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富国优化增强债券A/B 100035

中低风险 债券型

更新日期: 2024-09-20

1

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基金简称 富国优化增强债券型证券投资基金A/B类 基金代码 100035
基金全称 富国优化增强债券A/B 成立日期 2009-06-10 00:00:00
基金类型 债券型 成立规模 5,820,523,024元
基金经理 刘兴旺 风险等级 中低风险
基金公司 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金简称 富国优化增强债券型证券投资基金A/B类
基金全称 富国优化增强债券A/B
基金类型 债券型
基金代码 100035
成立日期 2009-06-10 00:00:00
成立规模 5,820,523,024元
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司

投资理念

本基金按照自上而下的方法对基金资产进行动态的整体资产配置和类属资产配置。本基金在债券投资过程中突出主动性的投资管理,在对宏观经济以及债券市场中长期发展趋势进行客观判断的基础上,通过合理配置收益率相对较高的企业债、公司债、资产支持证券,以及风险收益特征优异的可转换债、可分离债券、可交换债券等债券品种,加以对国家债券、金融债券、中央银行票据以及回购等高流动性品种的投资,灵活运用组合久期调整、收益率曲线调整、信用利差和相对价值等策略,在保证基金流动性的前提下,积极把握固定收益证券市场中投资机会,获取各类债券的超额投资收益。

投资策略

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、股票、存托凭证、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资于债券等固定收益类资产(含含权债券)的比例不低于基金资产的80%;投资于股票、存托凭证、权证等权益类证券的比例不超过基金资产的20%,其中,权证投资的比例不超过基金资产净值的3%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 对于债券的投资,本基金将投资于企业主体债券(包括企业债、公司债、可转换债券、可分离债券、可交换债券、金融债券、短期融资券、资产支持证券、次级债券等以企业为发债主体的固定收益品种),以及国家债券、中央银行票据以及回购等高流动性固定收益品种。 在满足债券投资比例要求的基础上,本基金可以投资于非债券类金融工具,包括一级市场的新股申购或增发新股、因可转债转股所形成的股票、因持仓股票所派发或因投资可分离债券而产生的权证、二级市场股票、存托凭证和权证等法律法规或监管机构允许投资的其他非债券类品种,用以强化本基金的获利能力,提高预期收益水平。

基金经理

刘兴旺的基金经理头像
刘兴旺 任职时间: 2022-12-23 00:00:00 至今 更多 »
刘兴旺,男,中国籍,19年证券从业经历,复旦大学管理学硕士。2005年7月至2008年5月任申银万国证券股份有限公司固定收益研究员,2008年5月至2010年5月任华宝兴业基金管理有限公司基金经理助理兼债券研究员,2010年5月至2012年10月任泰信基金管理有限公司基金经理,2012年10月至2016年6月任国投瑞银基金管理有限公司基金经理,2016年6月至2017年3月任国联证券股份有限公司资产管理部副总经理,2017年10月至2021年11月任长安基金管理有限公司固定收益总监;2021年11月加入富国基金管理有限公司,2022年5月至2022年7月任富国基金管理有限公司固定收益投资经理;自2022年7月至今任富国基金管理有限公司固定收益投资部固定收益基金经理。2013年5月11日至2016年6月2日,担任国投瑞银纯债债券型证券投资基金的基金经理,2013年5月16日至2016年6月2日,担任国投瑞银中高等级债券型证券投资基金的基金经理,2013年8月21日至2016年6月2日,担任国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2015年1月20日至2016年6月2日,担任国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金的基金经理,2015年7月21日至2016年6月2日,担任国投瑞银岁丰利一年期定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2015年8月26日至2016年6月2日,担任国投瑞银进宝保本混合型证券投资基金的基金经理,2015年12月29日至2016年6月2日,担任国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月2日至2016年6月2日,担任国投瑞银瑞祥保本混合型证券投资基金的基金经理。2011年4月27日至2012年10月25日,担任泰信天天收益货币市场基金的基金经理。于2011年2月9日至2012年10月25日,担任泰信周期回报债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月17日起至2021年7月7日,担任长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月17日至2021年11月23日,担任长安泓润纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月17日至2020年10月23日,担任长安泓泽纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年11月16日至2021年11月23日,担任长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月28日起,担任富国裕利债券型证券投资基金的基金经理。自2022年9月26日起,担任富国双利增强债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月11日起,担任富国腾享回报6个月滚动持有混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年12月8日起,担任富国久利稳健配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月23日起,担任富国优化增强债券型证券投资基金的基金经理。自2023年5月30日起,担任富国稳健添利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月25日起,担任富国兴享回报6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。

资产配置

行业名称 市值 占净值

行业配置

行业名称 市值 占净值

重仓配置

公司名称 市值 占净值

持仓债券

债券名称 市值 占净值
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公司简介

富国基金是中国成立最早、发展最快的基金公司之一成立
    最早富国基金于1999年在北京成立,是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一,公司注册资本为5.2亿元人民币,总部设于上海,在北京、广州、成都设有分公司。并设有富国资产管理(香港)有限公司和富国资产管理(上海)有限公司。
    2003年加拿大蒙特利尔银行参股,富国基金成为国内首批十家基金公司中第一家实现外资参股的基金公司。经过十年多的发展,富国基金不仅在中国资本市场的演进中积累了丰富的投资管理经验,而且不断将外方股东的先进理念和管理技术融入到公司经营管理的各项实践中,为投资者提供专业化的基金投资理财服务。
						

基本信息

公司名称 富国基金管理有限公司
成立日期 1999-04-13 00:00:00
管理基金数 7
总经理 陈戈
注册资金 520000000
电话 95105686;4008880688;021-20361818
办公地址 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层
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