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博时招商蛇口产业园封闭式基础设施(REITs) 180101

更新日期: 2024-09-20

2

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基金简称 博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金 基金代码 180101
基金全称 博时招商蛇口产业园封闭式基础设施(REITs) 成立日期 2021-06-07 00:00:00
基金类型 基础设施证券投资基金 成立规模 900,000,000元
基金经理 李瑞伟刘玄胡海滨王翘楚 风险等级 中高风险
基金公司 博时基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
基金简称 博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金
基金全称 博时招商蛇口产业园封闭式基础设施(REITs)
基金类型 基础设施证券投资基金
基金代码 180101
成立日期 2021-06-07 00:00:00
成立规模 900,000,000元
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司

投资理念

基金合同生效后,本基金将扣除本基金预留费用后的全部募集资金(不含募集期利息)投资于招商蛇口博时产业园基础设施1期资产支持专项计划全部资产支持证券,该专项计划投资于招商蛇口产业园1期SPV等,本基金通过资产支持证券、招商蛇口产业园1期SPV、项目公司等特殊目的载体取得由招商蛇口产业园1期原始权益人原持有的基础设施项目的完全所有权。 基金存续期内,在控制风险及遵循基金份额持有人利益优先原则的前提下,本基金将综合使用各种融资方式,提高基金份额持有人的投资收益,包括但不限于基金扩募、回购、直接或间接对外借入款项和法律法规允许的其他方式等。 存续期内,本基金除投资基础设施资产支持证券外,其余基金资产应当依法投资于利率债、AAA级信用债或货币市场工具。

投资策略

本基金存续期内主要投资于最终投资标的为基础设施项目的基础设施资产支持证券,并持有其全部份额;基金通过资产支持证券等特殊目的载体取得基础设施项目公司全部股权,最终取得相关基础设施项目完全所有权。本基金的其他基金资产可以投资于利率债(包括国债、政策性金融债、地方政府债、央行票据)、AAA级信用债(包括符合要求的企业债、公司债、金融债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、政府支持机构债、可分离交易可转债的纯债部分)、货币市场工具(包括同业存单、债券回购、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 基金合同生效后,本基金将扣除本基金预留费用后的全部募集资金(不含募集期利息)用于购买资产支持证券份额;除基金合同另有约定外,存续期内,本基金投资于基础设施资产支持证券的资产比例不低于基金资产的80%。 若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,本基金管理人在履行适当程序后,可对上述资产配置比例进行调整。

基金经理

李瑞伟的基金经理头像
李瑞伟 任职时间: 2024-05-31 00:00:00 至今 更多 »
李瑞伟,男,中国籍,18年证券从业经历,研究生/硕士,注册金融风险管理师(FRM?)。2006-2009担任上海涅柔斯投资管理有限公司/交易员,2012-2014担任启迪控股园区/拓展总监,2014-2020担任郑州启迪科技园发展有限公司/总经理,2020-2024担任昆明云大启迪科技园发展有限公司/总经理,2023-2024担任腾冲启迪永安科技城开发有限公司/总经理,2024加入博时基金管理有限公司。自2024年5月31日起,担任博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金的基金经理。于2014年4月起先后参与了郑州启迪科技园、昆明云大启迪科技园、腾冲启迪科学家小镇等项目的项目策划、规划设计、投资管理、开发建设、招商、园区运营管理等工作,具有丰富的产业园区运营管理工作经验。
刘玄的基金经理头像
刘玄 任职时间: 2021-06-07 00:00:00 至今 更多 »
刘玄,男,中国籍,8年证券从业经历,硕士。2010年起先后在深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司、平安信托有限责任公司、博时资本管理有限公司工作。2021年加入博时基金管理有限公司。刘玄于2010年至2015年先后参与了河源东阳光工业园区、深圳市华南城仓储物流园区等多个基础设施项目的市场调研、园区推广、运营方案设计、运营制度制定等运营管理工作;2016年加入博时资本后先后参与了南京朗诗绿色能源物业公司收费权项目等基础设施项目的市场尽调、运营方案设计、运营及物管团队督导、服务体系完善、运营活动开展等运营管理工作;2020年起全程参与了博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金的筹备工作,并在调入博时基金后继续参与该项目的运营方案设计、运营及物管团队管理方案设计等运营管理工作。自2021年6月7日起,担任博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金的基金经理。
胡海滨的基金经理头像
胡海滨 任职时间: 2021-06-07 00:00:00 至今 更多 »
胡海滨,男,中国籍,13年证券从业经历,硕士。2005年起先后在联想集团、信达证券、长城证券工作。2020年加入博时基金管理有限公司。胡海滨于2015年至2020年期间先后参与了康景资产支持专项计划、合生资产支持专项计划、时代物业资产支持专项计划、上海电气资产支持专项计划等多只资产证券化/基础设施物业项目的投资管理;2020年加入博时基金后全程参与博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金的筹备工作。自2021年6月7日起,担任博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金的基金经理。
王翘楚的基金经理头像
王翘楚 任职时间: 2021-06-07 00:00:00 至今 更多 »
王翘楚,女,中国籍,9年证券从业经历,硕士。2012年起先后在华润集团、博时资本管理有限公司工作。2020年加入博时基金管理有限公司。王翘楚于2012年至2015年期间参与了贵州公路、成自泸高速、四川成德绵高速、沧州路桥等基础设施产品及华润投资停车场基金等多个基础设施项目的投资运营管理;2015年加入博时资本后负责结构金融部的产品投资运营管理,项目经验包括前海自贸投资园区基金、宁波工业物流基金,云南建工呈澄高速公路资产支持专项计划等基础设施项目。2020年加入博时基金后全程参与了博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金的筹备工作。自2021年6月7日起,担任博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金的基金经理。

资产配置

行业名称 市值 占净值

行业配置

行业名称 市值 占净值

重仓配置

公司名称 市值 占净值

持仓债券

债券名称 市值 占净值
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公司简介

博时基金管理有限公司成立于1998年7月13日,是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一,致力为海内外各类机构和个人投资者提供专业、全面的资产管理服务。博时总部设在深圳,在北京、上海等地设有分公司,同时拥有博时基金(国际)有限公司、博时资本管理有限公司和博时财富基金销售有限公司三家子公司。博时基金公司经营范围包括基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。“为国民创造财富”是博时的使命。“做投资价值的发现者”是博时始终坚持的投资理念。
    目前,博时基金管理有限公司共有六家股东,分别为:招商证券股份有限公司,出资比例为49%;中国长城资产管理股份有限公司,出资比例为25%;上海汇华实业有限公司,出资比例为12%;天津港(集团)有限公司,出资比例为6%;上海盛业股权投资基金有限公司,出资比例为6%;广厦建设集团有限责任公司,出资比例为2%。(注:截至目前,广厦建设集团有限责任公司所持基金管理人2%股权处于被冻结状态。)博时基金管理有限公司无实际控制人。公司全体股东所持基金管理人股权均不存在质押情形。
    截至2023年3月31日,博时基金公司共管理348只公募基金,并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金、职业年金及特定专户,管理资产总规模逾14435亿元人民币,剔除货币基金后,博时基金公募资产管理总规模逾5019亿元人民币,累计分红逾1811亿元人民币,是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。
    博时基金拥有业内居前的投研团队和完善的投研管理体系。作为首批成立的五家基金公司之一,博时基金不但在中国基金业内率先倡导价值投资理念,而且最早开始细分投资风格小组,近年更大力推进投研一体化改革,形成研究驱动、多元化风格的投资策略体系。博时基金坚持遵循资本市场的内在价值规律,坚持强调基本面分析,坚持依托精心打造的专业系统,努力为客户实现财富增值。
    依托专业投研、产品和多元化资产配置工具,博时基金持续向客户提供全面、综合的资产管理服务解决方案,全力满足各类客户的资产配置需求,以实现客户长期财富管理的目标。博时产品类型涵盖股票型、债券型、混合型、QDII型等主流基金品种,覆盖从公募到非公募、从股票投资到固定收益投资、从低风险到高风险、从主动管理到被动管理、从国内到海外等不同基金产品类型,服务客户总数量超过1.6亿人。
    经过24年稳健发展,博时基金建立了制度、技术、执行三重保障的内部控制体系,设立了以董事会风险管理委员会、公司风险管理委员会为中心的风险管理组织架构。同时博时基金吸引并培养了大批优秀的IT人才,搭建起实力雄厚的IT信息系统。
						

基本信息

公司名称 博时基金管理有限公司
成立日期 1998-07-13 00:00:00
管理基金数 1
总经理 张东
注册资金 250000000
电话 0755-83169999;95105568
办公地址 广东省深圳市福田区益田路5999号基金大厦21层
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