投资理念
本基金全部募集资金在扣除“基础设施基金需预留的全部资金和费用”后,剩余基金资产全部用于购买资产支持证券份额,存续期80%以上的基金资产投资于基础设施资产支持证券,并持有其全部份额,通过基础设施资产支持证券持有项目公司全部股权,并通过项目公司取得基础设施项目完全所有权或经营权利。
基金简称 | 中航首钢生物质封闭式基础设施证券投资基金 | 基金代码 | 180801 |
基金全称 | 中航首钢生物质封闭式基础设施(REITs) | 成立日期 | 2021-06-07 00:00:00 |
基金类型 | 基础设施证券投资基金 | 成立规模 | 100,000,000元 |
基金经理 | 宋鑫、 王峥恺、 汪应伟 | 风险等级 | 中风险 |
基金公司 | 中航基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
基金简称 | 中航首钢生物质封闭式基础设施证券投资基金 |
基金全称 | 中航首钢生物质封闭式基础设施(REITs) |
基金类型 | 基础设施证券投资基金 |
基金代码 | 180801 |
成立日期 | 2021-06-07 00:00:00 |
成立规模 | 100,000,000元 |
基金管理人 | 中航基金管理有限公司 |
基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
本基金全部募集资金在扣除“基础设施基金需预留的全部资金和费用”后,剩余基金资产全部用于购买资产支持证券份额,存续期80%以上的基金资产投资于基础设施资产支持证券,并持有其全部份额,通过基础设施资产支持证券持有项目公司全部股权,并通过项目公司取得基础设施项目完全所有权或经营权利。
本基金存续期内按照基金合同的约定主要投资于基础设施资产支持证券份额。本基金的其他基金资产可以投资于利率债(国债、政策性金融债、地方政府债、央行票据)、AAA级信用债(企业债、公司债、金融债、中期票据、短期融资券、超短期融资债券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分)或货币市场工具(同业存单、债券回购、协议存款、定期存款及其他银行存款等)等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如本基金所投资的信用债因评级下调导致不符合前述投资范围的,基金管理人应当在三个月之内进行调整。 本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
行业名称 | 市值 | 占净值 |
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行业名称 | 市值 | 占净值 |
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公司名称 | 市值 | 占净值 |
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债券名称 | 市值 | 占净值 |
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公告标题 | 发布日期 |
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申购金额 | 申购费率 |
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持有时间 | 赎回费率 |
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中航基金管理有限公司成立于2016年6月16日,是经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】1249号文许可批准设立、为客户提供专业基金管理服务的全国性基金管理公司。2020年5月11日,经证监会(证监许可【2020】895号文)核准增资事项,变更公司股权结构为中航证券有限公司出资比例为55%;北京首钢基金有限公司出资比例为45%。公司实际控制人为中国航空工业集团有限公司,公司股权无被质押冻结情况。公司总部设在北京,注册资本金为30,000万元人民币,经营范围为基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。
公司名称 | 中航基金管理有限公司 |
成立日期 | 2016-06-16 00:00:00 |
管理基金数 | 1 |
总经理 | 刘建 |
注册资金 | 300000000 |
电话 | 010-56716121;010-56716199;4006662186;010-56716122 |
办公地址 | 北京市朝阳区天辰东路1号院北京亚洲金融大厦D座第8层801\805\806单元 |