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光大保德信添天盈五年定期开放债券 360019

中低风险 债券型

更新日期: 2024-09-20

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基金简称 光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金 基金代码 360019
基金全称 光大保德信添天盈五年定期开放债券 成立日期 2020-03-09 00:00:00
基金类型 债券型 成立规模 --
基金经理 沈荣 风险等级 中低风险
基金公司 光大保德信基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金简称 光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金
基金全称 光大保德信添天盈五年定期开放债券
基金类型 债券型
基金代码 360019
成立日期 2020-03-09 00:00:00
成立规模 --
基金管理人 光大保德信基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司

投资理念

封闭期投资策略:本基金以封闭期为周期进行投资运作。 信用类债券是本基金的重要投资对象,因此信用策略是本基金债券投资策略的重要部分。 资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。 本基金将通过对证券行业分析、证券公司资产负债分析、公司现金流分析等调查研究,分析证券公司短期公司债券的违约风险及合理的利差水平,对证券公司短期公司债券进行独立、客观的价值评估。 本基金将在封闭期内进行杠杆投资,杠杆放大部分仍投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具,并采取买入持有到期投资策略。同时采取滚动回购的方式来维持杠杆,因此负债的资金成本存在一定的波动性。 开放期投资策略:开放期内,基金规模将随着投资人对本基金份额的申购与赎回而不断变化。因此本基金在开放期将保持资产适当的流动性,以应付当时市场条件下的赎回要求,并降低资产的流动性风险,做好流动性管理。

投资策略

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债、地方政府债、证券公司短期公司债券、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。本基金不投资股票、可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%,但应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,在每次开放期开始前一个月、开放期及开放期结束后一个月的期间内,基金投资不受上述比例限制。开放期内,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,封闭期内不受上述5%的限制,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制,基金管理人在履行适当程序后以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。

基金经理

沈荣的基金经理头像
沈荣 任职时间: 2020-03-09 00:00:00 至今 更多 »
沈荣,男,中国籍,13年证券从业经历,2007年获得上海交通大学工学学士学位,2011年获得上海财经大学金融学硕士学位。2007年7月至2008年9月在上海电器科学研究所(集团)有限公司任职CAD开发工程师;2011年6月至2012年3月在国金证券股份有限公司任职行业研究员;2012年3月至2014年4月在宏源证券股份有限公司任职行业分析师、固定收益分析师;2014年4月至2017年6月在平安养老保险股份有限公司任职债券助理研究经理、投资经理;2017年7月加入光大保德信基金管理有限公司,现任公司固收管理总部固收低风险投资团队联席团队长。自2017年8月2日起,担任光大保德信货币市场基金的基金经理。自2017年8月16日至2019年9月19日,担任光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月16日至2018年3月21日,担任光大保德信尊尚一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年1月16日至2020年3月9日,担任光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金的基金经理。自2018年2月10日起,担任光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年3月24日至2019年11月21日,担任光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月26日至2022年8月19日,担任光大保德信尊富18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月26日至2021年5月10日,担任光大保德信中高等级债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月26日至2020年2月28日,担任光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月13日至2022年7月9日,担任光大保德信超短债债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月1日至2019年9月19日,担任光大保德信晟利债券型证券投资基金的基金经理。2018年9月6日至2019年9月19日,担任光大保德信安泽债券型证券投资基金的基金经理。2019年8月10日至2021年5月10日,担任光大保德信尊丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年3月9日起,担任光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年8月3日起,担任光大保德信尊合87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年12月22日起,担任光大保德信安瑞一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2021年3月5日起,担任光大保德信安和债券型证券投资基金的基金经理。自2021年7月3日起,担任光大保德信现金宝货币市场基金的基金经理。自2021年7月3日起,担任光大保德信耀钱包货币市场基金的基金经理。自2023年4月22日起,担任光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。

资产配置

行业名称 市值 占净值

行业配置

行业名称 市值 占净值

重仓配置

公司名称 市值 占净值

持仓债券

债券名称 市值 占净值
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公司简介

光大保德信基金管理有限公司(以下简称“光大保德信”)成立于2004年4月,总部设在上海,在北京和广州设有分公司,注册资本1.6亿元人民币。光大证券和美国保德信国际投资管理公司分别占有55%和45%的股份。
    依托中国光大集团强大的实力、对中国市场的深刻认知和广泛的网络;借力美国保德信金融集团丰富的国际经验、先进的技术、享誉全球的资产管理能力和品牌,光大保德信基金致力于以科学理性的投资管理,帮助客户实现资产的保值增值,成为投资者可信赖的财富管理专家。
    2015年8月,公司全资子公司-光大保德信资产管理有限公司正式成立,成为开启公司新业务的重要平台。
    截止2022年底,光大保德信基金旗下管理着74只风格各异的开放式基金。光大保德信基金具有专户管理业务、QDII业务资格。
						

基本信息

公司名称 光大保德信基金管理有限公司
成立日期 2004-04-22 00:00:00
管理基金数 67
总经理 刘翔
注册资金 160000000
电话 4008202888;021-80262888
办公地址 上海市黄浦区中山东二路558号外滩金融中心1幢(北区3号楼),6-7层、10层
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