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招商中证煤炭等权指数(LOF)A 161724

中高风险 股票型

更新日期: 2024-09-20

2

最新净值(元)

2%

日增长率

1

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费率1折起
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基金简称 招商中证煤炭等权指数证券投资基金A类 基金代码 161724
基金全称 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 成立日期 2021-01-01 00:00:00
基金类型 股票型 成立规模 884,961,338元
基金经理 邓童侯昊 风险等级 中高风险
基金公司 招商基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司
基金简称 招商中证煤炭等权指数证券投资基金A类
基金全称 招商中证煤炭等权指数(LOF)A
基金类型 股票型
基金代码 161724
成立日期 2021-01-01 00:00:00
成立规模 884,961,338元
基金管理人 招商基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司

投资理念

本基金以中证煤炭等权指数为标的指数,采用完全复制法,按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,进行被动式指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,以复制和跟踪标的指数。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 当预期成份股发生调整,成份股发生配股、增发、分红等行为,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响,导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 基金管理人将对成份股的流动性进行分析,如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代。

投资策略

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证煤炭等权指数的成份股、备选成份股、股指期货、固定收益投资品种(如债券、资产支持证券、货币市场工具等)以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金投资于股票的资产不低于基金资产的85%,投资于中证煤炭等权指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%,且不低于非现金资产的80%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金经理

邓童的基金经理头像
邓童 任职时间: 2021-12-02 00:00:00 至今 更多 »
邓童,男,中国籍,12年证券从业经历,研究生、硕士。2012年7月加入招商基金管理有限公司量化投资部,曾任研究员,现兼任投资经理。自2021年11月23日起,担任招商中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2021年12月2日起,担任招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)的基金经理。自2021年12月2日起,担任招商中证煤炭等权指数证券投资基金的基金经理。自2022年12月22日起,担任招商北证50成份指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年3月29日起,担任招商中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年6月21日起,担任招商中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年8月1日起,担任招商国证2000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年9月12日起,担任招商安和债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月23日起,担任招商安康债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月6日起,担任招商上证科创板50成份增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年3月26日起,担任招商中证红利低波动100指数型发起式证券投资基金的基金经理。
侯昊的基金经理头像
侯昊 任职时间: 2021-01-01 00:00:00 至今 更多 »
侯昊,男,中国籍,15年证券从业经历,研究生、硕士学历,2009年7月加入招商基金管理有限公司,曾任风险管理部风控经理,量化投资部助理投资经理、投资经理,任量化投资部副总监、全球量化部基金经理,现任指数产品管理事业部专业总监。自2017年8月22日至2021年1月1日,担任招商中证白酒指数分级证券投资基金的基金经理。自2017年9月5日起,担任招商深证100指数证券投资基金的基金经理。自2017年9月5日起,担任招商央视财经50指数证券投资基金的基金经理。自2017年9月5日起,担任招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)的基金经理。自2017年9月5日起至2021年1月1日,担任招商国证生物医药指数分级证券投资基金的基金经理。自2017年9月5日起至2021年1月1日,担任招商中证银行指数分级证券投资基金的基金经理。自2017年9月5日起至2021年1月1日,担任招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金的基金经理。自2021年1月1日起,担任招商中证煤炭等权指数证券投资基金的基金经理。自2021年1月1日起,担任招商中证银行指数证券投资基金的基金经理。自2021年1月1日起,担任招商中证白酒指数证券投资基金的基金经理。自2021年1月1日起,担任招商国证生物医药指数证券投资基金的基金经理。自2021年5月25日起,担任招商中证消费龙头指数增强型证券投资基金的基金经理。自2021年8月27日起,担任招商中证新能源汽车指数型证券投资基金的基金经理。自2021年12月15日起,担任招商中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年1月27日起,担任招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年5月31日起,担任招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年7月13日起,担任招商中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

资产配置

行业名称 市值 占净值

行业配置

行业名称 市值 占净值

重仓配置

公司名称 市值 占净值

持仓债券

债券名称 市值 占净值
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公司简介

招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会(2002)100号文批准设立,是中国第一家中外合资基金管理公司。公司的经营范围包括发起设立基金、基金管理业务和中国证监会批准的其它业务。
    经招商基金管理有限公司股东会审议通过,并经中国证券监督管理委员会证监许可【2013】1074号文批复同意。目前,招商基金管理有限公司的股东股权结构为:招商银行股份有限公司持有公司全部股权的55%,招商证券股份有限公司持有公司全部股权的45%。公司注册资本金为13.1亿元人民币。目前,招商基金拥有两家全资子公司,分别为招商财富资产管理有限公司和招商资产管理(香港)有限公司。
    招商基金以“为投资者创造更多价值”为使命,秉承诚信、理性、专业、协作、成长的核心价值观,努力成为中国资产管理行业具有差异化竞争优势、一流品牌的资产管理公司。
    公司使命:为投资者创造更多价值
    公司愿景:成为中国资产管理行业具有差异化竞争优势、一流品牌的资产管理公司
						

基本信息

公司名称 招商基金管理有限公司
成立日期 2002-12-27 00:00:00
管理基金数 3
总经理 徐勇
注册资金 1310000000
电话 0755-83076995;0755-83199596;4008879555
办公地址 深圳市福田区深南大道7088号
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