| 基金简称 | 银华恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF) | 基金代码 | 161831 |
| 基金全称 | 银华恒生中国企业指数(QDII-LOF) | 成立日期 | 2021-01-01 00:00:00 |
| 基金类型 | 其他型 | 成立规模 | 898,331,813元 |
| 基金经理 | 李宜璇 | 风险等级 | 中高风险 |
| 基金公司 | 银华基金管理股份有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 基金简称 | 银华恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF) |
| 基金全称 | 银华恒生中国企业指数(QDII-LOF) |
| 基金类型 | 其他型 |
| 基金代码 | 161831 |
| 成立日期 | 2021-01-01 00:00:00 |
| 成立规模 | 898,331,813元 |
| 基金管理人 | 银华基金管理股份有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
本基金采用复制法，按照成份股在恒生中国企业指数中的组成及其基准权重构建股票投资组合，以拟合、跟踪恒生中国企业指数的收益表现，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。 本基金可以投资于跟踪同一标的指数的ETF，基金管理人可在标的指数成份股和跟踪同一标的指数的ETF之间选择较优的方式实施组合构建，以达到节约成本和更好地跟踪标的指数的目的。 当预期成份股发生调整，成份股发生配股、增发、分红等行为，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪恒生中国企业指数的效果可能带来影响，导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以根据市场情况，采取合理措施，在合理期限内进行适当的处理和调整，力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股、备选股、在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的跟踪同一标的指数的ETF、以及在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的其他股票、存托凭证、固定收益类证券、现金、短期金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。 本基金投资于标的指数成份股、备选股、在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的跟踪同一标的指数的ETF的投资比例不低于基金资产的85%，其中，本基金投资于标的指数成份股、备选股的投资比例不低于非现金基金资产的80%；权证市值不超过基金资产净值的3%；现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
| 行业名称 | 市值 | 占净值 |
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| 行业名称 | 市值 | 占净值 |
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| 债券名称 | 市值 | 占净值 |
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| 公告标题 | 发布日期 |
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| 申购金额 | 申购费率 |
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| 持有时间 | 赎回费率 |
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银华基金成立于2001年5月,公司注册本2.222亿元人民币,股权结构如下:西南证券股份有限公司,比例44.104%;第一创业证券股份有限公司,持股比例26.103%;东北证券股份有限公司,持股比例18.902%;山西海鑫实业有限公司,持股比例0.900%;珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙),出资比例3.573%;珠海银华汇 投资合伙企业(有限合伙),出资比例3.222%;珠海银华致信投资合伙企业(有限合伙),出资比例3.195%。公司无股权质押。
银华基金是一家全牌照、综合型资产管理公司,拥有企业年金基金投资管理人、合格境内机构投资者(QDII)、特定客户资产管理人、社保基金境内委托投资管理人、保险资金投资管理人、基本养老保险基金证券投资管理机构、基金投资顾问业务试点等多项业务资格。截至2022年末,银华基金管理公募基金183只,涵盖股票型基金、指数型基金、QDII基金、混合型基金、债券型基金及货币市场基金等各类产品,公司资产管理总规模超9000亿元(含子公司)。
成立以来,银华基金始终坚持做价值投资理念的坚定追随者,不盲目追求短期收益,注重控制投资风险,以细水长流的方式积蓄力量,追求长期持续的稳健回报。凭借严格的管理、优良的业绩和一流的服务,银华基金在业内树立了良好的品牌形象,赢得了投资者和业界的广泛认可,九次获得“金牛基金管理公司”奖。
业务资格
2005年8月，获企业年金基金投资管理人资格，成为国内9家首批获此资格的基金管理公司之一；
2007年10月底，获得合格境内机构投资者（QDII）资格，获准开展境外证券投资管理业务；
2008年2月，获得特定客户资产管理业务资格；
2010年12月，获得“社保基金境内委托投资管理人”资格。
2012年10月，获得保险资金投资管理人资格；
2016年12月，获选首批基本养老保险基金证券投资管理机构。
2021年6月，获得基金投资顾问业务试点资格。
银华愿景
做一流的最受人尊敬的资产管理公司
银华使命
为投资者创造价值
银华价值观
坚持做长期正确的事
| 公司名称 | 银华基金管理股份有限公司 |
| 成立日期 | 2001-05-28 00:00:00 |
| 管理基金数 | 70 |
| 总经理 | 王立新 |
| 注册资金 | 222200000 |
| 电话 | 010-58162950;010-58163000;010-85186558;4006783333 |
| 办公地址 | 北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城C2办公楼15层 |
