银行)债券自营交易盘投资与理财投资管理经理。2007年7月至2012年8月就职于平安银行金融市场产品部从事债券投资研究工作。2012年8月加入融通基金管理有限公司,曾任固定收益部投资经理,固定收益部总监。现任固定收益投资部总监(主持工作)。2013年12月27日至2016年12月9日,担任融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金的基金经理。自2013年12月27日起,担任融通债券投资基金的基金经理。2014年1月2日至2015年6月23日,担任融通七天理财债券型证券投资基金的基金经理。自2015年3月14日起,担任融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2015年3月14日起,担任融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年11月7日至2016年11月17日,担任融通通源短融债券型证券投资基金的基金经理。2015年6月23日至2016年11月17日,担任融通通瑞债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月10日至2018年11月7日,担任融通现金宝货币市场基金的基金经理。2016年11月18日至2018年10月17日,担任融通稳利债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日至2018年5月18日,担任融通可转债债券型证券投资基金的基金经理。自2016年5月11日起,担任融通增益债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月13日至2019年7月16日,担任融通通泰保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月13日至2018年7月25日,担任融通增裕债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月5日至2019年12月30日,担任融通增鑫债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月2日至2018年3月1日,担任融通增丰债券型证券投资基金的基金经理。2018年11月21日至2019年12月28日,担任融通通宸债券型证券投资基金的基金经理。2018年12月26日至2022年9月16日,担任融通通优债券型证券投资基金的基金经理。2018年7月12日至2022年1月4日,担任融通易支付货币市场证券投资基金的基金经理。2018年7月5日至2021年4月15日,担任融通汇财宝货币市场基金的基金经理。2019年3月19日至2020年3月20日,担任融通超短债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年7月16日起至2022年11月29日,担任融通增强收益债券型证券投资基金的基金经理。自2021年9月16日起至2024年6月19日,担任融通稳健增长一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月6日起,担任融通中证中诚信央企信用债指数证券投资基金的基金经理。自2023年8月5日起,担任融通通恒63个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月21日起,担任融通收益增强债券型证券投资基金的基金经理。自2024年2月26日起,担任融通通灿债券型证券投资基金的基金经理。

资产配置

行业名称 市值 占净值

行业配置

行业名称 市值 占净值

重仓配置

公司名称 市值 占净值

持仓债券

债券名称 市值 占净值
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公司简介

融通基金管理有限公司,2001年5月22日成立于深圳,注册资本1.25亿元人民币。融通基金是国内第二批、全国第十三家成立的基金公司。
    作为大中型合资基金公司,融通基金股东分别为诚通证券股份有限公司(持股60%)和日兴资产管理有限公司(持股40%)。公司的实际控制人中国诚通控股集团有限公司(持有诚通证券98.24%股份)是国务院国资委监管的中央企业,是国资委首批建设规范董事会试点企业、首家国有资产经营公司试点企业和中央企业国有资本运营公司试点单位,实力雄厚。
    公司业务覆盖全国,在北京、上海、成都设有分支机构,并控股深圳市融通资本管理股份有限公司和融通国际资产管理有限公司。
    公司坚持以持有人利益为中心、以人才为本源、以投资业绩为基础、以高效执行为方略,形成公司的核心竞争力,将公司打造成国际化、市场化、并富有深圳创新活力特色的优秀中外合资资产管理机构。
    公司拥有一支经验丰富、具备高度凝聚力、战斗力和专业性的优秀管理团队。团队成员从业年限均在十年以上,且优势互补。既有深谙国内证券市场,在信托公司、证券公司历练二十的资深人士;也有美、日等海外大型金融机构任职超十年的资深人士,具备丰富的海外资管经验和国际化视野;还有曾在监管机构任职多年、拥有法律背景的资深人士;更有多位在公募基金从事投研或市场营销二十年的老将。
    得益于投资者的信赖与支持,截至2022年二季度末,融通基金管理资产规模达2319亿元,其中公募基金资产规模为1150亿元(非货币基金规模526亿),专户资产规模为1169亿元。公司旗下公募基金合计81只,同时管理多只特定客户资产管理计划。公司产品线完备,涵盖主动权益类基金、被动投资类基金、债券基金、货币基金、混合基金、QDII基金等等。
    公司拥有公募基金管理资格、特定客户(专户)资产管理资格、境内合格机构管理人资格(QDII)、保险资产受托管理资格。
    自成立以来,公司及旗下基金屡获殊荣。
    其中,公司荣获“金牛基金管理公司”(中国证券报)、“市场营销明星基金公司”(证券时报)、“投资者教育明星基金公司”(证券时报)、“最佳营销服务公司”(上海证券报)、“公募基金金帆进取奖”(21世纪经济报道)、“金鼎奖之最具成长性基金公司”(每日经济新闻)、“优秀债券交易商”(上海证券交易所)等一系列荣誉。
    公司旗下的融通债券、融通医疗保健、融通新蓝筹、基金通乾等基金获评“金牛基金”(中国证券报);融通创业板指数、融通债券等基金获评“金基金”(上海证券报);融通债券、融通中国概念债券、融通通安债券等基金获“明星基金”(证券时报);融通新蓝筹获评“三年期稳定回报基金”、“五年期最佳人民币进取灵活混合型基金”(理柏基金)等一系列荣誉。
						

基本信息

公司名称 融通基金管理有限公司
成立日期 2001-05-22 00:00:00
管理基金数 82
总经理 商小虎
注册资金 125000000
电话 0755-26948034;0755-26947504;0755-26947517
办公地址 深圳市南山区粤海街道海珠社区海德三道1066号深创投广场41层、42层
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