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国泰国证航天军工指数(LOF) 501019

R4(中高风险) 股票型
该基金涉及概念

更新日期: 2021-11-30

1.54

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基金简称 国泰国证航天军工指数证券投资基金(LOF) 基金代码 501019
基金全称 国泰国证航天军工指数(LOF) 成立日期 2017-03-29
基金类型 股票型 成立规模 268,098,715.51元
基金经理 艾小军 风险等级 R4(中高风险)
基金公司 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金简称 国泰国证航天军工指数证券投资基金(LOF)
基金全称 国泰国证航天军工指数(LOF)
基金类型 股票型
基金代码 501019
成立日期 2017-03-29
成立规模 268,098,715.51元
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司

投资理念

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、资产支持证券、银行存款等固定收益类品种、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可以根据有关法律法规和政策的规定参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金在履行适当程序后可将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。 基金的投资组合比例为:本基金所持有的股票资产占基金资产的比例不低于85%,其中投资于标的指数成份股及其备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%;本基金所持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,本基金管理人可在履行适当程序后对上述资产配置比例进行调整。

投资策略

本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。 本基金将根据投资目标,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,将投资于债券等固定收益类金融工具,投资的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。 本基金投资资产支持证券将综合考虑信用等级、债券期限结构、分散化投资、行业分布等因素,坚持价值投资理念,把握市场交易机会。 本基金在进行权证投资时,将通过对权证标的证券基本面的研究,结合权证定价模型寻求其合理估值水平,并积极利用正股和权证之间的不同组合来套取无风险收益。 本基金在参与融资与转融通证券出借业务时,将通过对市场环境、利率水平、基金规模以及基金申购赎回情况等因素的研究和判断,决定融资规模与转融通证券出借业务的规模。 在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。

基金经理

艾小军的基金经理头像
艾小军 任职时间: 2017-03-29 至今 更多 »
艾小军,男,中国籍,20年证券从业经历,硕士研究生。2001年5月至2006年9月在华安基金管理有限公司任量化分析师;2006年9月至2007年8月在汇丰晋信基金管理有限公司任应用分析师;2007年9月至2007年10月在平安资产管理有限公司任量化分析师;2007年10月加入国泰基金管理有限公司,历任金融工程分析师、高级产品经理和基金经理助理。2014年1月起任国泰黄金交易型开放式证券投资基金、上证180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理,2015年3月26日至2020年12月3日,担任国泰深证TMT50指数分级证券投资基金的基金经理,2015年4月10日至2021年1月8日,担任国泰沪深300指数证券投资基金的基金经理,2016年4月起兼任国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理,2016年7月起兼任国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2017年3月6日至2017年5月16日,担任国泰保本混合型证券投资基金、国泰国证航天军工指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年5月16日起,担任国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年4月27日起,担任国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF)基金经理。2017年5月19日起至2018年7月31日,担任国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月9日至2019年5月17日,担任国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年7月起任投资总监(量化)、金融工程总监。2018年5月9日起,担任国泰量化成长优选混合型证券投资基金基金经理。2018年5月14日至2019年7月31日,担任国泰量化价值精选混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月9日至2019年4月2日,担任国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月6日至2018年12月27日,担任国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月27日至2019年3月14日,担任国泰量化策略收益混合型证券投资基金基金经理。2019年4月2日至2019年11月22日,担任国泰沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2019年5月16日起,担任国泰CES半导体行业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年5月17日至2019年11月22日,担任国泰中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2019年7月11日起,担任国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年7月9日至2021年1月8日,担任上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年7月9日至2021年1月8日,担任上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年8月16日起,担任国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年9月3日起,担任国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。自2020年12月3日起,担任国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年5月19日起,担任国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。

资产配置

行业名称 市值 占净值

行业配置

行业名称 市值 占净值

重仓配置

公司名称 市值 占净值

持仓债券

债券名称 市值 占净值
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公司简介

基金管理人名称:国泰基金管理有限公司
注册登记机构编码(TA代码):02
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区浦东大道1200号2层225室
办公地址:上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层
设立日期:1998年3月5日
注册资本:1.1亿人民币
法人代表:邱军
总经理:周向勇
联系电话:021-31089000 021-38569000 4008888688
传真:021-31081800
联系人:辛怡 
主营业务:基金管理业务,发起设立基金。
股东状况:
意大利忠利集团    30%
中国电力财务有限公司    10%
中国建银投资有限责任公司    60%
    2014年2月24日公告:公司总部办公地址自2014年2月28日起,由上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心39层迁至上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层。新址联系方式如下:电话总机:021-31081600;传真:021-31081800;客户服务资料传真:021-31081700;上海直销柜台传真:021-31081861;邮编:200082。
    2014-12-13公告:自2014年12月11日起,陈勇胜代任总经理职务。
    2015-8-8公告:张峰担任公司总经理职务。
    2015-8-22公告:2015年8月21日起唐建光任公司董事长;陈勇胜因工作变动自2015年8月21日起不再担任公司董事长。
    2016-3-26公告:自2016年3月25日起,李永梅担任公司督察长;巴立康因个人原因离任。
    2016-6-8公告:自2016年6月7日起,唐建光代任公司总经理;张峰因个人原因不再担任公司总经理。
    2016-7-12公告:自2016年7月8日起,周向勇因公司工作安排,转任公司总经理,不再担任副总经理职务;董事长唐建光先生不再代为履行总经理职务。
    2017-3-25公告:自2017年3月23日起,唐建光因退休不再担任董事长、法定代表人,自2017年3月24日起,由陈勇胜担任董事长、法定代表人。
    2018-3-28公告:自2018年3月5日起公司住所变更为中国(上海)自由贸易试验区浦东大道1200号2层225室。
    2020-12-18公告:自2020年12月17日起,陈勇胜因退休不再担任公司董事长、法定代表人,由邱军担任公司董事长、法定代表人。
						

基本信息

公司名称 国泰基金管理有限公司
成立日期 1998-03-05
管理基金数 105
总经理 周向勇
注册资金 110000000
电话 021-31089000
网址 www.gtfund.com
办公地址 中国(上海)自由贸易试验区浦东大道1200号2层225室
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