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基金简称 工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金 基金代码 164820
基金全称 工银瑞信中证高铁产业 成立日期 2015-07-23
基金类型 股票型 成立规模 113,388,640.49元
基金经理 -- 风险等级 R3(中风险)
基金公司 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司
基金简称 工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金
基金全称 工银瑞信中证高铁产业
基金类型 股票型
基金代码 164820
成立日期 2015-07-23
成立规模 113,388,640.49元
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司

投资理念

本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证高铁产业指数的成份股及其备选成份股、债券(包括但不限于括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券))、资产支持证券、债券回购、股指期货、权证以及经中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的规定)。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的90%,其中投资于中证高铁产业指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%,任何交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。

投资策略

本基金采取完全复制策略,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况(如市场流动性不足、成分股被限制投资等)导致基金无法获得足够数量的股票时,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近目标指数的表现。本基金对标的指数的跟踪目标是:力争使得基金日收益率与业绩比较基准日收益率偏离度的年度平均值不超过0.35%,偏离度年化标准差不超过4%。

资产配置

行业名称 市值 占净值

行业配置

行业名称 市值 占净值

重仓配置

公司名称 市值 占净值

持仓债券

债券名称 市值 占净值
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公司简介

工银瑞信基金管理有限公司是由中国工商银行和瑞士信贷合资设立的基金管理公司,成立于2005年6月。目前,公司在北京、上海、深圳等地设有分公司,分别在香港和上海设有全资子公司-工银瑞信资产管理(国际)有限公司、工银瑞信投资管理有限公司。
    自成立以来,公司坚持“以稳健的投资管理,为客户提供卓越的理财服务”为使命,依托强大的股东背景稳健的经营理念、科学的投研体系、严密的风控机制和资深的管理团队,立足专业化、综合化、国际化、数字化,坚持“稳健投资、价值投资、长期投资、绿色投资、责任投资”,致力于为广大投资者提供一流的投资管理服务。
    公司秉持“以人为本”的理念,全方位引入国内外优秀人才,组建了一支风格稳健、诚信敬业、创新进取、团结协作的专业团队。目前,公司(含子公司)共有员工729人,约77%的员工拥有硕士以上学历。公司投研团队由资深基金经理和研究员组成,投研人员178人,投资人员平均拥有12.5年的从业经验。
    经过十多年的发展,工银瑞信(含子公司)已拥有公募基金、私募资产管理计划、社保基金境内外委托投资基本养老保险基金委托投资、保险资金委托投资、企业年金、职业年金、养老金产品等多项产品管理人资格和QDII、QFII、RQFII、公募基金投顾等多项业务资格,成为国内业务资格全面、产品种类丰富、经营业绩优秀、资产管理规模领先、业务发展均衡的基金管理公司之一。
    工银瑞信(含子公司)以持续优秀的投资业绩、完善周到的服务,为逾7700万境内外个人和机构投资者提供涵盖公募与私募、上市与非上市、境内与跨境业务的财富管理服务,赢得了广大基金投资人、企业年金客户、私募资产管理计划客户等的认可和信赖。截至2022年6月30日,工银瑞信(含子公司)旗下管理216只公募基金和多个年金、私募资产管理计划,资产管理总规模1.78万亿元,养老金管理规模居行业领先。
						

基本信息

公司名称 工银瑞信基金管理有限公司
成立日期 2005-06-21
管理基金数 131
总经理 高翀
注册资金 200000000
电话 4008119999
网址 http://www.icbccs.com.cn
办公地址 北京市西城区金融大街5号、甲5号9层甲5号901
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