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基金简称 易方达中证军工指数证券投资基金(LOF) 基金代码 502003
基金全称 易方达军工指数分级 成立日期 2021-01-01
基金类型 股票型 成立规模 125,082,156.19元
基金经理 张湛 风险等级 R4(中高风险)
基金公司 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金简称 易方达中证军工指数证券投资基金(LOF)
基金全称 易方达军工指数分级
基金类型 股票型
基金代码 502003
成立日期 2021-01-01
成立规模 125,082,156.19元
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司

投资理念

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类品种,国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可转换债券(含分离型可转换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类品种,股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。 基金的投资组合比例为: 本基金投资于股票的比例不低于基金资产的90%;本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%;在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,本基金管理人可对上述资产配置比例进行调整。

投资策略

本基金投资于股票的比例不低于基金资产的90%;本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%;在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。基金管理人将综合考虑市场情况、基金资产的流动性要求及投资比例限制等因素,确定股票、债券等资产的具体配置比例。 本基金力争将年化跟踪误差控制在4%以内,日跟踪偏离度绝对值的平均值控制在0.35%以内。 本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 本基金将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约进行交易,以降低股票仓位调整的交易成本,提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数,实现投资目标。

基金经理

张湛的基金经理头像
张湛 任职时间: 2021-01-01 至今 更多 »
张湛,男,中国籍,12年证券从业经历,理学硕士。曾任易方达基金管理有限公司投资发展部数量化投资研究员、指数与量化投资部量化研究员、指数及增强投资部投资经理。拟任易方达基金管理有限公司指数投资部基金经理。2020年3月16日起,担任易方达中证科技50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年4月30日起,担任易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年4月30日起,担任易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年7月27日起,担任易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年12月3日起,担任易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2021年1月14日起,担任易方达中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年1月1日起,担任易方达中证军工指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2021年1月1日起,担任易方达中证全指证券公司指数证券投资基金(LOF)的基金经理。自2021年3月11日起,担任易方达中证新能源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年3月29日起,担任易方达中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年4月15日起,担任易方达中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年7月8日起,担任易方达中证医疗交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年10月13日起,担任易方达中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月23日起,拟任易方达中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年11月23日起,拟任易方达中证科技50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年11月23日起,拟任易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年11月27日起,拟任易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。

资产配置

行业名称 市值 占净值

行业配置

行业名称 市值 占净值

重仓配置

公司名称 市值 占净值

持仓债券

债券名称 市值 占净值
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公司简介

基金管理人名称:易方达基金管理有限公司
注册登记机构编码(TA代码):11
注册地址:广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-42891(集中办公区)
办公地址:广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43F
设立日期:2001年4月17日
注册资本:1.32442亿人民币
法人代表:刘晓艳
总经理:刘晓艳
联系电话:020-85102688 4008818088
传真:020-38799488
联系人:李红枫
主营业务:基金管理业务,发起设立基金。
股东状况:
广东省广晟资产经营有限公司    15.101%
广东粤财信托有限公司    22.6514%
广发证券股份有限公司    22.6514%
广州市广永国有资产经营有限公司    7.5505%
盈峰投资控股集团有限公司    22.6514%
珠海聚弘康股权投资合伙企业(有限合伙)    1.5388%
珠海聚莱康股权投资合伙企业(有限合伙)    1.7558%
珠海聚宁康股权投资合伙企业(有限合伙)    1.4396%
珠海祺丰宝股权投资合伙企业(有限合伙)    1.5309%
珠海祺荣宝股权投资合伙企业(有限合伙)    1.5087%
珠海祺泰宝股权投资合伙企业(有限合伙)    1.6205%
    2007年7月21日公告:广东美的电器股份有限公司将持有的股权(占总股本25%)全部转让给广东盈峰集团有限公司。本次股权转让后,广东粤财信托投资有限公司、广发证券股份有限公司、广东盈峰集团有限公司、广东省广晟资产经营有限公司、广州市广永国有资产经营有限公司的出资比例分别为25%、25%、25%、16.67%、8.33%。目前,该股权转让事项已经完成工商变更登记。
    2007年10月19日公告:经中国银行业监督管理委员会批准,公司股东广东粤财信托投资有限公司(原始出资额为3,000万元,占本公司总股本的25%)已更名为"广东粤财信托有限公司"。目前,我司股东更名事项已经完成工商变更登记。
    2011年3月11日公告:公司股东广东盈峰投资控股集团有限公司(原始出资额为3,000万元,占公司总股本的25%)已更名为"盈峰投资控股集团有限公司"。目前,公司已完成股东更名事项的工商变更登记。
    2012年11月19日公告:因业务发展需要,公司将于2012年11月25日由原址迁入广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43F。邮政编码:510620;电话总机:020-85102688公司;传真:020-38799488;客服中心电话:4008818088。
    2012年12月22日公告:2012年12月20日起公司住所变更为广东省珠海市横琴新区宝中路3号4004-8室。
    2016-4-30公告:自2016年4月30日起,叶俊英因工作原因不再担任公司董事长职务,由詹余引担任公司董事长职务。
    2018-3-23公告:自2018年3月22日起,公司住所由广东省珠海市横琴新区宝中路3号4004-8室变更为广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-42891(集中办公区)
    2019-12-31公告:自2019年12月31日起,公司的注册资本从12000万元增至13244.2万元,新增珠海祺荣宝股权投资合伙企业(有限合伙)、珠海祺泰宝股权投资合伙企业(有限合伙)、珠海祺丰宝股权投资合伙企业(有限合伙)、珠海聚莱康股权投资合伙企业(有限合伙)、珠海聚宁康股权投资合伙企业(有限合伙)、珠海聚弘康股权投资合伙企业(有限合伙)为公司股东。
						

基本信息

公司名称 易方达基金管理有限公司
成立日期 2001-04-17
管理基金数 149
总经理 刘晓艳
注册资金 132442000
电话 020-85102688
网址 www.efunds.com.cn
办公地址 广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-42891(集中办公区)
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