万家社会责任18个月定期开放混合(LOF)C 161913

投资理念

封闭期投资策略：本基金以“自下而上”精选证券的策略为主，并适度动态配置大类资产。通过定性与定量分析相结合的方法，精选出具备持续竞争优势且价值被低估的企业进行重点投资。 开放期投资策略：开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资者安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种。 未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投资目标的前提下，遵循法律法规的规定，在履行适当程序后相应调整或更新投资策略，并在招募说明书更新中公告。

投资策略

本基金主要投资具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、股指期货、国债期货、股票期权以及债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债券、可转换公司债券（含可分离交易可转债）、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债等）、权证、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的比例不低于基金资产的60%，投资于本基金界定的社会责任主题相关股票的比例不低于非现金基金资产的80%，但在每个开放期的前二十个工作日和后二十个工作日以及开放期期间，基金投资不受前述比例；权证投资占基金资产净值的0-3%。在开放期，每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；在封闭期，本基金不受前述5%的限制，但每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

基金经理

莫海波 任职时间: 2019-03-21 00:00:00 至今 更多 »

莫海波，男，中国籍，14年证券从业经历，研究生、硕士，MBA。2010年进入财富证券责任有限公司，任分析师、投资经理助理；2011年进入中银国际证券有限责任公司，任分析师、环保行业研究员、策略分析师、投资经理。2015年3月进入万家基金管理有限公司工作，历任投资研究部总监、公司总经理助理等职，2022年8月起任公司副总经理。2015年12月24日至2020年3月10日，担任万家新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月5日至2020年2月5日，担任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年5月6日起，担任万家和谐增长混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月6日至2020年11月17日，担任万家精选混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月6日至2016年10月28日，担任万家行业优选混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2015年8月6日起，担任万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年1月26日起，担任万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年12月20日起，担任万家臻选混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月23日至2018年3月15日，担任万家消费成长股票型证券投资基金的基金经理。2017年3月30日至2019年12月5日，担任万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月30日至2019年5月9日，担任万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年3月21日起，担任万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2020年5月29日起，担任万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月23日至2019年8月20日，代任万家人工智能混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月23日至2019年8月20日，代任万家消费成长股票型证券投资基金的基金经理。