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融通中证人工智能主题指数(LOF)A 161631

中高风险 股票型

更新日期: 2024-04-26

1

最新净值(元)

-1%

日增长率

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基金简称 融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF)A类 基金代码 161631
基金全称 融通中证人工智能主题指数(LOF)A 成立日期 2017-04-10 00:00:00
基金类型 股票型 成立规模 205,113,720元
基金经理 何天翔 风险等级 中高风险
基金公司 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金简称 融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF)A类
基金全称 融通中证人工智能主题指数(LOF)A
基金类型 股票型
基金代码 161631
成立日期 2017-04-10 00:00:00
成立规模 205,113,720元
基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司

投资理念

本基金采用完全复制法进行投资,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对投资组合进行相应调整。 当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为导致成份股的构成及权重发生变化时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因交易成本、交易制度、个别成份股停牌或者流动性不足等原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,力求降低跟踪误差。 本基金力争将基金份额净值增长率与同期业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。

投资策略

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、股指期货、权证、银行存款、同业存单、现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金的股票资产(含存托凭证)投资比例不低于基金资产的90%;投资于中证人工智能主题指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%;权证投资占基金资产净值的比例为0% 3%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

基金经理

何天翔的基金经理头像
何天翔 任职时间: 2017-04-10 00:00:00 至今 更多 »
何天翔,男,中国籍,15年证券从业经历,厦门大学经济学硕士,具有基金从业资格。2008年7月至2010年3月就职于华泰联合证券有限责任公司任金融工程分析师。2010年3月加入融通基金管理有限公司,历任金融工程研究员、专户投资经理、指数与量化投资部副总监,现任指数与量化投资部总监。自2014年10月25日起,担任融通深证100指数证券投资基金的基金经理。2015年7月17日至2020年11月20日,担任融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金的基金经理。2015年7月1日至2020年12月1日,担任融通中证军工指数分级证券投资基金的基金经理。2015年8月25日至2016年7月29日,担任融通中证大农业指数分级证券投资基金的基金经理。2016年7月29日至2018年1月8日,担任融通中证大农业指数证券投资基金(LOF)的基金经理。自2016年8月17日起,担任融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月23日至2018年8月4日,担任融通国企改革新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月24日至2021年12月16日,担任融通通瑞债券型证券投资基金的基金经理。自2017年4月10日起,担任融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2020年11月20日至2021年5月20日,担任融通中证精准医疗主题指数证券投资基金(LOF)的基金经理。自2020年12月1日起,担任融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金(LOF)的基金经理。自2020年8月5日起至2023年9月12日,担任融通创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

资产配置

行业名称 市值 占净值

行业配置

行业名称 市值 占净值

重仓配置

公司名称 市值 占净值

持仓债券

债券名称 市值 占净值
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公司简介

融通基金管理有限公司,2001年5月22日成立于深圳,注册资本1.25亿元人民币。融通基金是国内第二批、全国第十三家成立的基金公司。
    作为大中型合资基金公司,融通基金股东分别为诚通证券股份有限公司(持股60%)和日兴资产管理有限公司(持股40%)。公司的实际控制人中国诚通控股集团有限公司(持有诚通证券98.24%股份)是国务院国资委监管的中央企业,是国资委首批建设规范董事会试点企业、首家国有资产经营公司试点企业和中央企业国有资本运营公司试点单位,实力雄厚。
    公司业务覆盖全国,在北京、上海、成都设有分支机构,并控股深圳市融通资本管理股份有限公司和融通国际资产管理有限公司。
    公司坚持以持有人利益为中心、以人才为本源、以投资业绩为基础、以高效执行为方略,形成公司的核心竞争力,将公司打造成国际化、市场化、并富有深圳创新活力特色的优秀中外合资资产管理机构。
    公司拥有一支经验丰富、具备高度凝聚力、战斗力和专业性的优秀管理团队。团队成员从业年限均在十年以上,且优势互补。既有深谙国内证券市场,在信托公司、证券公司历练二十的资深人士;也有美、日等海外大型金融机构任职超十年的资深人士,具备丰富的海外资管经验和国际化视野;还有曾在监管机构任职多年、拥有法律背景的资深人士;更有多位在公募基金从事投研或市场营销二十年的老将。
    得益于投资者的信赖与支持,截至2022年二季度末,融通基金管理资产规模达2319亿元,其中公募基金资产规模为1150亿元(非货币基金规模526亿),专户资产规模为1169亿元。公司旗下公募基金合计81只,同时管理多只特定客户资产管理计划。公司产品线完备,涵盖主动权益类基金、被动投资类基金、债券基金、货币基金、混合基金、QDII基金等等。
    公司拥有公募基金管理资格、特定客户(专户)资产管理资格、境内合格机构管理人资格(QDII)、保险资产受托管理资格。
    自成立以来,公司及旗下基金屡获殊荣。
    其中,公司荣获“金牛基金管理公司”(中国证券报)、“市场营销明星基金公司”(证券时报)、“投资者教育明星基金公司”(证券时报)、“最佳营销服务公司”(上海证券报)、“公募基金金帆进取奖”(21世纪经济报道)、“金鼎奖之最具成长性基金公司”(每日经济新闻)、“优秀债券交易商”(上海证券交易所)等一系列荣誉。
    公司旗下的融通债券、融通医疗保健、融通新蓝筹、基金通乾等基金获评“金牛基金”(中国证券报);融通创业板指数、融通债券等基金获评“金基金”(上海证券报);融通债券、融通中国概念债券、融通通安债券等基金获“明星基金”(证券时报);融通新蓝筹获评“三年期稳定回报基金”、“五年期最佳人民币进取灵活混合型基金”(理柏基金)等一系列荣誉。
						

基本信息

公司名称 融通基金管理有限公司
成立日期 2001-05-22 00:00:00
管理基金数 68
总经理 商小虎
注册资金 125000000
电话 0755-26948034;0755-26947504;0755-26947517
办公地址 深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14、15层
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