投资理念
本基金80%以上基金资产投资于基础设施资产支持证券，并持有其全部份额，从而取得基础设施项目完全所有权或经营权利；剩余基金资产将投资于固定收益品种投资。 本基金直接或间接对外借入款项，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，不得依赖外部增信，借款用途限于基础设施项目日常运营、维修改造、项目收购等，且基金总资产不得超过基金净资产的140%。其中，用于基础设施项目收购的借款不得超过基金净资产的20%。
| 基金简称 | 华夏合肥高新创新产业园封闭式基础设施证券投资基金 | 基金代码 | 180102 |
| 基金全称 | 华夏合肥高新创新产业园封闭式基础设施(REITs) | 成立日期 | 2022-09-20 00:00:00 |
| 基金类型 | 基础设施证券投资基金 | 成立规模 | 700,000,000元 |
| 基金经理 | 刘京虎、 陈昂、 燕莉 | 风险等级 | 中风险 |
| 基金公司 | 华夏基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 基金简称 | 华夏合肥高新创新产业园封闭式基础设施证券投资基金 |
| 基金全称 | 华夏合肥高新创新产业园封闭式基础设施(REITs) |
| 基金类型 | 基础设施证券投资基金 |
| 基金代码 | 180102 |
| 成立日期 | 2022-09-20 00:00:00 |
| 成立规模 | 700,000,000元 |
| 基金管理人 | 华夏基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
投资策略
本基金的投资范围为基础设施资产支持证券、利率债、AAA级信用债（包括符合要求的企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、政府支持机构债、可分离交易可转债的纯债部分）、货币市场工具（包括同业存单、债券回购、银行存款（含协议存款、定期存款及其他银行存款）等）以及法律法规或中国证监会允许基础设施证券投资基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不投资股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金80%以上基金资产投资于基础设施资产支持证券，并持有其全部份额；基金通过基础设施资产支持证券持有基础设施项目公司全部股权。但因基础设施项目出售、按照扩募方案实施扩募收购时收到扩募资金但尚未完成基础设施项目购入、资产支持证券或基础设施资产公允价值减少、资产支持证券收益分配及中国证监会认可的其他因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的不属于违反投资比例限制；因除上述原因以外的其他原因导致不满足上述比例限制的，基金管理人应在60个工作日内调整。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，本基金以变更后的比例为准，无需另行召开持有人大会。
基金经理
刘京虎 任职时间: 2022-09-20 00:00:00 至今
更多 »
刘京虎，男，中国籍，4年证券从业经历，硕士。2015年起从事基础设施项目的运营管理工作。曾就职于深圳市招商创业有限公司（招商蛇口产业园区事业部）、平安不动产有限公司、平安基金管理有限公司，2022年1月加入华夏基金管理有限公司基础设施与不动产投资部。自2022年9月20日起，担任华夏合肥高新创新产业园封闭式基础设施证券投资基金的基金经理。自2024年2月7日起，担任华夏华润商业资产封闭式基础设施证券投资基金的基金经理。
陈昂 任职时间: 2022-09-20 00:00:00 至今
更多 »
陈昂，男，中国籍，2年证券从业经历，硕士。2013年起从事基础设施项目的运营管理工作。曾就职于EDF（中国）投资有限公司，曾参与并负责多个能源基础设施项目的投资和管理工作。2022年8月加入华夏基金管理有限公司基础设施与不动产投资部。自2022年9月20日起，担任华夏合肥高新创新产业园封闭式基础设施证券投资基金的基金经理。自2024年6月19日起，担任华夏特变电工新能源封闭式基础设施证券投资基金的基金经理。
燕莉 任职时间: 2022-09-20 00:00:00 至今
更多 »
燕莉，女，中国籍，10年证券从业经历，学士。2016年起从事基础设施项目的运营及投资管理工作。曾就职于德勤华永会计师事务所、光控安石（北京）投资管理有限公司，2022年7月加入华夏基金管理有限公司基础设施与不动产投资部。自2022年9月20日起，担任华夏合肥高新创新产业园封闭式基础设施证券投资基金的基金经理。自2024年9月3日起，担任华夏大悦城购物中心封闭式基础设施证券投资基金的基金经理。
资产配置
| 行业名称 | 市值 | 占净值 |
|---|---|---|
| {{name}} | {{value}} | {{percent}} |
行业配置
| 行业名称 | 市值 | 占净值 |
|---|---|---|
| {{name}} | {{value}} | {{percent}} |
重仓配置
| 公司名称 | 市值 | 占净值 |
|---|---|---|
| {{name}} | {{value}} | {{percent}} |
持仓债券
| 债券名称 | 市值 | 占净值 |
|---|---|---|
| {{name}} | {{value}} | {{percent}} |
| 公告标题 | 发布日期 |
|---|---|
| {{title}} | {{date}} |
2022年9月14日至2022年9月15日，华夏合肥高新REIT(180102)正式向公众发售。该是第18只获批的。
根据发售公告，华夏合肥高新REIT(180102)发售的总额为7.00亿份，本次发售由战略配售、网下发售、公众投资者发售三个部分组成，份额发售价格为2.190元/份，预计募集资金总额为15.33亿元。
具体来看，初始份额数量为4.55亿份，占发售份额总数的比例为65%。网下发售的初始基金份额数量为1.715亿份，占发售份额总数的比例为24.5%，占扣除向战略投资者配售部分后发售数量的比例为70%。公众投资者认购的初始基金份额数量为0.735亿份，占发售份额总数的比例为10.5%，占扣除向战略投资者配售部分后发售数量的比例为30%。
该基金80%以上基金资产投资于基础设施资产支持证券，并持有其全部份额;基金通过基础设施资产支持证券持有基础设施项目公司全部股权;剩余基金资产将投资于固定收益品种投资。
根据公开资料，华夏合肥高新REIT(180102)的底层资产为合肥创新产业园一期项目。项目面积为14.68万平方米，总建筑面积35.68万平方米，包含22栋房屋和3个地下车库，于2011年建成投入运营。
Choice数据显示，目前已经上市的公募REITs共计17只，其中包括4只产业园REITs，分别为建信REIT(508099)、东吴苏园产业REIT(508027)、华安张江光大REIT(508000)、博时蛇口产园REIT(180101)。
另外，临港创新智造产业园封闭式基础设施(508021)、国泰君安东久产业园封闭式基础设施证券投资基金(508088)2只类基础设施公募REITs均已在近期获得审核通过，在不久的未来将会开启发售。
敬请期待...
