投资理念
本基金为目标ETF的联接基金,以目标ETF作为其主要投资标的,方便投资人通过本基金投资目标ETF。本基金并不参与目标ETF的管理。 本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证),其中,投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。 在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
基金简称 | 万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 | 基金代码 | 161907 |
基金全称 | 万家中证红利ETF联接A | 成立日期 | 2024-07-10 00:00:00 |
基金类型 | 股票型 | 成立规模 | -- |
基金经理 | 杨坤 | 风险等级 | 中风险 |
基金公司 | 万家基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
基金简称 | 万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 |
基金全称 | 万家中证红利ETF联接A |
基金类型 | 股票型 |
基金代码 | 161907 |
成立日期 | 2024-07-10 00:00:00 |
成立规模 | -- |
基金管理人 | 万家基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
本基金为目标ETF的联接基金,以目标ETF作为其主要投资标的,方便投资人通过本基金投资目标ETF。本基金并不参与目标ETF的管理。 本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证),其中,投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。 在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非标的指数成份股(包括主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券等)、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资股指期权或其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%;每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
行业名称 | 市值 | 占净值 |
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行业名称 | 市值 | 占净值 |
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债券名称 | 市值 | 占净值 |
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公告标题 | 发布日期 |
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申购金额 | 申购费率 |
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万家基金管理有限公司——20余年老牌公募基金管理公司,综合实力雄厚,行业排名领先,旗下权益、固收、量化、组合投资四大业务均衡发展,产品线完善,业绩优异。截至2022年12月31日,万家基金非货币基金管理规模超1800亿元,累计服务超4200万投资者。凭借卓越的长期业绩,公司荣获近50座“金牛奖”、“金基金奖”、“明星基金奖”等行业权威大奖,蝉联2017、2018年度金牛基金管理公司奖,近四年三度斩获金基金·TOP公司奖。万家基金立足长期,坚定普惠金融担当,全力为合作伙伴和投资者提供完善的服务和陪伴,通过“光耀万家”、“光耀计划”等系列活动,全面打造渠道服务品牌,不断优化投资人的持基体验。
公司名称 | 万家基金管理有限公司 |
成立日期 | 2002-08-23 00:00:00 |
管理基金数 | 68 |
总经理 | 陈广益 |
注册资金 | 300000000 |
电话 | 021-38909670;021-38909626;4008880800;021-38909777 |
办公地址 | 中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼层9层) |