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易方达消费行业股票 110022

R3(中风险) 股票型
该基金涉及概念

更新日期: 2023-02-02

4.21

最新净值(元)

-2.16%

日增长率

1

起购金额(元)

费率1折起
开户购买基金
 
 
基金简称 易方达消费行业股票 基金代码 110022
基金全称 易方达消费行业股票 成立日期 2010-08-20
基金类型 股票型 成立规模 6,372,732,356.41元
基金经理 萧楠王元春 风险等级 R3(中风险)
基金公司 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司
基金简称 易方达消费行业股票
基金全称 易方达消费行业股票
基金类型 股票型
基金代码 110022
成立日期 2010-08-20
成立规模 6,372,732,356.41元
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司

投资理念

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的股票、债券、权证、资产支持证券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可以投资在创业板市场发行、上市的股票及创业板上市公司发行的债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金为股票型基金,投资比例范围为:股票资产占基金资产的80%-95%,基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%,基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资于中证指数公司界定的主要消费行业和可选消费行业股票的比例不低于股票资产的95%。

投资策略

本基金基于定量与定性相结合的宏观及市场分析,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例,追求更高收益,回避市场风险。 本基金所指的消费行业由主要消费行业和可选消费行业组成。主要消费行业包括食品与主要用品零售行业、家庭与个人用品行业和食品、饮料与烟草行业;可选消费行业包括汽车与汽车零部件行业、耐用消费品与服装行业、消费者服务行业、媒体行业和零售业。 在债券投资方面,本基金将主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。在类属配置层次,结合对宏观经济、市场利率、供求变化等因素的综合分析,根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征,定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整,确定类属资产的最优权重。 权证为本基金辅助性投资工具。权证的投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险、实现保值和锁定收益。

基金经理

萧楠的基金经理头像
萧楠 任职时间: 2012-09-28 至今 更多 »
萧楠,男,中国籍,16年证券从业经历,经济学硕士。曾任易方达基金管理有限公司研究部行业研究员、基金投资部基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达消费行业股票型证券投资基金基金经理(自2012年9月28日起任职)、易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年3月24日至2016年8月5日)、易方达新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年5月29日至2016年8月5日)、易方达价值成长混合型证券投资基金的基金经理助理。自2017年9月27日至2021年5月29日,担任易方达大健康主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2017年11月22日起至2020年6月6日,担任易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2018年2月2日至2019年3月23日,担任易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年1月10日起,担任易方达瑞恒灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2018年10月26日起,担任易方达科顺定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月13日起担任易方达消费精选股票型证券投资基金基金经理。自2020年11月12日起,担任易方达高质量严选三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
王元春的基金经理头像
王元春 任职时间: 2021-01-16 至今 更多 »
王元春,男,中国籍,11年证券从业经历,工程师硕士、工学硕士。曾任广东新价值投资有限公司研究部行业研究员,光大永明资产管理股份有限公司研究部行业研究员,易方达基金管理有限公司研究部行业研究员、易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达消费行业股票型证券投资基金基金经理助理、易方达基金管理有限公司投资三部基金经理助理。自2018年8月18日至2021年1月16日,担任易方达消费行业股票型证券投资基金的基金经理助理。自2018年8月18日至2018年12月7日,担任易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2018年12月8日起,担任易方达瑞恒灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年12月8日起,担任易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月16日起,担任易方达消费行业股票型证券投资基金的基金经理。2021年5月29日起,担任易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金的基金经理。2021年11月22日起,担任易方达龙头优选两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。

资产配置

行业名称 市值 占净值

行业配置

行业名称 市值 占净值

重仓配置

公司名称 市值 占净值

持仓债券

债券名称 市值 占净值
公告标题 发布日期
基金易方达消费行业(110022)
二级分类普通股票型基金
点评本基金为股票型主题基金,股票仓位始终在80%以上。在消费升级大背景下,本基金立足寻找符合长期消费新趋势和新方向的优质企业,适度控制仓位的基础上,精选个股,适度均衡配置。从实际持仓看,该基金坚守大中盘蓝筹股,在2015年牛市顶峰仍坚持价值风格,并且对重仓个股长期持有,茅台、五粮液、格力、美的等白酒、家电龙头企业重仓持有均超过三年。基金经理萧楠在管理产品的5年中每年均实现绝对正收益,最近三年累计收益126.11%,远超沪深300指数24.5%的收益率,基金持续获利能力佳。由于2017年的突出业绩(年收益64.97%),目前该基金规模已迅速扩张至133亿。
风险等级中风险
风险揭示 本基金是股票型基金,在华西证券基金风险评价结果为中风险,具有中等预期收益、中等风险的特征。
    本基金作为股票型基金,股票资产占基金资产的 80%—95%,投资于中证指数公司界定的主要消费行业和可选消费行业股票的比例不低于股票资产的   95%。本基金资产面临证券市场整体环境引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,大量赎回或暴跌导致的流动性风险,基金投资过程中产生的操作风险,因交收违约和投资债券引发的信用风险,消费行业波动带来的行业风险,基金保持较高股票仓位导致的风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成基金业绩表现的保证。


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公司简介

易方达基金成立于2001年,通过市场化、专业化的运作,依托于资本市场,为境内外客户提供资产管理解决方案,实现长期可持续的投资回报。截至2022年6月30日,总资产管理规模超2。7万亿元,是国内领先的综合型资产管理公司,客户包括个人投资者及社保基金、企业年金、银行、保险公司、境外央行及养老金等大型机构投资者。
						

基本信息

公司名称 易方达基金管理有限公司
成立日期 2001-04-17
管理基金数 149
总经理 刘晓艳
注册资金 132442000
电话 020-85102688;4008818088
网址 http://www.efunds.com.cn
办公地址 广东省珠海市横琴新区荣粤道188号6层
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