华夏磐利一年定期开放混合A 009686

投资理念

封闭期投资策略：本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析，主动判断市场时机，进行积极的资产配置，合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例，并随着各类资产风险收益特征的相对变化，适时进行动态调整。 本基金可通过直接参与定增项目以获得稳健收益，还可通过在定增项目周期内适时参与和定增事件相关股票投资提高收益，并辅以基本面选股的股票投资策略。 结合对未来市场利率预期运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属配置策略、利差轮动策略等多种积极管理策略，通过严谨的研究发现价值被低估的债券和市场投资机会，构建收益稳定、流动性良好的债券组合。 开放期投资策略：开放期内，为了保证组合具有较高的流动性，方便投资人安排投资，本基金将在遵守有关投资限制与投资比例的前提下，主要投资于具有较高流动性的投资品种，通过合理配置组合期限结构等方式，积极防范流动性风险，在满足组合流动性需求的同时，尽量减小基金净值的波动。

投资策略

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板、中小板、存托凭证及其他经中国证监会注册或核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币市场工具（含同业存单）、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为50%-95%（开放期开始前1个月至开放期结束后1个月内不受此比例限制）。 开放期内，每个交易日日终保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。在封闭期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。

基金经理

张城源 任职时间: 2020-07-29 00:00:00 至今 更多 »

张城源，男，中国籍，14年证券从业经历，中国人民大学法学硕士。2009年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任投资研究部研究员、基金经理助理、投资研究部总经理助理等，现任股票投资部高级副总裁。自2017年5月31日至2018年7月24日，担任华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2018年7月5日至2021年8月3日，担任华夏3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2016年12月26日至2018年7月17日，担任华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2018年7月17日起，担任华夏磐泰混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2020年7月29日起，担任华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月26日起，担任华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月22日起，担任华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月22日起，担任华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月3日至2021年8月16日，担任华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2022年8月24日起，担任华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。