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鹏华新兴产业混合 206009

中风险 混合型

更新日期: 2024-04-12

2

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基金简称 鹏华新兴产业混合型证券投资基金 基金代码 206009
基金全称 鹏华新兴产业混合 成立日期 2011-06-15 00:00:00
基金类型 混合型 成立规模 1,361,139,362元
基金经理 梁浩 风险等级 中风险
基金公司 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
基金简称 鹏华新兴产业混合型证券投资基金
基金全称 鹏华新兴产业混合
基金类型 混合型
基金代码 206009
成立日期 2011-06-15 00:00:00
成立规模 1,361,139,362元
基金管理人 鹏华基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司

投资理念

本基金通过对宏观经济、微观经济运行态势、政策环境、利率走势、证券市场走势及证券市场现阶段的系统性风险以及未来一段时期内各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估,运用定量及定性相结合的手段,制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。 本基金通过跟踪、分析经济运行态势、经济政策以及产业结构的优化升级,识别经济发展过程中具有良好发展前景的新兴产业及相关上市公司,针对各类公司的不同特征,通过自上而下及自下而上相结合的方法筛选出优秀的上市公司构建投资组合。 本基金通过久期配置、类属配置、期限结构配置等,采取积极主动的投资策略,在严格控制风险的前提下,发掘和利用市场失衡提供的投资机会,实现债券组合增值。 本基金通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型及价值挖掘策略、价差策略、双向权证策略等寻求权证的合理估值水平,追求稳定的当期收益。

投资策略

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 基金的投资组合比例为:股票(含存托凭证)资产占基金资产的60%-95%,其中投资于新兴产业相关的股票(含存托凭证)占股票资产的比例不低于80%;债券、货币市场工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他资产不高于基金资产的40%;基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%;基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 若法律法规或监管机构允许,本基金在履行适当程序后,可调整上述投资比例,或将法律法规或监管机构以后允许基金投资的其它品种纳入投资范围。

基金经理

梁浩的基金经理头像
梁浩 任职时间: 2011-07-14 00:00:00 至今 更多 »
梁浩,男,中国籍,15年证券从业经历,经济学博士。曾任职于信息产业部电信研究院,从事产业政策研究工作;2008年5月加盟鹏华基金管理有限公司,从事研究分析工作,历任研究部高级研究员、基金经理助理、副总经理、董事总经理(MD),现担任公司副总裁/研究部总经理/资产配置与基金投资部总经理,投资决策委员会成员。梁浩具备基金从业资格。自2011年7月14日起,担任鹏华新兴产业混合型证券投资基金的基金经理,自2014年3月7日至2015年12月29日,担任鹏华环保产业股票型证券投资基金的基金经理,自2014年11月4日至2015年12月29日,担任鹏华先进制造股票型证券投资基金的基金经理,自2015年7月29日至2017年3月18日,担任鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)的基金经理,自2016年1月20日至2017年3月18日,担任鹏华健康环保灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,自2016年6月24日至2017年7月29日,担任鹏华医药科技股票型证券投资基金的基金经理,现同时担任研究部总经理、投资决策委员会成员。2017年10月9日至2023年8月18日,担任鹏华研究精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月6日起至2021年1月2日,担任鹏华创新驱动混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月14日至2020年3月13日,担任鹏华研究驱动混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月6日至2021年1月2日,担任鹏华研究智选混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月3日起至2021年1月16日,担任鹏华价值驱动混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月15日至2022年11月4日,担任鹏华科技创新混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月17日起,担任鹏华新兴成长混合型证券投资基金的基金经理。2020年10月19日起,担任鹏华成长智选混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月8日起,担任鹏华汇智优选混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月21日至2024年1月19日,担任鹏华新能源精选混合型证券投资基金的基金经理。

资产配置

行业名称 市值 占净值

行业配置

行业名称 市值 占净值

重仓配置

公司名称 市值 占净值

持仓债券

债券名称 市值 占净值
公告标题 发布日期
基金鹏华新兴产业(206009)
二级分类偏股混合型基金
点评本基金为偏股混合型基金,在适度控制风险并保持良好流动性的前提下,挖掘未来推动经济发展的新兴产业并从中精选优质个股,力求超额收益与长期资本增值。 自2011年6月15日成立以来,近7年累计为投资者获得136%的回报,年化收益率13.05%,超越基准回报108.23%,期间历史最大回撤-42%左右。历史股票仓位区间控制在70%-90%,基金经理长期以来一直致力于创新动力企业的价值挖掘和投资,从其管理的历史持仓中可以看到,其投资逻辑长期稳定,以“坚持创新动力,打造富有活力的增长模式”为主线,主要投资于互联网大数据、新零售、先进制造、生物医药及新能源汽车等领域,基金经理选股策略:自上而下与自下而上相结合。
风险等级中风险
风险揭示本基金为偏股混合型基金,在华西证券基金风险评价结果为中风险,具有中等预期收益、中等风险的特征。
      基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的60%-95%,其中投资于新兴产业相关的股票占股票资产的比例不低于80%。投资人在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括但不限于:系统性风险、非系统性风险、管理风险、流动性风险、本基金特定风险及其他风险等。


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公司简介

公司介绍
    鹏华基金管理有限公司成立于1998年12月22日,注册资本15,000万元人民币,总部设在深圳,在北京、上海、广州、武汉设有分公司。2013年1月,在深圳前海设立控股子公司鹏华资产管理有限公司。目前的股东由国信证券股份有限公司、意大利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)、深圳市北融信投资发展有限公司组成,三家股东的出资比例分别为50%、49%、1%,业务范围包括基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。截至6月末,公司管理资产总规模达到11517亿元,301只公募基金、13只全国社保投资组合、7只基本养老保险投资组合。
    荣誉奖项
    2022年11月
    2022年第十九届“金基金奖”评选结果正式出炉,鹏华基金荣获“金基金?债券投资回报基金管理公司奖”,旗下产品鹏华环保产业基金、鹏华丰禄债券基金也分别荣获“金基金?股票型基金七年期奖”和“金基金?债券基金三年期奖”。
    2022年8月
    2022年度第十九届中国基金业金牛奖重磅揭晓。由鹏华固收明星基金经理刘涛管理的鹏华丰禄债券基金(003547),凭借长期优异的业绩表现及良好的回撤控制水平,一举斩获“三年期开放式债券型持续优胜金牛基金”。
    2022年7月
    7月29日,2022年度第十七届中国基金业明星基金奖榜单隆重揭晓。鹏华基金旗下鹏华环保产业(000409)凭借出色业绩表现,一举夺得“五年持续回报股票型明星基金奖”,也彰显出掌舵人孟昊的投研实力再获权威认可;由“金牛”、“晨星”、“明星”多奖加持的鹏华固收名将刘涛管理的鹏华丰禄债券基金(003547)再次喜提“五年持续回报普通债券型明星基金奖”。
    2022年3月
    2022年3月30日,Morningstar晨星(中国)2022年度基金奖名单正式揭晓,公募基金中共有5只产品分别摘得五大类型产品的桂冠。,由蝉联金牛奖的鹏华固收名将刘涛管理的鹏华丰禄债券基金(003547)凭借其长期优异的业绩及稳健的投资风格,荣获 “晨星(中国)2022年度纯债型基金奖”。
    2021年9月
    由中国证券报主办的第十八届中国基金业金牛奖榜单揭晓,鹏华基金蝉联2020年度“金牛基金管理公司”、鹏华丰融定开债(000345)摘得三年期开放式债券型持续优胜金牛基金奖项。
    2021年9月
    由证券时报主办的第十六届“中国基金业明星基金奖”评选结果揭晓,公募头部公司鹏华基金继去年斩获“固定收益投资明星基金公司”重磅大奖后,今年再度蝉联该奖项。此外,旗下鹏华丰融定期开放债券基金(000345)荣获“五年持续回报普通债券型明星基金”奖项。
    2021年7月
    由上海证券报主办的第十八届中国基金业“金基金”奖正式揭晓。凭借卓越的投研实力和旗下基金产品的不斐业绩表现,鹏华基金继荣获“2019年金基金 TOP公司奖”后,再度蝉联“2020年度金基金 TOP公司奖”。
    2020年7月
    由上海证券报主办的“第十七届中国基金业金基金奖”评选结果揭晓,鹏华基金凭借优异的投研业绩、雄厚的综合资管实力再次斩获三大重磅奖项,其中公司荣获 “2019年度金基金 TOP公司奖”,鹏华环保产业(000409)获“股票型基金五年期奖”,鹏华丰禄债券(003547)获“债券型基金三年期奖”。
    2020年6月
    由证券时报主办的第十五届中国基金业明星基金奖评选结果揭晓,凭借整体出色的资产管理能力和拔尖的中长期业绩,鹏华基金一举荣摘四项大奖。公司奖方面,除了再度荣膺“十大明星基金公司”,鹏华基金亦荣获“固定收益投资明星基金公司”;产品奖方面,权益王牌王宗合管理的鹏华养老产业股票基金(000854)荣获“三年持续回报股票型明星基金”;固收名将刘涛管理的鹏华丰融定开债(000345)荣获“五年持续回报普通债券型明星基金”。
    2020年3月
    由中国证券报主办的第十七届中国基金业金牛奖评选结果揭晓,凭借公司在整体业绩和股债两大领域的深厚耕耘与出色表现,鹏华基金荣获四大重磅奖项。其中,鹏华基金荣膺“金牛基金管理公司”奖,旗下鹏华养老产业基金(000854)摘得“五年期开放式股票型持续优胜金牛基金”,鹏华消费优选基金(206007)获得“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”,鹏华丰融定开债基金(000345)荣获“五年期开放式债券型持续优胜金牛基金”。
    2020年3月
    2020年3月27日,Morningstar晨星(中国)2020年度基金奖正式揭晓,最终仅有5只基金从2351只参评基金中脱颖而出,分摘各自类别的奖项。其中,鹏华产业债债券基金(206018)荣获“晨星(中国)2020年度最佳普通债券型基金”,是276只同类债基的唯一获奖者。
    2019年4月
    在《上海证券报》主办的“第十六届中国基金业金基金奖评选中,鹏华基金荣获“2018年度金基金 债券投资回报基金管理公司奖”, 鹏华丰泽债券(LOF)(160618)荣获“2018年度金基金 三年期债券基金奖”,鹏华沪深港新兴成长(003835)荣获“2018年度金基金 一年期沪港深基金奖”。
    2019年4月
    在中国证券报主办的第十六届中国基金业金牛奖的评选中,鹏华丰泽债券(LOF)(160618)凭借长期优秀稳健的投资表现,一举荣获“三年期开放式债券型持续优胜金牛基金奖”。
    2019年3月
    在《证券时报》主办的第十四届中国基金业明星基金奖评选中,鹏华基金荣获“2018年度十大明星基金公司”, 鹏华丰融定期开放债券(000345)同时荣获“2018年度普通债券型明星基金奖”和“三年持续回报普通债券型明星基金奖”, 鹏华丰泽债券(LOF)(160618)荣获“三年持续回报普通债券型明星基金”。
    2018年5月
    在上海证券报社主办的公募二十周年特别奖暨第十五届“金基金”评选中,鹏华基金一举荣获5项大奖。鹏华基金荣获“金基金债券投资回报基金管理公司奖”,鹏华基金总裁邓召明荣获“公募基金20周年金基金行业领军人物奖”,鹏华基金总裁助理、权益投资总监冀洪涛荣获“公募基金20周年金基金最佳投资回报基金经理奖”;鹏华养老产业荣获“一年期金基金股票型基金奖”,鹏华健康环保荣获“金基金责任投资(ESG)基金奖”
    2018年3月
   在《中国证券报》主办的第十五届中国基金业金牛奖评选活动中,鹏华中证500指数(LOF)(160616)荣获“2017年度开放式指数型金牛基金”。
     2018年3月
    在《证券时报》主办的“第十三届中国基金业明星基金”评选中,鹏华丰和债券荣获“五年期持续回报积极债券型明星基金奖”;鹏华双债保利荣获“2017年度积极债券型明星基金奖”;鹏华品牌传承荣获“2017年度平衡混合型明星基金奖”;鹏华消费优选荣获“2017年度积极混合型明星基金奖”。
    2017年5月
    在证券时报社主办的第十二届中国基金业明星基金奖评选中,鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金获得2016年度绝对收益明星基金奖;鹏华双债增利基金获得2016年度普通债券型明星基金奖。
    2017年4月
    在上海证券报社主办的第十四届中国“金基金”奖评选中,鹏华基金荣获“2016年度金基金 债券投资回报基金管理公司奖”;鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金获得“2016年度金基金 一年期绝对收益基金奖”。
    2017年4月
    在中国证券报社主办,银河证券、天相投顾、招商证券、海通证券、上海证券协办的第十四届金牛奖评选中,鹏华基金荣获“海外投资金牛基金公司”,这也是鹏华基金第二次获得该奖项。同时,凭借优异的投资业绩表现,鹏华信用增利债券基金(206003)荣获“2016年度开放式债券型金牛基金”、鹏华安盈宝货币基金(000905)荣获“2016年度开放式货币市场金牛基金”。
    2016年4月
    固定收益部基金经理祝松管理的鹏华丰润债券型证券投资基金,在《上海证券报》主办的第十三届金基金奖中,荣获“金基金?5年期债券型金基金奖”。
    2015年4月
    在《上海证券报》社主办的第十二届“金基金”奖的评选中,鹏华基金荣获“金基金 海外投资回报基金管理有限公司”
    2015年3月
    在《中国证券报》主办的“第12届中国基金业金牛奖”评选中,鹏华基金荣获“海外投资金牛基金公司”。
    2015年3月
    凭借旗下三只QDII基金产品的全面创新布局,以及鹏华美国房地产、鹏华环球发现和鹏华全球高收益债券在2014年度的优异业绩表现,鹏华基金荣获《中国证券报》“第12届中国基金业金牛奖-海外投资金牛基金公司”
    2015年3月
    在《证券时报》2014年度中国明星基金奖评选中,鹏华实业债纯债基金荣获2014年度普通债券型明星基金奖。
    2014年4月
    在《上海证券报》主办的第十一届中国“金基金”奖评选中,鹏华丰润债券型证券投资基金(LOF)获得“金基金 3年期债券型金基金奖”。
    2014年3月
    在《中国证券报》主办的“第十一届中国基金业金牛奖”评选活动中,鹏华丰收债券型基金荣获“五年期债券型金牛基金”(基金经理阳先伟)。
    2013年3月
    鹏华基金管理有限公司荣获“2012
						

基本信息

公司名称 鹏华基金管理有限公司
成立日期 1998-12-22 00:00:00
管理基金数 1
总经理 邓召明
注册资金 150000000
电话 0755-82021233;0755-82353668;4006788999;4006788533
办公地址 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层
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