| 基金简称 | 招商中证银行指数证券投资基金A类 | 基金代码 | 161723 |
| 基金全称 | 招商中证银行指数(LOF)A | 成立日期 | 2021-01-01 00:00:00 |
| 基金类型 | 股票型 | 成立规模 | 1,088,822,280元 |
| 基金经理 | 侯昊 | 风险等级 | 中高风险 |
| 基金公司 | 招商基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 |
| 基金简称 | 招商中证银行指数证券投资基金A类 |
| 基金全称 | 招商中证银行指数(LOF)A |
| 基金类型 | 股票型 |
| 基金代码 | 161723 |
| 成立日期 | 2021-01-01 00:00:00 |
| 成立规模 | 1,088,822,280元 |
| 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 |
本基金以中证银行指数为标的指数，采用完全复制法，按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，进行被动式指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，以复制和跟踪标的指数。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。 当预期成份股发生调整，成份股发生配股、增发、分红等行为，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响，导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。 基金管理人将对成份股的流动性进行分析，如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证银行指数的成份股、备选成份股、股指期货、固定收益投资品种（如债券、资产支持证券、货币市场工具等）以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金投资于股票的资产不低于基金资产的85%，投资于中证银行指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%，且不低于非现金资产的80%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
| 行业名称 | 市值 | 占净值 |
|---|---|---|
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| 行业名称 | 市值 | 占净值 |
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| 公司名称 | 市值 | 占净值 |
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| 债券名称 | 市值 | 占净值 |
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| 公告标题 | 发布日期 |
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| 申购金额 | 申购费率 |
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| 持有时间 | 赎回费率 |
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招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会（2002）100号文批准设立，是中国第一家中外合资基金管理公司。公司的经营范围包括发起设立基金、基金管理业务和中国证监会批准的其它业务。
经招商基金管理有限公司股东会审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可【2013】1074号文批复同意。目前，招商基金管理有限公司的股东股权结构为：招商银行股份有限公司持有公司全部股权的55%，招商证券股份有限公司持有公司全部股权的45%。公司注册资本金为13.1亿元人民币。目前，招商基金拥有两家全资子公司，分别为招商财富资产管理有限公司和招商资产管理（香港）有限公司。
招商基金以“为投资者创造更多价值”为使命，秉承诚信、理性、专业、协作、成长的核心价值观，努力成为中国资产管理行业具有差异化竞争优势、一流品牌的资产管理公司。
公司使命：为投资者创造更多价值
公司愿景：成为中国资产管理行业具有差异化竞争优势、一流品牌的资产管理公司
| 公司名称 | 招商基金管理有限公司 |
| 成立日期 | 2002-12-27 00:00:00 |
| 管理基金数 | 3 |
| 总经理 | 徐勇 |
| 注册资金 | 1310000000 |
| 电话 | 0755-83076995;0755-83199596;4008879555 |
| 办公地址 | 深圳市福田区深南大道7088号 |
