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中航首钢生物质封闭式基础设施(REITs) 180801

更新日期: 2024-04-26

10

最新净值(元)

3%

日增长率

0

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基金简称 中航首钢生物质封闭式基础设施证券投资基金 基金代码 180801
基金全称 中航首钢生物质封闭式基础设施(REITs) 成立日期 2021-06-07 00:00:00
基金类型 基础设施证券投资基金 成立规模 100,000,000元
基金经理 宋鑫朱小东汪应伟 风险等级 中风险
基金公司 中航基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
基金简称 中航首钢生物质封闭式基础设施证券投资基金
基金全称 中航首钢生物质封闭式基础设施(REITs)
基金类型 基础设施证券投资基金
基金代码 180801
成立日期 2021-06-07 00:00:00
成立规模 100,000,000元
基金管理人 中航基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司

投资理念

本基金全部募集资金在扣除“基础设施基金需预留的全部资金和费用”后,剩余基金资产全部用于购买资产支持证券份额,存续期80%以上的基金资产投资于基础设施资产支持证券,并持有其全部份额,通过基础设施资产支持证券持有项目公司全部股权,并通过项目公司取得基础设施项目完全所有权或经营权利。

投资策略

本基金存续期内按照基金合同的约定主要投资于基础设施资产支持证券份额。本基金的其他基金资产可以投资于利率债(国债、政策性金融债、地方政府债、央行票据)、AAA级信用债(企业债、公司债、金融债、中期票据、短期融资券、超短期融资债券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分)或货币市场工具(同业存单、债券回购、协议存款、定期存款及其他银行存款等)等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如本基金所投资的信用债因评级下调导致不符合前述投资范围的,基金管理人应当在三个月之内进行调整。 本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。

基金经理

宋鑫的基金经理头像
宋鑫 任职时间: 2021-06-07 00:00:00 至今 更多 »
宋鑫,男,中国籍,6年证券从业经历,法律硕士学位,毕业于中国政法大学法律硕士(法学)专业,不动产投资部负责人,中共党员。曾先后供职于北京市环球律师事务所、北京市金杜律师事务所、中国石油化工股份有限公司石油化工科学研究院、宏利基金管理有限公司。2020年8月加入中航基金管理有限公司,现担任不动产投资部总经理,基金经理。自2021年6月7日起,担任中航首钢生物质封闭式基础设施证券投资基金的基金经理。
朱小东的基金经理头像
朱小东 任职时间: 2021-06-07 00:00:00 至今 更多 »
朱小东,男,中国籍,3年证券从业经历,工程硕士学位,1983年10月生,毕业于华北电力大学动力工程专业。不动产投资部高级经理,高级工程师。曾供职于内蒙古岱海发电有限公司、华电电力科学研究院有限公司、北京华源惠众环保科技有限公司。现供职于中航基金管理有限公司。自2021年6月7日起,担任中航首钢生物质封闭式基础设施证券投资基金的基金经理。
汪应伟的基金经理头像
汪应伟 任职时间: 2021-06-07 00:00:00 至今 更多 »
汪应伟,男,中国籍,3年证券从业经历,管理学学士学位,毕业于北京科技大学工商管理专业。曾供职于北京首钢生物质能源科技有限公司,担任北京首钢生物质能源科技有限公司经营管理专业负责人。现供职于中航基金管理有限公司,任不动产投资部高级经理。自2021年6月7日起,担任中航首钢生物质封闭式基础设施证券投资基金的基金经理。

资产配置

行业名称 市值 占净值

行业配置

行业名称 市值 占净值

重仓配置

公司名称 市值 占净值

持仓债券

债券名称 市值 占净值
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公司简介

中航基金管理有限公司成立于2016年6月16日,是经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】1249号文许可批准设立、为客户提供专业基金管理服务的全国性基金管理公司。2020年5月11日,经证监会(证监许可【2020】895号文)核准增资事项,变更公司股权结构为中航证券有限公司出资比例为55%;北京首钢基金有限公司出资比例为45%。公司实际控制人为中国航空工业集团有限公司,公司股权无被质押冻结情况。公司总部设在北京,注册资本金为30,000万元人民币,经营范围为基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。
						

基本信息

公司名称 中航基金管理有限公司
成立日期 2016-06-16 00:00:00
管理基金数 1
总经理 刘建
注册资金 300000000
电话 010-56716121;010-56716199;4006662186;010-56716122
办公地址 北京市朝阳区天辰东路1号院北京亚洲金融大厦D座第8层801\805\806单元
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